Clonar orçamentos para o próximo ano
O orçamento do próximo ano raramente começa de uma página em branco — ele começa a partir do orçamento deste ano, ajustado pelo que você aprendeu. A receita prática na REDA Financials: criar a estrutura do orçamento do novo ano, transportar as linhas (a importação em CSV torna isso indolor), ajustar e contabilizar. Quinze minutos, a maior parte deles pensando nos números em vez de digitá-los.
Acesso necessário. Criar e editar orçamentos e suas linhas, e contabilizá-los, exige o conjunto de permissões Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2. Os conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 e Read Only v2 podem visualizar orçamentos, mas não alterá-los.
A receita de fim de ano
Criar a estrutura do novo orçamento
Novo Orçamento: mesma entidade e tipo, nomeie-o para o novo ano (FY2027 Operating Budget) e — o detalhe que importa — Data de Início 1º de jan. de 2027 e Data de Término 31 de dez. de 2027, porque as compras do próximo ano encontram esse orçamento pela data delas cair dentro desse intervalo. Defina também Ano Fiscal = 2027 como um rótulo organizado para relatórios, mas são as datas que conduzem a correspondência.
Transportar as linhas
Monte sua planilha de linhas a partir do orçamento deste ano (a lista de Linhas Orçamentárias dele exporta de forma limpa, ou comece pelo Baixar modelo do formulário), ajuste os valores na planilha — é aqui que o aumento de 4% nas concessionárias e a lição dos reparos de março são aplicados — depois use Escolher arquivo CSV para carregá-los. As contas são correspondidas pelo nome; a importação substitui as linhas que o rascunho tinha.
Revisar, aprovar, contabilizar — antes de 1º de janeiro
Comprometido e Real começam em zero (o histórico nunca é copiado — ele pertence ao ano anterior). Contabilize assim que aprovado, para que a primeira ordem de compra de janeiro já tenha seu teto. O orçamento antigo não precisa de nenhuma cerimônia: ele simplesmente termina com seu intervalo de datas, e seu registro — plano original, emendas, resultado — permanece intacto para sempre.
Concretamente: após a transferência de US$ 15.000 de Honorários Profissionais para Reparos em março (veja Lançamentos Orçamentários), a planilha de trabalho do FY2027 da Meridian começa a partir da realidade emendada, não do palpite de janeiro:
| Conta contábil | Orçado FY2026 | Efetivo FY2026 | Ponto de partida FY2027 |
|---|---|---|---|
| Reparos e Manutenção — Prédios | US$ 120.000 | US$ 135.000 | US$ 135.000 — a lição dos reparos, incorporada ao preço |
| Honorários Profissionais e de Consultoria | US$ 30.000 | US$ 15.000 | US$ 15.000 — o estouro do ano passado não se repete |
| Concessionárias — Prédios | US$ 45.000 | US$ 45.000 | US$ 46.800 — o aumento tarifário de 4% aplicado (US$ 45.000 × 1,04) |
As linhas restantes são transportadas pelos seus valores efetivos até que a revisão diga o contrário. Cada número na nova planilha é uma decisão — esse é o recurso, não a sobrecarga.
O que começa do zero — e o que nunca é copiado
| No orçamento do novo ano | |
|---|---|
| Linhas e valores | O que a sua planilha revisada disser — cada novo Valor Orçado é a alocação original do novo ano |
| Comprometido / Real | Zero. O histórico pertence aos registros do ano anterior e permanece lá |
| Aumentos / Reduções aprovados | Zero — as emendas do ano passado foram decisões do ano passado; suas lições vivem nos números que você escolheu |
| Status / Aprovação | Rascunho, não aprovado — a nova promessa conquista sua própria aprovação antes da contabilização |
| Lançamentos Orçamentários | Nenhum — o histórico de emendas nunca é transferido entre orçamentos |
| Notas | O que você escrever — o lugar ideal para registrar "transportado pelo efetivo do FY26" ou "item pontual removido" |
A sobreposição de janeiro, sob controle
- Os dois orçamentos podem estar contabilizados ao mesmo tempo — eles não colidem, desde que seus intervalos de datas não se sobreponham: cada transação é regida pelo orçamento cujo intervalo Início–Término cobre sua própria data. As ordens de compra tardias de dezembro são verificadas contra o orçamento de 2026; a primeira ordem de compra de janeiro é verificada contra a de 2027.
- As faturas das ordens de compra do ano anterior continuam liquidando contra as linhas do orçamento do ano anterior por meio do vínculo com a linha da ordem de compra, mesmo quando chegam em janeiro — o livro razão de compromissos segue a promessa, não o calendário.
- Encerre (cancele) o orçamento antigo somente quando as últimas faturas correspondidas tiverem chegado — cancelar é sobre prevenir novas referências, não sobre fechar o ano.
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Copiar o Orçado do ano anterior em vez do Efetivo | Cada emenda — as lições conquistadas com esforço no ano — é descartada silenciosamente | Exporte ou leia a coluna Efetivo como sua planilha de partida |
| Contabilizar o novo orçamento com as datas antigas inalteradas | Os intervalos de datas de dois orçamentos se sobrepõem no mesmo período; fica ambíguo qual rege uma compra | Defina novas datas de Início/Término (1º de jan. – 31 de dez. do novo ano) antes de contabilizar; atualize o rótulo Ano Fiscal para condizer, por organização |
| Esperar até janeiro para contabilizar | As primeiras ordens de compra do ano são contabilizadas com "Nenhuma linha de orçamento encontrada" — sem controle por acidente | Aprove e contabilize em dezembro, para que o primeiro dia já tenha seu teto |
| Cancelar o orçamento antigo em 1º de janeiro | As ordens de compra de dezembro ainda têm faturas a caminho — sua liquidação precisa das linhas do orçamento antigo | Encerre-o somente depois que as últimas faturas correspondidas chegarem |
| Transportar valores pontuais sem alteração | A reforma do lobby do ano passado não financia nada este ano — dinheiro livre que ninguém planejou | Zere os itens pontuais na planilha; anote o motivo nas Notas da linha |
O que vem a seguir
- Criando Orçamentos e Linhas Orçamentárias — a mecânica referenciada aqui.
- Relatórios de Utilização de Orçamento — extraindo deste ano os números do próximo ano.
- Fechamento contábil — o fim de ano com o qual isso se conecta.
Perguntas frequentes
O caminho confiável e sempre disponível é a receita acima — estrutura mais linhas em CSV. E também é o processo melhor: a etapa da planilha é onde o raciocínio do próximo ano acontece, e a importação garante que você revisou cada número que está prometendo.
Essa é uma questão de política ("transporte de saldo") e não do sistema — a REDA Financials não transporta saldos automaticamente. Se a sua organização transporta saldos, adicione o valor à linha do novo ano e registre o raciocínio nas Notas da linha.
Defina Início/Término para o seu período fiscal — por exemplo, 1º de abril de 2026 a 31 de março de 2027. A correspondência funciona com base nas datas reais, então toda compra com data dentro desse período encontra o orçamento, independentemente do ano civil em que ela caia. Um ano fiscal fora do padrão do calendário não exige nada especial; o campo Ano Fiscal é apenas um rótulo (escreva "2026", "FY26-27", da forma como sua equipe o lê) e não afeta a correspondência.
Nunca — o histórico de emendas pertence ao orçamento que ele emendou e permanece lá, permanentemente. O que é transportado é o resultado deles: ao começar sua planilha a partir dos valores Efetivos, as alterações aprovadas já estão dentro dos novos valores Orçados, e o novo ano começa com um histórico limpo.
A planilha, sim; o orçamento, por entidade. Cada entidade tem seu próprio orçamento em sua própria moeda funcional, e a conta contábil de cada linha deve ser global ou pertencer àquela entidade. A receita em CSV torna as cópias por entidade baratas de produzir — o raciocínio se transfere, o registro não.
Isso foi útil?