Informes y tableros
Cada pago, método, cliente, depósito y error de REDA Pay es un registro de Salesforce, así que el generador de informes estándar funciona con todos ellos. Para que no empieces de cero, el paquete incluye una carpeta de informes, dos tableros y un tipo de informe personalizado que une las transacciones con sus órdenes y métodos. Este artículo los enumera y muestra cómo crear los tuyos.
Los nombres de los informes y los tableros están en inglés, porque REDA Pay no incluye traducciones.
Los informes del paquete
Abre la pestaña Reports de la app REDA Pay y busca en la carpeta de REDA Pay.
| Informe | Qué muestra | Se basa en |
|---|---|---|
| Receipts By Status | Los pagos por estado de transacción: processed, declined, rejected, refunded… | Transacciones con datos de orden y método |
| Receipts By Source | Los pagos según dónde se hicieron: personal, portal o enlace de pago (el Processed User Type de la orden) | Igual |
| Receipts By Order Type | Los pagos por Immediate, Schedule o Link | Igual |
| Direct Payment Processed | Los pagos inmediatos procesados, sin los generados por programaciones, a lo largo del tiempo | Igual |
| Link Payments Processed | Los pagos hechos mediante enlaces | Igual |
| Schedule Payments Processed | Los pagos generados por programaciones | Igual |
| Disbursements By Processing Account | Los pagos salientes agrupados por cuenta | Igual |
| Disbursements - Trend | Los pagos salientes a lo largo del tiempo | Igual |
| Pending Disputed Transactions | Las transacciones que esperan la resolución de una disputa | Igual |
| New Customers - Trend (Current FQ) | Los Pay Customers creados en este trimestre fiscal | Pay Customers |
| Total Customers - Trend | Los Pay Customers a lo largo del tiempo | Pay Customers |
| New Pay Methods Added (Current FQ) | Los métodos guardados en este trimestre fiscal | Pay Methods |
| Deposits Trend - 90 Days | Los depósitos bancarios de los últimos 90 días | Statement Activities |
| Payouts Trend - 90 Days | Los pagos salientes bancarios de los últimos 90 días | Statement Activities |
| Monthly Trend - Net Income | Los depósitos y los pagos salientes por mes del año en curso | Statement Activities |
| Unreconciled Deposits | Los depósitos que todavía no están listos para conciliar: líneas sin vincular o importes que no coinciden | Statement Activities |
| Unreconciled Payouts | Los pagos salientes que todavía no están listos para conciliar | Statement Activities |
| Pay Logs - Attention Needed | Los registros con fallos sin resolver | REDA Pay Logs |
Los informes del paquete. Duplica uno para cambiarlo; los originales se reemplazan en las actualizaciones.
Los dos tableros
| Tablero | Para | Mosaicos |
|---|---|---|
| REDA Pay - Admin | Administradores (se muestra en la pestaña REDA Pay Admin) | Pending Disputed Transactions · Pay Logs - Attention Needed · Unreconciled Deposits · Unreconciled Payouts |
| Banking Transactions - Overview | Usuarios de todos los días | Cobros, desembolsos, clientes y métodos, a partir de los informes anteriores |
El tablero de los usuarios. Actualízalo, o programa una actualización, para que los mosaicos estén al día.
Cómo cuentan los informes del paquete
Conocer los filtros de cada informe evita discrepancias con tus propias cifras.
| Informe | Cuenta |
|---|---|
| Receipts By Status / By Source / By Order Type | Las transacciones de órdenes de cobro procesadas (órdenes con Processed Datetime y tipo de transferencia Receipt), sin las plantillas de programación en sí; los pagos generados por programaciones se incluyen mediante sus órdenes hijas |
| Direct Payment Processed | Las órdenes Immediate procesadas que no tienen Parent Pay Order: los pagos cobrados en pantalla, no generados por una programación |
| Link Payments Processed | Las órdenes procesadas de tipo Link |
| Schedule Payments Processed | Las órdenes procesadas cuya Parent Pay Order es una programación |
| Disbursements By Processing Account / Disbursements - Trend | Las transacciones de órdenes de desembolso procesadas, agrupadas por cuenta de procesamiento y por la cuenta del beneficiario |
| Deposits Trend - 90 Days / Payouts Trend - 90 Days | Las Statement Activities de tipo Deposit o Payout, Completed o Reconciled, registradas en los últimos 90 días |
| Monthly Trend - Net Income | Los depósitos y los pagos salientes, Completed o Reconciled, por mes, de este año |
| Unreconciled Deposits / Payouts | Las Statement Activities cuyo Good To Reconcile es falso |
| New Customers / New Pay Methods (Current FQ) | Los registros creados en este trimestre fiscal; los métodos, solo si están registrados en Payload |
| Pending Disputed Transactions | Las transacciones con Pending Dispute Resolution verdadero |
| Pay Logs - Attention Needed | Los registros con Attention Needed verdadero, por proceso |
Una rutina de cierre de mes
- Receipts By Status del mes pasado: el total processed es lo que se cobró; rejected y declined son la lista de seguimiento.
- Disbursements By Processing Account del mes pasado: lo que salió, por beneficiario.
- Monthly Trend - Net Income: los depósitos frente a los pagos salientes en lo que va del año.
- Unreconciled Deposits y Unreconciled Payouts: ambos deberían estar vacíos antes de cerrar los libros.
- Exporta lo que necesita contabilidad con la acción de exportación del informe; los campos Attribute de la Pay Order y la cuenta, el contacto y la oportunidad relacionados llevan tus propias referencias.
El tipo de informe personalizado
Pay Transactions with Order and Method Details une cada Pay Transaction con su Pay Order y con el Pay Method, el Pay Customer y la Processing Account de la orden, así que un solo informe puede mostrar quién pagó, cómo, a qué cuenta, por qué orden y con qué resultado. La mayoría de los informes de cobros y desembolsos del paquete lo usan. Elígelo al crear un informe nuevo, en la categoría REDA Pay (o busca su nombre), cuando necesites el detalle por transacción con el contexto de la orden.
Crear los tuyos
Campos y agrupaciones útiles:
| Pregunta | Informe sobre | Agrupa o filtra por |
|---|---|---|
| ¿Cuánto cobramos el mes pasado, por método? | Pay Transactions with Order and Method Details | Type = payment, Status = processed; agrupa por Pay Method Type; suma Amount |
| ¿Cuánto cobramos en comisiones? | Pay Orders | Status = Immediate - Processed o Schedule - Processed; suma Calculated Convenience Fee |
| ¿Qué clientes pagan en el portal? | Pay Orders | Processed User Type = Community |
| ¿Qué programaciones están inactivas y por qué? | Pay Orders | Order Type = Schedule, Schedule Active = falso; muestra Pay Method, End Date, Pay Customer |
| ¿Qué enlaces están sin pagar? | Pay Orders | Status = Link - Active; muestra Link Expiration Date Time |
| ¿Qué se devolvió esta semana? | Pay Transactions | Status = rejected, Rejected Date = esta semana |
| ¿Qué hay en un depósito concreto? | Statement Activities con Transaction Activities | Activity # |
| ¿Qué métodos vencen pronto? | Pay Methods | Pay Method Type = card, Expiry Year y Expiry Month |
Recuerda también los campos de los objetos estándar: Default Pay Method (Disbursement) en la cuenta, el contacto y el prospecto muestra qué beneficiarios están listos para recibir pagos electrónicos, y las búsquedas Lead, Contact, Account y Opportunity de la Pay Order te permiten informar los pagos contra tus propios registros.
Errores que debes evitar
| Error | Qué ocurre | Solución |
|---|---|---|
| Sumar Principal Amount para obtener el dinero recibido | Quedan fuera las comisiones | Usa Net Order Amount en las órdenes, o Amount en las transacciones |
| Informar sobre órdenes en lugar de transacciones para la cobranza | Las órdenes no cambian cuando se devuelve un pago | Informa sobre el estado de la transacción |
| Editar un informe del paquete | Tus cambios se pierden al actualizar | Duplícalo en tu propia carpeta |
| Leer la columna antigua Convenience Fee de las Pay Orders | Está vacía | Usa Calculated Convenience Fee |
Preguntas frecuentes
Los informes se pueden exponer en Experience Cloud con las licencias adecuadas; el conjunto de colaboración limita lo que ven a sus propios registros.
Sí, con las suscripciones a informes de Salesforce.