Exportação para PDF e Excel
As demonstrações são compartilhadas — com a diretoria, o banco, o auditor, a planilha. Depois que um relatório é executado e retorna dados, três botões de exportação aparecem ao lado de Executar Relatório: Exportar PDF, Exportar CSV, Exportar Excel. Mesmo mecanismo, mesmos números, três públicos. (Sem relatório na tela, sem botões — e trocar o Tipo de Relatório limpa o resultado, então exporte antes de trocar.)
Acesso necessário. Qualquer conjunto de permissões da REDA Financials pode abrir a guia Financial Center, executar uma demonstração e exportá-la; o que uma exportação contém é limitado aos registros que a função do usuário pode ler.
Escolhendo o formato
| Formato | Característica | Use quando… |
|---|---|---|
| Qualidade de apresentação: o timbre da sua entidade (logotipo, nome, endereço), uma seção de página limpa por período e entidade, um rodapé "Confidencial" e um carimbo de geração. Abre em uma nova guia, pronto para salvar ou imprimir. | Materiais para a diretoria, bancos, auditores — em qualquer lugar em que o documento represente a empresa | |
| Excel | Uma pasta de trabalho estilizada: cabeçalhos com a marca, negativos em vermelho, painéis congelados, formatação de número real. O balancete mantém as quatro colunas de saldo. | Colegas que vão ler e trabalhar levemente os números |
| CSV | Linhas simples com um cabeçalho de metadados (relatório, entidades, datas, moeda, estrutura, carimbo de data/hora). O balancete é achatado em movimento líquido por entidade. | Alimentar ferramentas — modelos de consolidação, BI, scripts |
O PDF, em detalhes
Exportar PDF abre o documento em uma nova guia do navegador (sem aviso de download — a guia é o resultado), pronto para salvar ou imprimir. O layout é retrato, com uma seção de página limpa por combinação de período e entidade — uma demonstração do resultado com dois períodos e duas entidades chega como quatro páginas organizadas, em vez de uma grade impossível. O cabeçalho traz o timbre da entidade — logotipo, nome da empresa, endereço, vindos da personalização de marca da entidade — e o rodapé traz "Confidencial" e um carimbo "Gerado por …" que nomeia o usuário e a data: quem o produziu, e quando, no próprio documento.
O CSV, em detalhes
O CSV é baixado como Trial_Balance.csv, Income_Statement.csv, e assim por diante, e é construído para máquinas com uma cortesia para humanos — sua primeira linha registra o escopo completo antes de qualquer número aparecer:
- Linha de metadados — tipo de relatório, as entidades, os intervalos de datas, a moeda, a estrutura ("Taxonomia" quando nenhuma foi selecionada), e um carimbo de data/hora de geração. Seu escopo, por escrito.
- Uma linha em branco, depois os cabeçalhos — "Código da Conta", "Nome da Conta", uma coluna de valor por período e entidade, colunas "Total" e "Variação" quando a execução as tinha.
- Linhas de grupo e conta, recuadas para mostrar a hierarquia, encerrando com a linha de Total Geral.
O Excel, em detalhes
Exportar Excel baixa uma pasta de trabalho estilizada (Trial_Balance.xls etc.): linhas de cabeçalho em azul-marinho, negativos em vermelho, painéis de cabeçalho congelados para que as colunas fiquem fixas enquanto você rola, e formatação de número real. O balancete mantém seu layout completo de quatro colunas por entidade — Saldo de Abertura, Débito do Período, Crédito do Período, Saldo de Fechamento — e as linhas de total geral e variação vêm junto onde a tela as tinha. CSV e Excel confirmam com um aviso de sucesso; o PDF simplesmente abre.
Vale saber
- As exportações respeitam exatamente o estado dos filtros — entidades, períodos, rótulos, dimensões, modo de moeda, estrutura. Configure uma vez; cada formato conta a mesma história.
- Os nomes dos arquivos seguem o relatório (Trial_Balance.xls, Income_Statement.csv) — rotule seus intervalos de datas e os cabeçalhos das colunas se explicam sozinhos.
- O timbre do PDF vem da personalização de marca da entidade — o mesmo bloco de identidade que suas faturas carregam.
- Os extratos de conta são separados: um extrato de conta de cliente ou fornecedor é exportado a partir da tela do Livro Razão da Conta, não daqui.
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Enviar o CSV para a diretoria | É o formato para máquinas — sem estilo, e o balancete achatado em movimento líquido por entidade | PDF para representar a empresa, Excel para colegas trabalharem, CSV para ferramentas |
| Executar novamente meses depois e esperar o arquivo do trimestre anterior | As demonstrações calculam em tempo real; lançamentos tardios em períodos abertos alteram legitimamente uma nova execução | Exporte e arquive a cada fechamento — o carimbo de geração do PDF é sua evidência do que foi reportado e quando |
| Trocar o Tipo de Relatório antes de exportar | Trocar limpa o resultado na tela, e os botões de exportação junto | Exporte primeiro; os botões só existem enquanto um relatório com dados está na tela |
| Exportar execuções de comparação com intervalos sem rótulo | Colunas de datas simples fazem o destinatário adivinhar qual período é qual | Rotule os intervalos de datas ("T1", "T2") — os rótulos viram os cabeçalhos das colunas em todo formato |
| Editar os números exportados "só para arrumar" | O arquivo deixa de bater com o livro razão, e a divergência aparece no pior momento — na frente de um auditor | Corrija a apresentação na origem: uma estrutura de relatórios dá a você o layout, para que a exportação não precise de edição manual |
O que vem a seguir
- Filtros e Dimensões de Relatórios — a configuração que as exportações capturam.
- Painéis de Diretoria / Contas a Receber / Contas a Pagar — visões sempre ativas versus exportações pontuais.
- Personalização de marca específica por entidade — o timbre no PDF.
Perguntas frequentes
O arquivo usa um formato de planilha amplamente compatível, que algumas versões do Excel recebem com um aviso de compatibilidade; o conteúdo abre normalmente. Salve como .xlsx depois, se sua ferramenta preferir.
O CSV é o formato para máquinas — o balancete é achatado em um único valor de movimento líquido por entidade, para facilitar a ingestão. As pessoas recebem o layout de quatro colunas no Excel e no PDF.
As exportações são sob demanda a partir do Financial Center. Para um envio agendado, crie o relatório equivalente do Salesforce (tipos de relatório empacotados) e use assinaturas de relatório — ferramenta diferente, mesmo livro razão.
Eles só existem enquanto um relatório com dados está na tela. Se você trocou o Tipo de Relatório (o que limpa o resultado), alterou filtros, ou a execução retornou "Nenhum dado encontrado para os parâmetros selecionados", ainda não há nada para exportar — execute novamente primeiro.
Sim — as exportações capturam o estado completo da execução: entidades, livros razão, períodos e rótulos, estrutura, filtros de dimensão, modo de moeda, remoção de saldos zerados, e as colunas Total e Variação onde a execução as tinha. O que você configurou é o que cada formato informa.
Sim — o PDF é renderizado em uma nova guia do navegador para revisão imediata, e você salva ou imprime a partir dali. CSV e Excel são baixados diretamente e confirmam com um aviso (toast).
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