Relatórios e painéis
Cada pagamento, método, cliente, depósito e erro do REDA Pay é um registro do Salesforce, então o criador de relatórios padrão funciona com todos eles. Para você não começar do zero, o pacote inclui uma pasta de relatórios e dois painéis, além de um tipo de relatório personalizado que junta as transações às ordens e aos métodos. Este artigo os lista e mostra como montar os seus.
Os relatórios do pacote
Abra a guia Reports no aplicativo REDA Pay e procure na pasta REDA Pay.
| Relatório | O que mostra | Baseado em |
|---|---|---|
| Receipts By Status | Pagamentos por status de transação: processed, declined, rejected, refunded… | Transações com detalhes da ordem e do método |
| Receipts By Source | Pagamentos por onde foram feitos: equipe, portal ou link de pagamento (o Processed User Type da ordem) | O mesmo |
| Receipts By Order Type | Pagamentos por Immediate, Schedule ou Link | O mesmo |
| Direct Payment Processed | Pagamentos imediatos processados, exceto os gerados por agendamentos, ao longo do tempo | O mesmo |
| Link Payments Processed | Pagamentos feitos por links | O mesmo |
| Schedule Payments Processed | Pagamentos gerados por agendamentos | O mesmo |
| Disbursements By Processing Account | Repasses agrupados por conta | O mesmo |
| Disbursements - Trend | Repasses ao longo do tempo | O mesmo |
| Pending Disputed Transactions | Transações aguardando a resolução de uma disputa | O mesmo |
| New Customers - Trend (Current FQ) | Pay Customers criados neste trimestre fiscal | Pay Customers |
| Total Customers - Trend | Pay Customers ao longo do tempo | Pay Customers |
| New Pay Methods Added (Current FQ) | Métodos salvos neste trimestre fiscal | Pay Methods |
| Deposits Trend - 90 Days | Depósitos bancários dos últimos 90 dias | Statement Activities |
| Payouts Trend - 90 Days | Repasses bancários dos últimos 90 dias | Statement Activities |
| Monthly Trend - Net Income | Depósitos e repasses por mês no ano atual | Statement Activities |
| Unreconciled Deposits | Depósitos que ainda não estão prontos para conciliar: linhas sem vínculo ou valores diferentes | Statement Activities |
| Unreconciled Payouts | Repasses que ainda não estão prontos para conciliar | Statement Activities |
| Pay Logs - Attention Needed | Logs com falhas não resolvidas | REDA Pay Logs |
Os relatórios do pacote. Clone um para alterá-lo; os originais são substituídos nas atualizações.
Os dois painéis
| Painel | Para | Blocos |
|---|---|---|
| REDA Pay - Admin | Administradores (exibido na guia REDA Pay Admin) | Pending Disputed Transactions · Pay Logs - Attention Needed · Unreconciled Deposits · Unreconciled Payouts |
| Banking Transactions - Overview | Usuários do dia a dia | Recebimentos, desembolsos, clientes e métodos, a partir dos relatórios acima |
O painel dos usuários. Atualize-o, ou agende uma atualização, para que os blocos fiquem em dia.
Como os relatórios do pacote contam
Conhecer os filtros por trás de cada relatório evita divergências com os seus próprios números.
| Relatório | Conta |
|---|---|
| Receipts By Status / By Source / By Order Type | Transações de ordens de recebimento processadas (ordens com Processed Datetime, tipo de transferência Receipt), exceto os próprios modelos de agendamento; os pagamentos gerados por agendamentos entram por meio das suas ordens filhas |
| Direct Payment Processed | Ordens Immediate processadas que não têm Parent Pay Order: pagamentos recebidos na tela, não gerados por um agendamento |
| Link Payments Processed | Ordens processadas do tipo Link |
| Schedule Payments Processed | Ordens processadas cujo Parent Pay Order é um Schedule |
| Disbursements By Processing Account / Disbursements - Trend | Transações de ordens de desembolso processadas, agrupadas por conta e pela conta do beneficiário |
| Deposits Trend - 90 Days / Payouts Trend - 90 Days | Statement Activities do tipo Deposit ou Payout, Completed ou Reconciled, registradas nos últimos 90 dias |
| Monthly Trend - Net Income | Depósitos e repasses, Completed ou Reconciled, por mês, neste ano |
| Unreconciled Deposits / Payouts | Statement Activities cujo Good To Reconcile é falso |
| New Customers / New Pay Methods (Current FQ) | Registros criados neste trimestre fiscal; métodos só se registrados na Payload |
| Pending Disputed Transactions | Transações com Pending Dispute Resolution verdadeiro |
| Pay Logs - Attention Needed | Logs com Attention Needed verdadeiro, por processo |
Uma rotina de fechamento do mês
- Receipts By Status do mês passado: o total processed é o que foi recebido; rejected e declined são a lista de acompanhamento.
- Disbursements By Processing Account do mês passado: o que saiu, por beneficiário.
- Monthly Trend - Net Income: depósitos contra repasses no ano até agora.
- Unreconciled Deposits e Unreconciled Payouts: os dois devem estar vazios antes do fechamento contábil.
- Exporte o que a contabilidade precisa com a ação Export (exportar) do relatório; os campos Attribute da Pay Order e a conta, o contato e a oportunidade relacionados levam as suas próprias referências.
O tipo de relatório personalizado
O Pay Transactions with Order and Method Details junta cada Pay Transaction à sua Pay Order e ao Pay Method, ao Pay Customer e à Processing Account da ordem, para que um único relatório mostre quem pagou, como, em qual conta, para qual ordem e com qual resultado. A maioria dos relatórios de recebimentos e de desembolsos do pacote o usa. Escolha-o em New Report → REDA Pay (novo relatório; ou procure pelo nome) quando precisar de detalhes por transação com o contexto da ordem.
Montar os seus
Campos e agrupamentos úteis:
| Pergunta | Relatório sobre | Agrupe ou filtre por |
|---|---|---|
| Quanto recebemos no mês passado, por método? | Pay Transactions with Order and Method Details | Type = payment, Status = processed; agrupe por Pay Method Type; some o Amount |
| Quanto cobramos de taxas? | Pay Orders | Status = Immediate - Processed ou Schedule - Processed; some o Calculated Convenience Fee |
| Quais clientes pagam pelo portal? | Pay Orders | Processed User Type = Community |
| Quais agendamentos estão inativos, e por quê? | Pay Orders | Order Type = Schedule, Schedule Active = falso; mostre Pay Method, End Date, Pay Customer |
| Quais links não foram pagos? | Pay Orders | Status = Link - Active; mostre o Link Expiration Date Time |
| O que foi rejeitado nesta semana? | Pay Transactions | Status = rejected, Rejected Date = esta semana |
| O que há em um determinado depósito? | Statement Activities com Transaction Activities | Activity # |
| Quais métodos vencem em breve? | Pay Methods | Pay Method Type = card, Expiry Year e Expiry Month |
Lembre-se também dos campos nos objetos padrão: o Default Pay Method (Disbursement) na conta, no contato e no lead mostra quais beneficiários estão prontos para repasses eletrônicos, e as pesquisas de lead, contato, conta e oportunidade da Pay Order permitem relatórios de pagamentos sobre os seus próprios registros.
Erros comuns a evitar
| Erro | O que acontece | Solução |
|---|---|---|
| Somar o Principal Amount para obter o dinheiro recebido | As taxas ficam de fora | Use o Net Order Amount nas ordens, ou o Amount nas transações |
| Fazer relatórios de cobrança sobre ordens em vez de transações | As ordens não mudam quando um pagamento é rejeitado | Use o status da transação |
| Editar um relatório do pacote | As suas alterações se perdem na atualização | Clone-o para a sua própria pasta |
| Ler a coluna antiga Convenience Fee nas Pay Orders | Ela está vazia | Use o Calculated Convenience Fee |
Perguntas frequentes
Os relatórios podem ser expostos no Experience Cloud com as licenças certas; o conjunto de compartilhamento limita o que eles veem aos próprios registros.
Sim, com as inscrições em relatórios do Salesforce.