Comment REDA fonctionne avec REDA Financials

Commencer ici 9 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

REDA gère vos biens, vos baux et leur facturation. Lorsque vous utilisez aussi REDA Financials et l’extension qui relie les deux produits, la comptabilité prend en charge les taxes, les encaissements, leur imputation et le grand livre. Une facture locative admissible créée dans REDA peut ainsi devenir automatiquement une pièce comptabilisée dans REDA Financials, sans export manuel. Ce transfert repose sur un événement traité de manière asynchrone dans la même organisation Salesforce ; son délai et sa réussite dépendent des traitements et de la configuration. Cet article explique les responsabilités de chaque produit, l’activation de la liaison et le parcours d’une facture, depuis la charge locative jusqu’à sa comptabilisation et au retour des montants dans REDA. Il présente cette liaison et vous renvoie au centre d’aide REDA Financials pour les opérations comptables détaillées.

Que signifie « extension comptable » ? REDA Financials est un produit distinct qui fournit notamment le plan comptable, la gestion des taxes, les encaissements et les états financiers. L’extension d’intégration relie REDA One à ce produit dans la même organisation Salesforce. Les fonctionnalités décrites ici supposent que les composants nécessaires sont installés, activés et configurés. Elles ne s’appliquent pas à une organisation qui n’utilise pas cette liaison.

Accéder aux enregistrements. La liaison n’a pas de page unique : elle intervient derrière les factures. Ouvrez le Lanceur d’application, représenté par la grille en haut à gauche, → REDA → l’onglet Factures opportunité (OEM) ou Factures Opp (Sales Cloud/ISV), puis une facture.
Droits nécessaires. L’ensemble d’autorisations REDA - Invoice Management Read Only fournit des droits de consultation ; REDA - Invoice Management Admin ou REDA - Property Leasing User fournit des droits de création et de modification. Votre accès effectif dépend aussi des licences et des autres autorisations attribuées. Les pièces Sales Invoice, les encaissements et le grand livre se trouvent dans l’application REDA Financials et sont décrits dans le centre d’aide REDA Financials, disponible en anglais. Les libellés propres à cette extension restent indiqués en anglais lorsqu’aucune traduction française vérifiée n’est disponible.

Deux produits, un parcours commun des enregistrements

Prenons une facture de loyer. REDA conserve le bail, calcule les charges et crée la facture due par le locataire. La liaison transmet ensuite la créance à REDA Financials, qui crée la pièce comptable, calcule les taxes selon la configuration, enregistre le paiement et son imputation, puis les écritures correspondantes dans le grand livre. La facturation opérationnelle et la comptabilité ont ainsi des responsabilités distinctes : l’extension relie leurs enregistrements, tandis que REDA Financials gère les taxes, l’imputation des encaissements et le grand livre.

Le déclenchement repose sur la création ou la modification admissible de la facture, puis sur un événement de plateforme Salesforce traité de manière asynchrone. Cette liaison s’exécute dans la même organisation et ne nécessite pas d’export de fichier ni de synchronisation nocturne externe. Cela ne garantit toutefois ni une comptabilisation immédiate ni un délai fixe : contrôlez la pièce créée et les éventuelles erreurs.

Les responsabilités de chaque produit

Les enregistrements permettent de comprendre cette répartition. REDA porte les données opérationnelles et la facture d’opportunité ; REDA Financials porte les pièces comptables qui en découlent.

Responsabilité de REDA	Responsabilité de REDA Financials
Biens, unités et baux	Plan comptable et grand livre
Charges et règles de regroupement	Sales Invoices, les pièces de facturation comptable
Factures dues par le locataire : Factures opportunité / Factures Opp	Calcul des taxes sur ces factures
Solde affiché sur chaque facture	Encaissements et imputation des paiements
Compte titulaire de la créance à transmettre à la comptabilité	Écritures de journal et états financiers

REDA affiche des montants alimentés par la liaison comptable. Une facture présente le Montant de la taxe (OEM) ou Montant de l’impôt (ISV), le Montant reçu/appliqué, le Montant annulé et le Montant d’ajustement (OEM) ou Montant de l’ajustement (ISV). Ces montants participent au calcul du total et du solde. La synchronisation décrite ici reporte les taxes, les paiements appliqués et les avoirs appliqués depuis la pièce comptabilisée ; elle ne signifie pas que tout ajustement suit le même traitement. Un montant reçu peut donc apparaître sans saisie directe dans REDA après imputation d’un encaissement à cette facture : voir Le retour des paiements dans REDA.

Vérifiez que le bail est admissible à la facturation. Les traitements de facturation locative concernés utilisent notamment l’état d’activation comptable du bail. Ce contrôle relève du produit de base, même sans l’extension. Si un bail ne produit pas les factures attendues, vérifiez cet état et les conditions du traitement utilisé ; il ne s’agit pas d’une règle unique couvrant toute création manuelle ou tout autre type de facture. Consultez De la candidature à l’entrée dans les lieux.

Activer la liaison

L’administrateur configure la liaison comptable de l’organisation. Pour l’extension REDA Financials décrite ici, les traitements consultés vérifient notamment le paramètre EXT_REDA_REFIN et sa valeur 1. Ce réglage active un chemin d’intégration ; il ne prouve à lui seul ni l’installation des composants, ni l’activation de leurs traitements, ni la validité des paramètres comptables.

Il s’agit d’un réglage global effectué lors de la configuration, et non d’un choix d’extension différent pour chaque bail. Chaque facture conserve néanmoins ses propres conditions d’admissibilité et son indicateur de création comptable. Lorsque la liaison est désactivée, ces traitements REDA Financials ne créent pas les pièces correspondantes. Son activation ne garantit pas non plus la reprise automatique de toutes les factures historiques : vérifiez leur situation avant toute relance.

Comment une facture devient une pièce comptable

Voici le parcours d’une facture individuelle admissible lorsque l’extension est installée, configurée et active. Il explique les principaux champs que vous verrez sur une facture reliée à la comptabilité :

L’extension marque la facture pour sa création comptable. Lorsque la liaison est active, le traitement avant enregistrement coche Create Bill sur une nouvelle facture individuelle qui ne fait pas partie d’un lot consolidé. Cette étape est automatique dans le parcours décrit ; elle ne prouve pas encore la création de la pièce comptable.

L’extension vérifie les conditions de déclenchement. La facture doit notamment porter un Compte client par défaut (OEM) ou Compte de créances en défaut (ISV) , relié à une Entity — l’entité comptable dans laquelle la pièce sera comptabilisée ; voir Activer un compte client comme entité comptable . Le déclenchement exige aussi l’absence d’erreur déjà enregistrée et, pour ce chemin, une nouvelle facture ou le passage de Create Bill à vrai. L’événement est ensuite traité de manière asynchrone.

L’extension crée la Sales Invoice dans REDA Financials. Si les conditions et les contrôles comptables le permettent, une Sales Invoice apparaît : le client provient du compte de la facture, l’entité du compte titulaire de la créance, les dates et la description de la facture. Une ligne reprend le montant et les paramètres du Code de facturation . La pièce est créée au statut Draft , c’est-à-dire brouillon, puis le traitement demande son passage à Posted , c’est-à-dire comptabilisée, après création de la ligne. Une erreur à cette étape peut empêcher la comptabilisation ; vérifiez le statut obtenu.

L’extension renseigne le lien sur la facture REDA. Après réussite, l’identifiant de la Sales Invoice est enregistré sur la facture source et le message d’erreur antérieur est effacé. Ce lien assure la traçabilité entre les enregistrements. Vérifiez aussi les montants, les lignes et le statut : le lien seul ne certifie pas un paiement ni une égalité comptable complète.

Une condition manquante peut empêcher le déclenchement ; une erreur lors de la création ou de la comptabilisation peut être reportée dans Accounting Error Message, le champ de message d’erreur comptable. Par exemple, le compte titulaire de la créance doit être relié à une entité valide. Une erreur déjà présente bloque le déclenchement décrit ici. Corrigez la cause avant de l’effacer, puis utilisez la procédure de relance : effacer le message seul ne suffit pas. Vérifiez aussi si une pièce partielle existe déjà avant de réessayer.

Les lots consolidés utilisent un parcours analogue. Un lot admissible produit une seule Sales Invoice contenant une ligne par facture enfant, avec les paramètres comptables du code de facturation de chaque ligne. Le déclenchement porte sur le lot. Les profils fiscaux des factures individuelles et des lots peuvent différer ; la réussite doit être contrôlée sur la pièce et ses liens, sans supposer une garantie de création unique en toute circonstance.

Vérifier la liaison dans votre organisation. Pour une facture représentative, contrôlez le lien Sales Invoice, le statut de la pièce, ses lignes et les montants reportés. Les captures ci-dessous illustrent ce contrôle ; elles ne certifient pas que toutes les factures de votre organisation ont été transférées ni que votre version installée a été testée.

Les données transmises à la pièce comptable

Ce tableau indique l’origine des principaux champs d’une facture individuelle. La liaison reprend les données de la facture REDA et les paramètres comptables associés au moment de la création ; les traitements comptables peuvent ensuite calculer ou compléter d’autres valeurs.

Sur la pièce comptable	Origine dans REDA
Nom	Nom de la facture
Client	Compte porté par la facture, généralement le compte du bail
Entité : le grand livre concerné	Entité liée au compte titulaire de la créance par défaut
Date de facture / date d’échéance	Date de facturation / date d’échéance
Type	Invoice, une facture, pour un montant positif ; Credit Memo, un avoir, pour un montant négatif. Le chemin consulté classe aussi zéro dans cette seconde branche ; cela ne garantit pas qu’une pièce de montant nul soit admissible à la comptabilisation.
Description	Commentaire de facturation
Ligne unique	Montant, produit, profil fiscal et centre de coûts du code de facturation ; compte général explicite, ou compte de produits par défaut du produit lorsque ce compte explicite est vide
Liens de traçabilité	Facture source, bail, contact principal et bien

Le retour des paiements dans REDA

La liaison fonctionne dans les deux sens. Lorsqu’une Sales Invoice est au statut Posted, c’est-à-dire comptabilisée, ses montants de paiements appliqués, de taxes et d’avoirs appliqués alimentent respectivement le Montant reçu/appliqué, le Montant de la taxe (OEM) ou Montant de l’impôt (ISV) et le Montant annulé de la facture REDA. La taxe peut donc apparaître avant tout paiement. L’enregistrement ou la comptabilisation d’un encaissement non encore imputé à cette facture ne suffit pas à la solder. Si la pièce n’est plus comptabilisée, par exemple au statut Draft ou Void, ces montants sont remis à zéro par le traitement de retour. Pour un lot, les paiements et avoirs appliqués sont répartis au prorata du total des lignes liées aux factures enfants ; les taxes proviennent de ces lignes.

Le parcours détaillé des paiements, des avoirs et des remboursements est présenté dans Synchronisation des paiements et des soldes.

Exemple complet : un mois de loyer

Aisha Rahman loue Meridian Court #101 pour 1 200,00 par mois. Sa facture de juillet porte une date de facturation au 1er juillet et une échéance au 5 juillet. L’exemple suppose une même devise, aucune taxe ni aucun ajustement supplémentaire, ainsi qu’une configuration comptable valide :

Étape	Produit
La facturation récurrente REDA crée la facture de loyer de 1 200,00 et déclenche sa création comptable si elle est admissible	REDA
Une Sales Invoice est créée pour Aisha Rahman, de type Invoice, pour 1 200,00, datée du 1er juillet et exigible le 5 juillet ; la comptabilisation réussit	REDA Financials
Le lien Sales Invoice est renseigné sur la facture REDA	REDA
Aisha paie 1 200,00 ; l’encaissement est comptabilisé et imputé intégralement à cette facture	REDA Financials
Le Montant reçu/appliqué de la facture REDA atteint 1 200,00 et son solde passe à 0,00	REDA

Facture d’opportunité dont le lien Sales Invoice est renseigné, avec la liste associée des Sales Invoices

Capture d’une facture REDA, OI-0000000070, reliée à Financials. Dans le bloc REDA Financials, le champ Sales Invoice contient la pièce correspondante, Create Bill est coché et Accounting Error Message est vide. La liste associée Sales Invoices (1), à droite, donne accès à cette pièce. Cette capture est distincte de l’exemple chiffré à 1 200,00 ci-dessus.

Sales Invoice OI-0000000070 correspondante dans REDA Financials, au statut Posted

Capture de la Sales Invoice correspondante dans REDA Financials. Le statut est Posted et le récapitulatif affiche le badge vert POSTED. Le client est Aisha Rahman [ Lease ] et le solde dû affiché est de 350,00 $. Il s’agit de la pièce comptable liée à la facture REDA de la capture précédente, et non du solde de l’exemple de loyer à 1 200,00.

Les points de liaison en un coup d’œil

La facturation n’est pas le seul point de rencontre entre les deux produits. Chaque sujet dispose de son propre article : choisissez celui qui correspond à votre opération.

Point de liaison	Données ou opérations reliées	Article détaillé
Transfert des factures	Facture REDA → Sales Invoice à comptabiliser	Cet article et Synchronisation des paiements et des soldes
Affectation comptable des charges	Paramètres comptables de chaque code de facturation	Configuration comptable des codes de facturation
Retour des soldes	Montants reçus/appliqués, taxes et montants annulés sur la facture	Synchronisation des paiements et des soldes
Activation d’une entité	Un compte client est relié à une entité comptable	Activer un compte client comme entité comptable
Paiements des locataires	Enregistrer un paiement dans le contexte d’un bail	Enregistrer les paiements des locataires
Honoraires de gestion	Honoraires de la société de gestion, enregistrés dans les deux comptabilités concernées	Automatisation des honoraires de gestion
Versements et relevés des propriétaires	Verser des fonds aux propriétaires et leur rendre compte	Versements et relevés des propriétaires
Paiements bancaires EFT	Fichiers de paiements électroniques pour la banque	Traitement bancaire EFT / NACHA

Pour aller plus loin

Configuration comptable des codes de facturation — configurez d’abord les paramètres utilisés par les lignes de facture.
Activer un compte client comme entité comptable — définir le grand livre destinataire.
Synchronisation des paiements et des soldes — comprendre le retour des paiements appliqués vers la facture.
Enregistrer les paiements des locataires — saisir un paiement dans le contexte d’un bail.
De la candidature à l’entrée dans les lieux — comprendre quand un bail devient admissible à la facturation.

Questions fréquentes

Vérifiez la présence et l’activation de l’extension, puis les données de la facture : Compte client par défaut (OEM) ou Compte de créances en défaut (ISV), liaison de ce compte à une Entity, c’est-à-dire une entité comptable, et absence d’erreur comptable non résolue. Vérifiez aussi l’indicateur Create Bill, le déclenchement asynchrone et l’existence éventuelle d’une pièce partielle. Une ancienne erreur bloque ce chemin ; l’effacer seul ne relance pas le traitement. Consultez Synchronisation des paiements et des soldes pour corriger la cause et relancer avec contrôle.

Dans cette liaison, le Montant reçu/appliqué est reporté depuis le montant payé de la Sales Invoice comptabilisée. Il reflète les paiements appliqués à cette pièce ; un encaissement enregistré sans imputation ne suffit pas à expliquer un paiement de cette facture.

Non, le parcours décrit suppose REDA Financials et son extension d’intégration configurés. Sans cette liaison active, ces traitements ne transfèrent pas les factures REDA vers les pièces REDA Financials décrites ici. Une autre intégration éventuelle doit être documentée séparément.

La liaison décrite utilise un événement de plateforme Salesforce traité de manière asynchrone dans la même organisation. Elle ne nécessite pas de fichier d’export ni de traitement nocturne externe. Ce fonctionnement ne garantit pas une comptabilisation immédiate : contrôlez le résultat et les erreurs.

Le chemin de création d’un lot produit une Sales Invoice contenant une ligne par facture enfant. Chaque ligne reprend ses paramètres comptables, avec le profil fiscal prévu pour les lots. Contrôlez le lien et les lignes avant toute relance pour éviter de créer des doublons.

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