Contas de clientes e fornecedores
Todos com quem você negocia — os clientes que você fatura e os fornecedores que você paga — são registrados na REDA como uma Account padrão do Salesforce. A REDA não cria um objeto separado de "cliente" ou "fornecedor"; em vez disso, ela adiciona um conjunto de campos financeiros à Account que você já conhece. Preencha bem esses campos e toda fatura, conta a pagar, pagamento e cálculo de imposto envolvendo essa conta simplesmente funciona. Este artigo explica quais são esses campos e, principalmente, como cada um deles é usado nas etapas seguintes.
Acesso necessário. Contas são o registro padrão Account do Salesforce — fornecedores costumam ser mantidos por usuários com o conjunto de permissões Accounts Payable v2, clientes por usuários com o conjunto Accounts Receivable v2, e qualquer um dos dois por um Accounting Admin v2. A permissão para criar ou editar uma conta em si vem do acesso do seu perfil do Salesforce ao objeto Account, não dos conjuntos de permissões financeiros da REDA.
O campo que define o papel da conta: Financial Type
Como uma Account pode ser cliente, fornecedor, ou os dois, a REDA precisa saber qual é o caso. É para isso que serve o campo Financial Type, o mais importante do registro:
| Financial Type | Significa | Onde pode ser usado |
|---|---|---|
| Cliente | Você vende para essa conta (apenas AR) | Faturas de venda, Recebimentos, Notas de crédito |
| Fornecedor | Você compra dessa conta (apenas AP) | Faturas de compra, Desembolsos, Notas de crédito de fornecedor, Ordens de compra |
| Customer & Vendor | Ambos — você vende e compra dessa conta | Todos os acima |
Quais campos financeiros uma conta carrega
Além do papel, uma conta guarda as configurações de imposto, retenção na fonte, pagamento e documento de que a REDA precisa. Aqui está o mapa completo, agrupado por finalidade, com o que impulsiona o quê. Você não vai preencher todos eles em toda conta — um cliente doméstico simples precisa apenas de alguns — mas vale a pena conhecer o quadro completo.
Identidade fiscal
| Campo | O que é | Como é usado |
|---|---|---|
| Party Tax Profile | O comportamento fiscal da conta — uma empresa registrada vs. um consumidor final | O motor de impostos o compara para decidir quais regras fiscais se aplicam. |
| Tax Jurisdiction | Onde a conta está localizada para fins fiscais | O motor o usa como destino ao comparar as regras fiscais (nível estadual para EUA/Canadá, nível de país para Brasil/Índia). |
| Tax Registration Number | GSTIN (Índia), número de VAT (UE/Reino Unido), ABN (Austrália)… | Impresso nos PDFs de fatura como o registro fiscal do comprador. |
| Taxpayer ID / PAN | O identificador fiscal usado para a retenção na fonte (PAN da Índia, CNPJ/CPF do Brasil, EIN/SSN dos EUA) | Condiciona a alíquota de retenção: quando este campo está em branco, apenas as alíquotas especiais de retenção No Tax ID são aplicadas — geralmente as punitivas que as autoridades fiscais aplicam a beneficiários não documentados. Preencha-o e as alíquotas normais passam a valer. |
Retenção na fonte
Só é relevante quando você (ou seu cliente) precisa reter imposto sobre um pagamento. Não conhece o assunto? Veja Entendendo as Retenções na Fonte.
| Campo | O que é | Como é usado |
|---|---|---|
| Withholding Tax Rule (Purchase) | A regra do imposto que você retém ao pagar esse fornecedor (TDS 194C/194J da Índia, IRRF do Brasil…) | Preenche automaticamente novas Faturas de compra e conduz o cálculo da retenção na fonte. |
| Withholding Tax Rule (Sales) | Um campo legado — deixe em branco | A retenção do lado da venda (imposto que um cliente retém ao lhe pagar) não é calculada a partir deste campo. Ela é registrada quando o comprovante chega, como um Recebimento do tipo WHT Received — veja Retenção na Fonte do Lado da Venda. |
| Payee Classification | Company / Individual / Non-Resident | Seleciona a alíquota de retenção correta — por exemplo, na Índia a 194C é de 2% para uma empresa e 1% para uma pessoa física. |
| WHT Exempt (Purchase) + Certificate + Valid To | Uma isenção documentada, com seu comprovante e prazo de validade | O motor gera retenção zero enquanto estiver válida, e ignora o sinalizador assim que a data em Valid To é ultrapassada. |
Condições de pagamento e papel da conta
| Campo | O que é | Como é usado |
|---|---|---|
| Default Payment Term | Quando o pagamento vence (ex.: "2/10 Net 30") | Preenche as faturas automaticamente; a Due Date = Invoice Date + Net Days, e o desconto por pagamento antecipado é oferecido. Se nem a fatura nem a conta trouxerem uma condição, a REDA usa 30 dias como padrão. Veja Condições de pagamento. |
| Financial Type | Customer / Vendor / Both | O papel da conta — conduz todos os filtros de busca (acima). |
| Financial Active | Interruptor de ativação/desativação para uso financeiro | Desative para encerrar um relacionamento — a conta desaparece das buscas de novos documentos, mas todo o histórico permanece intacto. |
Território e idioma do documento
| Campo | O que é | Como é usado |
|---|---|---|
| Territory | A região à qual a conta pertence | Agrupa as contas por território para fins de relatórios e visibilidade. Fica em branco para contas globais, como AWS ou Microsoft. |
| Territory Full Code | Um código somente leitura, gerado a partir do Territory (ex.: IN-HR) | Mantido pelo sistema, para que seu administrador possa criar regras de compartilhamento baseadas em critérios — a REDA não vem com nenhuma por padrão. Não edite esse campo. |
| PDF Language | O idioma dos documentos enviados a essa conta | Junto com o Locale, seleciona o modelo de PDF correto no momento da geração. Em branco = o padrão da entidade. |
| PDF Locale | Formato de número/data e direção do layout | en_US → $1,234.56; en_IN → ₹1,23,456.78; ar_AE é renderizado da direita para a esquerda. |
O retorno do trabalho — escolher a conta preenche o documento
Toda essa configuração se paga no instante em que você escolhe a conta em um documento. Emita uma Fatura de venda, selecione seu cliente, e a REDA preenche:
| Campo do documento | Vem da conta |
|---|---|
| Condição de pagamento e data de vencimento | Default Payment Term → Invoice Date + Net Days |
| Imposto aplicado | Party Tax Profile + Tax Jurisdiction → as regras corretas são disparadas |
| Tratamento de isenção fiscal | O sinalizador de isenção do Party Tax Profile — um cliente isento gera imposto zero automaticamente |
| Número fiscal do comprador no PDF | Tax Registration Number |
| Idioma e formatação do documento | PDF Language + Locale |
Ninguém digitou uma alíquota, uma data de vencimento ou uma regra de retenção — a conta já trazia todos esses dados. É exatamente para isso que serve configurar as contas corretamente.
O que vem a seguir
- Configurando um cliente — os campos que um cliente precisa, passo a passo.
- Configurando um fornecedor — incluindo retenção na fonte, a parte mais rica do assunto.
- Condições de pagamento — como funciona "2/10 Net 30" e o que ele contabiliza.
Perguntas frequentes
É o mesmo registro. A REDA reutiliza a Account padrão do Salesforce que sua equipe de vendas já usa e adiciona campos financeiros a ela — então há uma única visão compartilhada de cada empresa, não uma cópia separada para o financeiro.
Sim — defina o Financial Type como Customer & Vendor. A conta passa a aparecer tanto nas buscas de vendas quanto nas de compras, e você pode faturá-la e ser faturado por ela.
Uma Entity é uma das suas próprias empresas (cuja contabilidade você mantém). Uma Account é alguém com quem você faz negócios. Você vende de uma entidade para uma conta de cliente.
Não — desative o Financial Active. Ele desaparece das buscas de novos documentos, mas o histórico de faturas e pagamentos permanece para auditoria e relatórios.
Isso foi útil?