Criando um recebimento
A locatária da Meridian Properties, Corvus Consulting LLP, acabou de pagar o aluguel de junho — $9,000 por transferência ACH, identificada nos movimentos bancários hoje de manhã. Vamos registrar. Este passo a passo cria um recebimento do zero; se preferir partir da própria fatura, a ação Receive Payment em uma fatura de venda pré-preenche a maior parte deste formulário para você.
Acesso que você vai precisar. Criar, editar e contabilizar recebimentos exige o conjunto de permissões Accounts Receivable v2 (auxiliares e gerentes de contas a receber) ou Accounting Admin v2 (administradores do sistema). Os conjuntos Accounting Controller v2, Accounts Payable v2 e Read Only v2 podem visualizar os recebimentos, mas não criá-los nem contabilizá-los.
Abra o formulário
Acesse a guia Recebimentos e clique em Novo. O formulário do recebimento abre com três botões no canto superior direito — Cancelar, Salvar rascunho (mantém um recebimento incompleto sem tocar nos livros) e Contabilizar (registra tudo de uma vez). Um painel Resumo do recebimento à direita acompanha o valor enquanto você digita.
Preencha o formulário
Deixe o Tipo em "Recebimento"
É o caso comum de dinheiro entrando no banco. Os outros tipos têm seus próprios artigos: Retenção recebida e Reembolso.
Escolha a Entidade — e veja o formulário ajudar você
Escolha Meridian Properties US LLC e três campos se preenchem sozinhos: a moeda (USD), a Conta bancária (o padrão da entidade — First National Bank - Operating) e a Conta de caixa (a conta contábil desse banco). Ajuste o banco somente se o dinheiro realmente caiu em outro lugar.
Escolha o Cliente
Corvus Consulting LLP. O cliente importa além do registro em si: este recebimento só pode ser aplicado às faturas desse cliente.
Data do recebimento e Valor
A data em que o dinheiro chegou (02-jul-2026) e o valor que realmente entrou no banco (9,000.00). O período contábil é atribuído automaticamente a partir da data — você verá isso no registro salvo.
Forma de pagamento e Referência
Como o pagamento chegou — aqui, ACH; as opções são Cheque, Transferência bancária, ACH, Cartão de crédito, Dinheiro, Retenção de imposto recebida e Outro. Depois a Referência: o identificador do mundo real (número do cheque, confirmação da transferência ou ID da transação). É obrigatória, e é o que a conciliação bancária usará para encontrar a correspondência — a Meridian usa ACH-20260702-CORV direto dos movimentos bancários.
Extras opcionais
Uma Descrição para humanos ("Aluguel de junho de 2026 - Suite 1201"), um Centro de custos se seus relatórios segmentam o caixa por dimensão, um vínculo de Fatura original se este pagamento pertence a uma fatura específica, e a caixa de seleção Aplicar recebimento automaticamente se você quiser que o sistema o associe às faturas em aberto no momento em que for contabilizado (as mais antigas primeiro — veja Aplicação automática de recebimentos).
Todos os campos do formulário — a referência
| Campo | Obrigatório? | O que faz |
|---|---|---|
| Tipo | Sim (padrão Recebimento) | Recebimento = dinheiro entrando em um banco · Retenção recebida = um certificado de retenção (artigo próprio) · Reembolso = dinheiro devolvido a um cliente, iniciado a partir de uma nota de crédito |
| Entidade | Sim | De quem são os livros; ao escolhê-la, preenchem-se automaticamente Moeda, Conta bancária (padrão da entidade) e Conta de caixa (a conta contábil desse banco) |
| Moeda | Automático | Segue a entidade; selecionável entre as moedas ativas em organizações multimoeda — as aplicações depois exigem que a moeda do recebimento e a da fatura coincidam |
| Cliente | Sim | Quem pagou — precisa ser uma conta da classe cliente; as aplicações ficam restritas às faturas desse cliente |
| Data do recebimento | Sim | Quando o dinheiro chegou; determina o Período contábil (recalculado se você mudar a data em um rascunho) |
| Valor | Sim | Exatamente o que entrou no banco — bruto, antes de qualquer tarifa que o banco tenha descontado |
| Forma de pagamento | Sim | Cheque · Transferência bancária · ACH · Cartão de crédito · Dinheiro · Retenção de imposto recebida · Outro |
| Nome do recebimento | Automático | Numerado a partir da sequência de recebimentos da entidade ao salvar; bloqueado quando existe uma sequência |
| Conta bancária / Conta de caixa | Sim para o tipo Recebimento | Onde o dinheiro caiu e seu equivalente contábil; o banco precisa pertencer à entidade do recebimento. Recebimentos do tipo Retenção recebida devem deixar o banco EM BRANCO |
| Centro de custos | Não | Marcação de dimensão para organizações que segmentam o caixa por centro de custos |
| Referência | Sim | O identificador externo — "número do cheque, confirmação da transferência ou ID da transação. Usado para conciliação bancária." É a melhor chave para a correspondência automática |
| Descrição | Não | A nota para humanos — o que é esse dinheiro |
| Fatura original | Não | A fatura específica que o cliente disse estar pagando — a aplicação automática a liquida primeiro |
| Aplicar recebimento automaticamente | Não | Aplicar às faturas em aberto no momento em que é contabilizado, as mais antigas primeiro (detalhes) |
| Impor correspondência de dimensão ao aplicar | Não | Restringe as aplicações aos saldos de fatura que estejam na dimensão deste recebimento |
Contabilize
Clique em Contabilizar. A REDA Financials salva o recebimento, numera-o a partir da sequência de recebimentos da entidade, atribui o período contábil a partir da data e registra o dinheiro:
| Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | $9,000.00 | |
| Depósitos e Adiantamentos de Clientes Recebidos | $9,000.00 |
O crédito fica na conta transitória de depósitos — ainda não contra nenhuma fatura — e é por isso que o recebimento recém-contabilizado mostra Caixa não aplicado $9,000.00. Fazê-lo corresponder à fatura de junho da Corvus é o próximo artigo: Aplicando recebimentos a faturas. (A Meridian aplicou este integralmente — veja o registro depois.)
As regras que mantêm os recebimentos limpos
Cada verificação abaixo é a mensagem exata que você pode encontrar, com a solução ao lado:
| A mensagem | O que fazer |
|---|---|
| "A Conta bancária é obrigatória para Recebimentos do tipo Recibo." | Um Recebimento é um depósito bancário — escolha o banco que o recebeu. |
| "A Conta bancária deve estar em branco para o tipo Retenção recebida. Recibos de retenção representam certificados fiscais, não depósitos bancários." | Certificados nunca passam por um banco — limpe o campo. |
| "A Data do recebimento deve estar dentro do intervalo de datas do Período contábil selecionado." | A data e o período estão em desacordo (normalmente depois de editar a data) — deixe o período ser recalculado ou escolha o correto. |
| "O Período contábil deve pertencer ao mesmo território da entidade do Recebimento." | Você escolheu o período de outro território — limpe o campo e deixe o sistema derivar. |
| "A Conta bancária deve pertencer à mesma entidade do Recebimento." | Cada entidade opera com seus próprios bancos; escolha uma das contas dessa entidade. |
| "A Conta de caixa selecionada pertence a outra entidade. Escolha uma Conta contábil global (sem entidade) ou uma que corresponda à entidade deste recebimento." | A mesma disciplina, do lado contábil. |
| "O Cliente deve ser uma conta do tipo Cliente ou Cliente e Fornecedor. Recebimentos exigem contas da classe cliente." | A conta é somente de fornecedor — corrija o Financial Type ou escolha a parte certa. |
| "A Entidade exige uma Conta contábil de Caixa não aplicado padrão para contabilizar um Recebimento. Configure-a na configuração da Entidade." | Uma lacuna de configuração pontual; seu administrador adiciona a conta transitória na entidade. |
| "A document with this number already exists for this entity…" | Uma numeração manual colidiu — com uma sequência configurada isso nunca acontece. |
| "A retenção no lado de vendas não está habilitada para esta entidade. Habilite Retenção habilitada (Vendas) na Entidade antes de contabilizar um recibo de Retenção recebida." | Recebimentos do tipo Retenção recebida precisam do interruptor na entidade — veja Retenção de imposto em recebimentos. |
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Descontar as tarifas do processador do valor | O extrato mostra o valor bruto + uma tarifa separada; a conciliação não consegue corresponder a nenhum dos dois | Registre o valor bruto; a tarifa vira um ajuste ou um lançamento criado por regra |
| Digitar uma Referência genérica | Elimina para sempre a correspondência automática exata | Copie o identificador real do banco a partir dos movimentos bancários |
| Retroagir a data para um período fechado | A aplicação ou a contabilização será recusada na trava de fechamento | Registre a data dos recebimentos conforme o dinheiro chegou; se esse período estiver fechado, converse com seu contralor |
| Contabilizar antes de confirmar quem pagou | Dinheiro atribuído errado significa desaplicar, reatribuir e um extrato constrangedor | Salve como rascunho para transferências não identificadas; contabilize somente após a confirmação |
| Um único recebimento para os cheques de um dia inteiro | O banco mostra um depósito; seus livros mostram cinco recebimentos — ou pior, o contrário | Um recebimento por cheque, agrupados em um Depósito bancário que corresponda ao comprovante |
O que vem a seguir
- Aplicando recebimentos a faturas — a segunda metade deste fluxo de trabalho.
- Aplicação automática de recebimentos — pule a correspondência manual.
- Entendendo os recebimentos — os conceitos por trás do formulário.
- Cancelando e reembolsando recebimentos — quando algo foi registrado errado.
Perguntas frequentes
Contabilize quando tiver certeza — a maioria dos recebimentos. Salve como rascunho quando algo precisar ser confirmado antes; rascunhos não têm efeito contábil e podem ser editados ou excluídos livremente. Somente rascunhos podem ser excluídos — recebimentos contabilizados precisam ser cancelados em vez disso.
Os números vêm da sequência de documentos da entidade, para que sejam sem lacunas e únicos — se houver uma sequência configurada, o campo do número fica bloqueado ("O número do documento é atribuído automaticamente pela sequência configurada e não pode ser alterado.").
A moeda do recebimento segue a entidade (organizações multimoeda podem escolher entre as moedas ativas). Para aplicar um recebimento a uma fatura, ambos precisam estar na mesma moeda — o sistema aplica essa regra no momento da aplicação.
Sim — a ação Receive Payment em uma fatura de venda contabilizada abre este mesmo formulário pré-preenchido com o cliente, o valor e a fatura vinculada como Fatura original. Para situações de ponto de venda, uma fatura do tipo Recebimento vai além: ao contabilizá-la, o sistema cria e aplica automaticamente seu próprio recebimento.
O valor acumulado do recebimento — uma verificação simples de que o que você digitou corresponde aos movimentos bancários antes de confirmar. Diferente das faturas, não há linhas nem impostos a totalizar; um recebimento é um único valor.
Marque quando o dinheiro deve simplesmente pagar as faturas em aberto mais antigas do cliente — o caso comum de locatários regulares. Deixe desmarcado quando precisar de controle: alocações parciais, faturas contestadas ou dinheiro em conta que o cliente quer manter retido. Detalhes em Aplicação automática de recebimentos.
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