Rapports et tableaux de bord
Chaque paiement, moyen, client, dépôt et erreur dans REDA Pay est un enregistrement Salesforce : le générateur de rapports standard fonctionne donc sur chacun d’eux. Pour vous éviter de partir de zéro, le package fournit un dossier de rapports et deux tableaux de bord, ainsi qu’un type de rapport personnalisé qui relie les transactions à leurs ordres et à leurs moyens. Cet article les liste et montre comment créer les vôtres.
Les rapports du package
Ouvrez l’onglet Reports de l’application REDA Pay et regardez dans le dossier REDA Pay.
| Rapport | Ce qu’il montre | Fondé sur |
|---|---|---|
| Receipts By Status | Les paiements par statut de transaction : processed, declined, rejected, refunded… | Transactions avec détails de l’ordre et du moyen |
| Receipts By Source | Les paiements selon leur origine : personnel, portail ou lien de paiement (le Processed User Type de l’ordre) | Idem |
| Receipts By Order Type | Les paiements par Immediate, Schedule ou Link | Idem |
| Direct Payment Processed | Les paiements immédiats traités, hors ceux générés par des planifications, dans le temps | Idem |
| Link Payments Processed | Les paiements effectués par lien | Idem |
| Schedule Payments Processed | Les paiements générés par des planifications | Idem |
| Disbursements By Processing Account | Les versements regroupés par compte | Idem |
| Disbursements - Trend | Les versements dans le temps | Idem |
| Pending Disputed Transactions | Les transactions en attente de résolution d’un litige | Idem |
| New Customers - Trend (Current FQ) | Les Pay Customers créés au cours du trimestre fiscal | Pay Customers |
| Total Customers - Trend | Les Pay Customers dans le temps | Pay Customers |
| New Pay Methods Added (Current FQ) | Les moyens enregistrés au cours du trimestre fiscal | Pay Methods |
| Deposits Trend - 90 Days | Les dépôts bancaires des 90 derniers jours | Statement Activities |
| Payouts Trend - 90 Days | Les versements bancaires des 90 derniers jours | Statement Activities |
| Monthly Trend - Net Income | Les dépôts et les versements par mois pour l’année en cours | Statement Activities |
| Unreconciled Deposits | Les dépôts pas encore prêts à rapprocher : lignes sans lien ou montants différents | Statement Activities |
| Unreconciled Payouts | Les versements pas encore prêts à rapprocher | Statement Activities |
| Pay Logs - Attention Needed | Les journaux dont les échecs n’ont pas été traités | REDA Pay Logs |
Les rapports du package. Clonez-en un pour le modifier ; les originaux sont remplacés lors des mises à niveau.
Les deux tableaux de bord
| Tableau de bord | Pour | Vignettes |
|---|---|---|
| REDA Pay - Admin | Les administrateurs (affiché dans l’onglet REDA Pay Admin) | Pending Disputed Transactions · Pay Logs - Attention Needed · Unreconciled Deposits · Unreconciled Payouts |
| Banking Transactions - Overview | Les utilisateurs courants | Encaissements, décaissements, clients et moyens, issus des rapports ci-dessus |
Le tableau de bord des utilisateurs. Actualisez-le, ou planifiez une actualisation, pour que les vignettes soient à jour.
Comment comptent les rapports du package
Connaître les filtres de chaque rapport évite les écarts avec vos propres chiffres.
| Rapport | Compte |
|---|---|
| Receipts By Status / By Source / By Order Type | Les transactions des ordres d’encaissement traités (ordres avec un Processed Datetime, type de transfert Receipt), hors modèles de planification eux-mêmes ; les paiements générés par des planifications sont inclus via leurs ordres enfants |
| Direct Payment Processed | Les ordres Immediate traités qui n’ont pas de Parent Pay Order : paiements encaissés à l’écran, non générés par une planification |
| Link Payments Processed | Les ordres traités de type Link |
| Schedule Payments Processed | Les ordres traités dont le Parent Pay Order est un Schedule |
| Disbursements By Processing Account / Disbursements - Trend | Les transactions des ordres de décaissement traités, regroupées par compte et par compte bénéficiaire |
| Deposits Trend - 90 Days / Payouts Trend - 90 Days | Les Statement Activities de type Deposit ou Payout, Completed ou Reconciled, enregistrées au cours des 90 derniers jours |
| Monthly Trend - Net Income | Les dépôts et les versements, Completed ou Reconciled, par mois, sur l’année |
| Unreconciled Deposits / Payouts | Les Statement Activities dont Good To Reconcile est faux |
| New Customers / New Pay Methods (Current FQ) | Les enregistrements créés au cours du trimestre fiscal ; les moyens uniquement s’ils sont enregistrés chez Payload |
| Pending Disputed Transactions | Les transactions dont Pending Dispute Resolution est vrai |
| Pay Logs - Attention Needed | Les journaux dont Attention Needed est vrai, par processus |
Une routine de fin de mois
- Receipts By Status pour le mois écoulé : le total processed est ce qui a été encaissé ; rejected et declined constituent la liste de suivi.
- Disbursements By Processing Account pour le mois écoulé : ce qui est sorti, par bénéficiaire.
- Monthly Trend - Net Income : dépôts contre versements depuis le début de l’année.
- Unreconciled Deposits et Unreconciled Payouts : tous deux doivent être vides avant la clôture des comptes.
- Exportez ce dont la comptabilité a besoin avec l’action Export (exporter) du rapport ; les champs Attribute du Pay Order et le compte, le contact et l’opportunité liés portent vos propres références.
Le type de rapport personnalisé
Pay Transactions with Order and Method Details relie chaque Pay Transaction à son Pay Order et au Pay Method, au Pay Customer et au Processing Account de l’ordre : un seul rapport peut ainsi montrer qui a payé, comment, sur quel compte, pour quel ordre et avec quel résultat. La plupart des rapports d’encaissement et de décaissement du package l’utilisent. Choisissez-le sous New Report → REDA Pay (nouveau rapport ; ou recherchez son nom) lorsque vous avez besoin du détail par transaction avec le contexte de l’ordre.
Créer les vôtres
Champs et regroupements utiles :
| Question | Rapport sur | Regrouper ou filtrer par |
|---|---|---|
| Combien avons-nous encaissé le mois dernier, par moyen ? | Pay Transactions with Order and Method Details | Type = payment, Status = processed ; regrouper par Pay Method Type ; somme de l’Amount |
| Combien de frais avons-nous facturés ? | Pay Orders | Status = Immediate - Processed ou Schedule - Processed ; somme du Calculated Convenience Fee |
| Quels clients paient dans le portail ? | Pay Orders | Processed User Type = Community |
| Quelles planifications sont inactives, et pourquoi ? | Pay Orders | Order Type = Schedule, Schedule Active = faux ; afficher Pay Method, End Date, Pay Customer |
| Quels liens sont impayés ? | Pay Orders | Status = Link - Active ; afficher le Link Expiration Date Time |
| Qu’est-ce qui a été rejeté cette semaine ? | Pay Transactions | Status = rejected, Rejected Date = cette semaine |
| Que contient un dépôt donné ? | Statement Activities avec Transaction Activities | Activity # |
| Quels moyens expirent bientôt ? | Pay Methods | Pay Method Type = card, Expiry Year et Expiry Month |
Pensez aussi aux champs des objets standard : le Default Pay Method (Disbursement) du compte, du contact et de la piste indique quels bénéficiaires sont prêts pour les versements électroniques, et les recherches piste, contact, compte et opportunité du Pay Order vous permettent de faire des rapports de paiements sur vos propres enregistrements.
Erreurs à éviter
| Erreur | Ce qui se passe | Correction |
|---|---|---|
| Additionner le Principal Amount pour obtenir l’argent reçu | Les frais sont oubliés | Utilisez le Net Order Amount sur les ordres, ou l’Amount sur les transactions |
| Faire les rapports de recouvrement sur les ordres plutôt que sur les transactions | Les ordres ne changent pas lorsqu’un paiement est rejeté | Faites vos rapports sur le statut des transactions |
| Modifier un rapport du package | Vos modifications sont perdues lors de la mise à niveau | Clonez-le dans votre propre dossier |
| Lire l’ancienne colonne Convenience Fee des Pay Orders | Elle est vide | Utilisez Calculated Convenience Fee |
Questions fréquentes
Les rapports peuvent être exposés dans Experience Cloud avec les bonnes licences ; l’ensemble de partage limite ce qu’ils voient à leurs propres enregistrements.
Oui, avec les abonnements aux rapports de Salesforce.