Scénario : un mois de facturation récurrente
Suivez un cycle de facturation d’un bail actif : frais récurrents, facture de loyer, éventuels frais de retard et enregistrement du paiement dans le parcours REDA Financials configuré. Aisha Rahman occupe Meridian Court #101 pour 1 200,00 par mois. Ce scénario détaille une période de Louer un appartement de bout en bout et distingue les opérations de facturation des encaissements. Les guides liés précisent les conditions de chaque traitement ; les chiffres ci-dessous sont illustratifs.
Droits nécessaires. Vérifiez les accès locatifs et de facturation pour la consultation, puis les droits Financials et les paramètres comptables pour l’encaissement. La planification relève de l’administrateur.
Vue d’ensemble
Le bail d’Aisha est occupé et actif pour la comptabilité. Dans le cycle mensuel configuré, REDA prépare le loyer de la période à venir. La facture peut ensuite produire des frais de retard si ses conditions sont réunies. À réception du paiement, l’agent enregistre l’encaissement et vérifie son affectation aux factures. Les traitements automatiques, l’intégration Financials et l’action de l’utilisateur doivent tous réussir ; aucun clic ne garantit seul le règlement final.
Chronologie
Le bail est occupé et actif pour la comptabilité, avec des frais de loyer récurrents de 1 200,00 par mois. L’exemple suit l’exécution prévue, un loyer impayé, d’éventuels frais de retard puis le paiement d’Aisha.
| Étape | Intervenant | Action | Traitement REDA | Guide détaillé |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traitement planifié | — | À la date de traitement admissible, le parcours récurrent prépare la période mensuelle suivante. Pour les hypothèses de cet exemple, la facture de loyer vaut 1 200,00. Vérifier les compteurs, dates et conditions de transmission comptable après réussite. | Comprendre la facturation récurrente |
| 2 | Intégration configurée | — | La liaison Financials peut créer puis comptabiliser une facture de vente. La synchronisation examinée reprend notamment montants payé, taxe et avoir appliqué ; le paiement reçu doit être affecté pour augmenter le montant reçu de la facture. Vérifier documents, liens et erreurs. | Synchronisation des paiements |
| 3 | Traitement planifié, si la facture reste admissible | — | À partir de la date de calcul, déterminée notamment par date de facturation et jour de frais configuré, les conditions de code, bail, montant, solde, seuil et mode peuvent produire des frais de retard. | Comprendre les frais de retard |
| 4 | Agent | Utiliser Post Payment lorsqu’Aisha verse 1 200,00, puis vérifier l’encaissement et ses affectations. | Le parcours configuré crée un encaissement Financials pour le compte du bail. S’il est effectivement affecté au loyer visé, le montant reçu augmente et son solde diminue. Un excédent non affecté peut apparaître dans les paiements non affectés selon leurs règles ; les frais de retard distincts peuvent rester dus. | Enregistrer les paiements locataires |
Étape 1 — Exécution récurrente
Le parcours mensuel facture généralement la période à venir, du premier au dernier jour selon les règles de fenêtre et de prorata. Le jour de traitement provient de la règle de location ; les dates et compteurs du bail et des frais sont mis à jour après l’opération prévue. Vérifiez les frais récurrents, leurs dates de début et de fin, l’activation de facturation, le bien et l’activité comptable du bail. Les modes hebdomadaire et quotidien ont leurs propres fenêtres ; ne leur appliquez pas automatiquement la règle du mois suivant. Consultez Comprendre la facturation récurrente.
Étape 2 — Frais de retard
La date de calcul exige notamment une facture de location, un lien vers les frais sources et le code, l’activation des frais de retard sur ce code, un mode et un jour de calcul renseignés et non nul, des montants et soldes positifs et le seuil applicable. La formule utilise la date de facturation plus le jour configuré ; ne la confondez pas avec la date d’échéance. Les traitements mensuel et journalier ajoutent leurs propres critères et suivis ; les jours déjà traités et les limites de période comptent. Des intérêts configurés peuvent aussi intervenir dans le mode prévu. Vérifiez les montants calculés et les journaux ; consultez Comprendre les frais de retard.
Étape 3 — Encaissement du locataire
Le parcours REDA Financials enregistre l’encaissement et son affectation. Ouvrez Post Payment, renseignez le montant réellement reçu et les informations requises, puis choisissez l’option Auto Apply Receipt si l’affectation automatique convient. Dans la source d’extension examinée, cette option n’a pas de valeur cochée par défaut garantie et son périmètre n’est pas nécessairement limité à ce seul bail. Vérifiez les factures effectivement réglées, les montants reçus, les soldes et les paiements non affectés. Corrigez les pièces sources selon le processus comptable ; ne saisissez pas des totaux pour simuler un paiement. Consultez Enregistrer les paiements locataires, L’action Post Payment et Synchronisation des paiements.
Prérequis de planification
Rapprocher les chiffres
Le rapprochement suivant suppose une même devise, sans taxe, remise ou ajustement supplémentaire, et un encaissement affecté intégralement au seul loyer de 1 200,00. Les éventuels frais de retard sont une facture distincte et ne sont pas soldés par ce même montant :
| Donnée | Valeur | Emplacement |
|---|---|---|
| Loyer mensuel | 1 200,00 | Facture de loyer du cycle illustratif |
| Solde du loyer avant paiement | 1 200,00 | Base + taxe − (reçu + remise/avoir + ajustement), selon les valeurs de la facture |
| Encaissement enregistré | 1 200,00 | Post Payment, puis affectation vérifiée à la facture de loyer |
| Loyer après affectation et synchronisation | Reçu : 1 200,00 ; solde : 0 | Montant reçu repris de Financials et solde calculé, sous les hypothèses indiquées |
| Frais de retard | Selon le mode, les paramètres et la période admissible | Facture distincte pouvant rester due après règlement du seul loyer |
Pour poursuivre
- Comprendre la facturation récurrente — fenêtres de période et conditions des premières factures.
- Comprendre les frais de retard — critères, modes et calculs.
- Enregistrer les paiements locataires — suivre l’action d’encaissement.
- Synchronisation des paiements — documents Financials et montants repris.
- Planifier les traitements en arrière-plan — vérifier tâches et exécutions.
- Louer un appartement de bout en bout — replacer ce cycle dans le parcours du bail.
Questions fréquentes
Une première exécution peut produire la période initiale puis la suivante si les conditions du premier cycle, de la fenêtre et du seuil sont réunies. Ce n’est pas systématique : vérifiez les dates, l’absence de traitement précédent et le paramètre de seuil. Consultez Comprendre la facturation récurrente.
Vérifiez que le traitement récurrent est planifié et réussit, puis sa date de sélection, les dates et indicateurs des frais, le bien et l’activité comptable du bail. L’absence de tâche n’est qu’une cause possible. Consultez Planifier les traitements en arrière-plan.
Vérifiez l’activation sur le code, le mode, le jour de calcul, la date, les seuils, les soldes, les limites et suivis propres au mode, puis l’exécution planifiée. Consultez Comprendre les frais de retard ; aucun critère isolé ne garantit la création.
L’encaissement et ses affectations appartiennent au parcours REDA Financials. La liaison configurée reprend les montants concernés sur la facture REDA et ses agrégats. Vérifiez le reçu et son affectation réelle dans Enregistrer les paiements locataires.
Il peut provenir de la synchronisation de la facture Financials comptabilisée après affectation d’un encaissement. Les taxes peuvent être présentes avant le paiement ; l’avoir appliqué suit sa propre valeur. Consultez Synchronisation des paiements et vérifiez les documents liés.
Le prorata concerne les frais récurrents. Le calcul de facture dépend du montant net, des périodes et du paramètre de mois de 30 jours lorsqu’il s’applique ; l’aperçu ne garantit pas toujours le montant final. Consultez Comprendre le prorata.
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