Valider et dévalider les régularisations

Q: D’où viennent le texte de facturation et le compte de créances ?

Le texte est le Commentaire de facturation du lot, ou la description par défaut du code s’il est vide. Le compte de créances est la valeur par défaut du code, puis l’entité de gestion pour les codes de refacturation à l’identique, puis le propriétaire du bien.

Guide pas à pas 9 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

Votre lot est calculé ; vous pouvez maintenant facturer les locataires. La validation transforme les compléments calculés en factures réelles et fige les chiffres qui les justifient, pour maintenir la cohérence entre le lot et les factures reçues. Cet article explique comment valider un lot, quelles factures sont créées, quels champs et opérations sont verrouillés avec leurs messages exacts, puis comment annuler la validation, ce qui supprime les factures créées. Pour comprendre les montants, lisez Régularisation des charges : concepts ; pour préparer et calculer le lot, consultez Exécuter un lot de régularisation.

Accès. Ouvrez le lot (REDA → onglet Lots de rapprochement des dépenses → l’enregistrement), puis cliquez sur Valider/Annuler le lot en haut à droite. Le même bouton valide un lot Brouillon ou Terminé et annule la validation d’un lot déjà validé.
Droits nécessaires. Ces deux opérations nécessitent l’ensemble d’autorisations REDA - Expense Reconciliation Admin. L’ensemble REDA - Expense Reconciliation Read Only permet de consulter un lot validé, mais pas de le modifier.

Ce que signifie valider

La validation concrétise le calcul. Jusque-là, le lot contient des lignes indiquant ce que chaque locataire doit. La validation traite le lot entier et effectue deux opérations :

Créer les factures. Chaque ligne d’occupation avec un complément positif devient une facture locataire (base + taxe) dans l’onglet Comptabilité du bail.

Figer le lot. Le Statut du lot devient Posted , sa Date/heure de validation est renseignée et toutes les lignes sont marquées comme validées. La configuration et les lignes sont alors verrouillées pour garder les chiffres cohérents avec les factures qui viennent d’être émises.

Il n’existe pas de validation par ligne : vous validez ou dévalidez toujours le lot complet.

Pourquoi Posted peut sembler inhabituel. La validation écrit la valeur Posted dans le lot, bien qu’elle ne fasse pas partie des choix standard proposés pour le champ. Elle apparaît bien sur l’enregistrement : Posted est l’état final du cycle. Si le filtre Statut d’une vue de liste ne propose pas cette valeur, utilisez plutôt Date/heure de validation.

Un lot terminé avec des erreurs peut être validé. Le bouton ne le bloque pas : il peut valider tout lot qui ne l’est pas encore, y compris au statut Terminé avec erreur. Ce statut indique au moins un échec pendant le calcul, détaillé dans le journal asynchrone lié et les compteurs Total d'enregistrements traités / Enregistrements réussis / Enregistrements échoués. Examinez-les avant de valider, sinon vous facturerez les locataires à partir d’un calcul partiellement réussi.

Les factures créées par REDA

Au passage à Posted, REDA parcourt les lignes et crée une facture par ligne admissible. Elle doit être de type Occupation (avec un bail) et avoir un montant net total dû supérieur à zéro. Chaque facture reçoit les valeurs suivantes :

Sur la facture	Origine
Montant / Taxe	Montant net dû (base) / (taxe) de la ligne, repris séparément
Code de facturation	Le lot
Date de facturation / Date d’échéance	Le jour de validation (aujourd’hui), sans délai de grâce
Commentaire facture	Le Commentaire de facturation du lot, ou la description de facturation par défaut du code si le lot n’en possède pas
Compte de créances	La valeur par défaut du code de facturation, puis l’entité de gestion pour les codes de refacturation à l’identique, puis le propriétaire du bien
Lien vers la ligne de régularisation	Dans les deux sens : la ligne conserve sa facture et la facture référence sa ligne

Les factures de régularisation sont exigibles le jour même. Contrairement à une facture d’ordre de travail, qui peut utiliser les jours de grâce du code de facturation, la Date d’échéance d’une facture de régularisation est le jour de validation. Aucun délai de grâce ne s’applique ici.

Quelles lignes sont facturées ?

Cette règle explique la plupart des factures qui semblent manquer :

Situation de la ligne	Facture à la validation ?
Occupation, montant net total dû supérieur à zéro	Oui : Montant = net en base, Taxe = net en taxe
Occupation, montant net total dû nul ou négatif	Non : le locataire a déjà été entièrement facturé, voire trop facturé
Vacance (intervalle propriétaire)	Jamais : le propriétaire supporte le coût

Verrouillages après validation

Après validation, le lot et ses lignes sont protégés. Si vous tentez de les modifier, REDA affiche un message demandant d’annuler d’abord la validation. Voici les quatre contrôles et leurs messages :

Opération tentée au statut Posted	Message REDA
Modifier le lot : périmètre, code de facturation, entité, liste, dates, exclusions ou dépenses	« Le lot de rapprochement des dépenses est verrouillé en édition. Annulez la validation du lot avant d'effectuer des modifications. »
Ajouter une ligne	« Impossible d'ajouter une ligne de rapprochement des dépenses au lot de rapprochement des dépenses validé. Veuillez annuler la validation du lot avant d'effectuer des modifications. »
Modifier une ligne : compte, bail, bien, dates, montants déjà facturés ou allocation %	« Impossible de modifier la ligne de rapprochement des dépenses. Veuillez annuler la validation du lot avant d'effectuer des modifications. »
Supprimer une ligne	« La ligne de rapprochement des dépenses ne peut pas être supprimée. Veuillez annuler la validation du lot avant d'apporter des modifications. »

Le recalcul est également bloqué : le bouton Calc./Recalc. lignes de rapprochement indique que le lot est déjà validé. Ces verrouillages maintiennent les chiffres du lot cohérents avec les factures émises. Pour les modifier, annulez la validation.

Annuler la validation

L’annulation inverse la validation et comporte une suppression. Lisez ce qui suit avant de lancer l’action :

L’annulation de la validation supprime les factures. Chaque ligne ayant créé une facture voit celle-ci supprimée. Le Statut du lot revient à Brouillon, Date/heure de validation est effacé et les indicateurs de validation de toutes les lignes sont décochés. La suppression reste soumise aux contrôles des factures : si leur solde diffère du total, notamment après un règlement ou une affectation, elle peut être bloquée. Ne supposez donc pas qu’une facture payée sera retirée du relevé. La modification n’est acquise qu’après la réussite de l’opération. Coordonnez-vous avec la personne chargée des créances avant d’annuler la validation d’un lot dont les factures ont été envoyées.

Comparaison des deux opérations :

	Valider	Annuler la validation
Statut du lot	→ Posted	→ Brouillon
Date/heure de validation	Renseigné avec la date et l’heure actuelles	Effacé
Indicateurs de validation des lignes	Tous activés	Tous désactivés
Factures	Créées pour les lignes admissibles (base + taxe)	Supprimées pour toutes les lignes qui en possèdent
Modification du lot et des lignes	Verrouillée (tableau ci-dessus)	Déverrouillée
Recalcul	Bloqué	Autorisé

Processus de correction

Après validation, les corrections suivent le même parcours, qu’elles concernent un pourcentage d’allocation, une date ou les dépenses :

Annuler la validation du lot. Cette action supprime les factures de régularisation et déverrouille l’enregistrement.

Effectuer la correction. Modifiez le lot ou les données sous-jacentes : pourcentages des unités, propriété, etc.

Recalculer. Exécutez Calc./Recalc. lignes de rapprochement pour reconstruire les lignes depuis les données corrigées.

Vérifier, puis valider à nouveau. Contrôlez les écarts, puis utilisez Valider/Annuler le lot pour créer les factures corrigées.

Exemple détaillé : valider le lot de Meridian Court

Le lot de charges communes du premier trimestre 2026 de Meridian Court (quatre unités, 12 000,00 de dépenses et 600,00 de taxes ; voir Régularisation des charges : concepts) est Terminé avec cinq lignes. Meridian Properties le valide :

Votre action	Action de REDA
Cliquez sur Valider/Annuler le lot	Statut → Posted avec horodatage ; la ligne de #101 crée une facture de 300,00 en base + 15,00 de taxe, avec le code « Récupération des charges communes » et le commentaire du lot ; #104 (net −50,00 taxes comprises dans cet exemple) et les deux lignes de vacance ne créent rien
Essayez de modifier Montant total des dépenses	Bloque l’action : « Le lot de rapprochement des dépenses est verrouillé en édition. Annulez la validation du lot avant d'effectuer des modifications. »
L’allocation de #103 doit être 30 % : cliquez sur Valider/Annuler le lot pour annuler la validation, puis prévoyez de rééquilibrer les autres allocations pour garder un total de 100 %	La facture de 315,00 est supprimée ; le lot revient à Brouillon et se déverrouille
Corrigez les pourcentages, recalculez et validez à nouveau	Reconstruit les lignes et crée les factures corrigées

L’en-tête d’un lot de régularisation des charges avec l’action de validation, le statut Posted et la date/heure de validation

Un lot validé (ERB-000000). L’action Valider/Annuler le lot figure dans la barre d’actions ; les informations principales affichent Statut Posted et l’onglet Détails indique Date/heure de validation, ainsi que les dépenses de 6 000,00 $, l’allocation totale de 100 % et l’écart d’allocation de 0 %. La capture présente les libellés anglais.

Libellés selon l’édition

Les commandes, champs et messages cités sont ceux de Platform. Le tableau indique les variantes Sales Cloud. La suppression d’une ligne validée affiche le même message dans les deux éditions. Posted reste la valeur finale documentée, hors des choix standard traduits. Dans Sales Cloud, « Publication/Dépublication par lots » désigne ici la validation et son annulation ; il ne s’agit pas de publier un contenu.

Platform	Sales Cloud
Date/heure de validation	Date et heure de publication
Enregistrements échoués	Résultats des échecs
Enregistrements réussis	Records de succès
Total d'enregistrements traités	Nombre total d'enregistrements traités
Terminé	Complété
Terminé avec erreur	Terminé avec une erreur
Le lot de rapprochement des dépenses est verrouillé en édition. Annulez la validation du lot avant d'effectuer des modifications.	Le lot de rapprochement des dépenses est verrouillé. Veuillez le dépublier avant d'y apporter des modifications.
Impossible d'ajouter une ligne de rapprochement des dépenses au lot de rapprochement des dépenses validé. Veuillez annuler la validation du lot avant d'effectuer des modifications.	Il est impossible d'ajouter une ligne de rapprochement des dépenses au lot de rapprochement des dépenses validé. Veuillez annuler la validation du lot avant d'apporter des modifications.
Impossible de modifier la ligne de rapprochement des dépenses. Veuillez annuler la validation du lot avant d'effectuer des modifications.	La ligne de rapprochement des dépenses ne peut pas être modifiée. Veuillez annuler la validation du lot avant d'apporter des modifications.
Calc./Recalc. lignes de rapprochement	Lignes de rapprochement Calc/Recalc
Valider/Annuler le lot	Publication/Dépublication par lots
Commentaire facture (sur la facture)	Commentaire de facturation

Pour aller plus loin

Exécuter un lot de régularisation : recalculer après annulation de la validation.
Régularisation des charges : concepts : comprendre les montants des lignes.
Comprendre les factures : le parcours des factures après création.
Codes de facturation : description par défaut, compte de créances et codes de refacturation à l’identique.

Questions fréquentes

Il est validé, ce qui verrouille ses champs de configuration : « Le lot de rapprochement des dépenses est verrouillé en édition. Annulez la validation du lot avant d'effectuer des modifications. » Annulez la validation, modifiez, puis validez à nouveau.

Les verrouillages portent sur tout le lot pour maintenir la cohérence avec les factures émises : « Impossible de modifier la ligne de rapprochement des dépenses. Veuillez annuler la validation du lot avant d'effectuer des modifications. » Annulez la validation du lot entier, corrigez les données sources de la ligne, recalculez et validez à nouveau. Le recalcul reconstruit les lignes : une simple modification manuelle d’une ancienne ligne ne lui survit pas.

Seules les lignes d’occupation dont le montant net total dû est supérieur à zéro créent une facture. Les lignes trop facturées (net négatif) et les lignes de vacance n’en créent jamais ; le propriétaire supporte le coût de la vacance.

L’opération supprime les factures de régularisation liées aux lignes, si leurs contrôles autorisent la suppression. Une facture dont le solde diffère du total peut bloquer cette opération ; vérifiez son résultat avant de poursuivre. Coordonnez-vous avec la personne chargée des créances avant d’annuler la validation d’un lot dont les factures ont déjà été envoyées.

La validation écrit cette valeur particulière du cycle. Elle n’est pas proposée parmi les choix standard du statut ; utilisez donc Date/heure de validation comme filtre fiable dans les vues de liste.

Le texte est le Commentaire de facturation du lot, ou la description par défaut du code s’il est vide. Le compte de créances est la valeur par défaut du code, puis l’entité de gestion pour les codes de refacturation à l’identique, puis le propriétaire du bien.

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