Fonctionnement multidevise
La gestion multidevise est désactivée par défaut dans le périmètre documenté. Si votre portefeuille facture dans une seule devise, cette configuration n’est pas nécessaire. Si vous utilisez plusieurs devises, un paramètre permet d’attribuer automatiquement la devise aux factures, frais, commissions et réservations, à partir de la Région. Cet article présente ce réglage, l’attribution des devises, le verrouillage de la devise d’une région utilisée et l’affichage des montants dans REDA. Il distingue l’attribution d’une devise de la conversion des montants.
Autorisations nécessaires. Un administrateur Salesforce modifie le réglage. L’ensemble REDA - Master Data - Admin permet de gérer les régions et leur devise.
Le paramètre principal
Le paramètre Multi Currency Enabled active la gestion multidevise propre à REDA. Sa valeur documentée par défaut est 0, soit désactivé. Dans une organisation Salesforce monodevise, REDA n’effectue alors aucune attribution automatique particulière : les enregistrements utilisent la devise de l’organisation. Activez ce paramètre pour utiliser le comportement décrit ci-dessous, après la préparation de l’organisation.
La région détermine la devise
Lorsque la gestion multidevise est activée, REDA déduit la devise au lieu de demander aux utilisateurs de la choisir. La Région porte la devise ; les enregistrements concernés la récupèrent par leurs relations avec le bien et sa région. Un bail rattaché à une région en dollars américains utilise cette devise ; un bail d’une région en dollars canadiens utilise le dollar canadien. Les utilisateurs n’ont pas à sélectionner la devise à chaque opération REDA.
Comportement après activation
REDA attribue la devise appropriée juste avant l’enregistrement, sans saisie par l’utilisateur, sur les objets financiers et opérationnels concernés. Le tableau en indique le périmètre.
| Domaine | Enregistrements recevant automatiquement leur devise |
|---|---|
| CRM | Comptes, contacts et demandes de renseignements |
| Location et transactions | Transactions et baux, frais de location et tickets générés par leurs automatismes |
| Facturation | Factures, échéanciers, jalons des plans de paiement et lignes de rapprochement des charges |
| Biens et configuration | Régions, quartiers, grilles de loyers, configurations de frais administratifs, règles de location, règles de bénéfice et de détention, historiques de propriété et biens des portefeuilles |
| Opérations | Réservations, ordres de travail, registres des visiteurs, animaux et véhicules |
| Commissions et prêts | Commissions et paiements de prêts |
Verrouillage de la devise d’une région
Une fois la région utilisée, sa devise ne peut plus être modifiée. REDA bloque le changement si elle possède des biens, règles de bénéfice et de détention, quartiers ou règles de location liés. Cela évite de réinterpréter la devise des données financières dépendantes. Si une autre devise est nécessaire, créez une région correspondante.
Définissez donc les régions selon les devises dès la configuration : une région utilisée conserve sa devise. Consultez Régions pour comprendre ce modèle et la feuille de route de configuration pour planifier cette étape.
Contrôles activés avec la gestion multidevise
L’activation ajoute aussi des contrôles de cohérence. Inactifs en mode monodevise, ils bloquent l’enregistrement lorsque des régions ou devises incompatibles sont associées et affichent une explication. Vous pouvez les rencontrer pendant la configuration :
| Situation | Message |
|---|---|
| Enregistrement d’une région sans devise | « La devise est obligatoire lorsque le multidevise est activé. » |
| Compte d’entité interne sans région | « Indiquez la région pour l'entité interne lorsque la gestion multidevises est activée. » |
| Bien dont la région diffère de celle de sa règle de location | « La Région du bien doit correspondre à la Région de la Règle de location lorsque le multidevise est activé. » |
| Rôle de contact dont la région du compte utilise une devise différente de celle de la région du bien de l’opportunité | « Incompatibilité de devise : la devise de la Région du compte du contact et celle de la Région du bien sur l'Opportunité associée doivent correspondre lorsque le multidevise est activé. » |
Ces contrôles visent les relations décrites ci-dessus ; ils ne garantissent pas la cohérence de tous les cumuls personnalisés. Vérifiez aussi le périmètre de devise des montants agrégés. Configurez d’abord les régions et leur devise, avant les données qui en dépendent.
Affichage des devises dans les écrans REDA
Les écrans personnalisés REDA utilisent un petit catalogue de formats de devise : code ISO, symbole et nombre de décimales, égal à 2 par défaut. Le format fourni est USD, avec le symbole $ et 2 décimales. Pour d’autres devises, ajoutez un format par code ISO afin d’afficher le symbole et les décimales appropriés. Cette configuration d’administration ne nécessite pas de code.
À propos des totaux
Les cumuls propres à REDA utilisent les valeurs stockées des enregistrements. Ils ne constituent pas une conversion automatique de tous les montants vers la devise de l’entreprise : vérifiez la cohérence des devises dans le périmètre du cumul. Les rapports standard Salesforce suivent, quant à eux, les règles de conversion de Salesforce. Distinguez donc un cumul REDA d’un total de rapport converti.
Préparer l’activation multidevise
L’activation doit être préparée avant la mise en service. Le produit ne fournit pas d’utilitaire documenté pour réattribuer la devise de tous les enregistrements existants ; définissez le modèle avant de charger les données.
Exemple : un immeuble au Canada
Meridian Properties exploite un portefeuille américain dans la région « Harbour District - US », en dollars américains, puis acquiert un immeuble au Canada. Avec la gestion multidevise activée, l’administrateur crée « Harbour District - Canada » en dollars canadiens, avant d’y rattacher des biens puisque l’utilisation verrouille la devise. Il ajoute le format du dollar canadien pour afficher le symbole et les décimales adaptés. Les baux, frais, factures et commissions concernés reçoivent ensuite automatiquement cette devise : un loyer mensuel de 1 200,00 produit une facture de 1 200,00 dollars canadiens, sans sélection manuelle. À l’inverse, modifier la région américaine déjà utilisée pour lui attribuer le dollar canadien est bloqué ; il faut créer une nouvelle région.
Pour aller plus loin
- Paramètres globaux de l’application : le réglage d’activation multidevise.
- Régions : les enregistrements portant la devise.
- Fonctionnement de REDA avec REDA Financials : la gestion comptable des devises.
- Feuille de route de configuration : planifier la configuration des devises.
- La console d’administration REDA : les outils d’administration.
Questions fréquentes
Non. La valeur documentée par défaut est 0, soit désactivé. Si vous facturez dans une seule devise, aucune configuration multidevise n’est nécessaire.
REDA l’attribue automatiquement à partir de la région du bien, avant l’enregistrement, pour les objets financiers et opérationnels concernés.
Si la région possède des biens, des règles de bénéfice et de détention, des quartiers ou des règles de location liés, REDA bloque le changement afin de préserver les données financières dépendantes. Créez une région pour la nouvelle devise.
Ajoutez un format pour le code ISO concerné, avec le symbole et les décimales voulus. Seul le format du dollar américain est fourni dans le périmètre documenté.
Non. REDA attribue et conserve la devise des enregistrements sans moteur de change propre. Les conversions des rapports standard utilisent les taux Salesforce.
En mode multidevise, REDA contrôle la cohérence des régions et des devises associées à la transaction. Vérifiez notamment que la région du bien correspond à celle de sa règle de location et que la région du compte du contact utilise la même devise que la région du bien de l’opportunité. Corrigez les relations concernées avant de réessayer. Consultez les contrôles activés avec la gestion multidevise.
Cet article vous a-t-il été utile ?