Relatórios padrão
Os relatórios da REDA Financials se organizam em duas camadas complementares. O Financial Center reúne as demonstrações contábeis — balancete de verificação, demonstração do resultado, balanço patrimonial, fluxo de caixa, além do fechamento de fim de ano — feitas sob medida, precisas em relação ao livro razão e prontas para exportação. E para tudo o mais que você quiser contar, agrupar ou colocar em gráfico, o pacote inclui tipos de relatório que levam seus dados ao construtor de relatórios nativo do Salesforce. As demonstrações você executa; os relatórios você constrói.
Acesso necessário. Qualquer conjunto de permissões da REDA Financials pode abrir a guia Financial Center e executar as quatro demonstrações; o que você vê é limitado aos registros que seu perfil pode ler. Criar relatórios sobre os tipos de relatório do pacote usa as permissões normais de relatórios do Salesforce da sua organização.
Camada 1 — As demonstrações do Financial Center
Uma guia, quatro demonstrações, um painel de filtros (detalhes): multi-entidade, multiperíodo, com reconhecimento de estrutura, filtrável por dimensão, com detalhamento até os documentos de origem e exportável para PDF/CSV/Excel. São calculadas ao vivo a partir do livro razão — sem manutenção de relatórios, sem cópias desatualizadas.
Como encontrar
Na navegação do app REDA Financials AI, abra a guia Financial Center (ela fica entre Instantâneo de aging e Log de auditoria). A página se apresenta — título "Financial Center", subtítulo "Relatórios financeiros, encerramento anual e operações contábeis" — e oferece duas guias internas:
| Guia interna | O que fica ali |
|---|---|
| Reports | As quatro demonstrações. O seletor Report Type oferece exatamente Trial Balance, Income Statement, Balance Sheet e Cash Flow Statement; trocar o tipo limpa o resultado anterior. |
| Year-End Close | A cerimônia de fechamento do ano fiscal — pré-visualização, execução, reabertura. Tem seu próprio artigo: Fechamento de Fim de Ano. |
A vida de uma execução
Uma guia Reports recém-aberta recebe você com "Configure os parâmetros do relatório e clique em Executar relatório". O botão Run Report permanece desabilitado até você fornecer as duas coisas que toda demonstração precisa — pelo menos uma entidade e pelo menos um intervalo de datas. Durante o cálculo, você verá "Generating report..."; se a execução não encontrar nada no escopo, "Nenhum dado encontrado para os parâmetros selecionados" (geralmente um intervalo de datas anterior ao início da contabilidade, ou um filtro que exclui tudo). Executar um relatório é somente leitura por design — as demonstrações agregam o livro razão sem gravar nada, então ninguém quebra a contabilidade ao gerar relatórios sobre ela.
Camada 2 — Tipos de relatório do pacote para o construtor de relatórios
Sete tipos de relatório cobrem os dados operacionais:
| Tipo de relatório | Serve para construir coisas como… |
|---|---|
| GL Account Transactions | Extratos do livro razão, atividade de contas por mês, análises por origem de contabilização |
| Sales Invoices with Lines | Receita por produto, resumos de faturamento por locatário, listas de vencidos do seu jeito |
| Purchase Invoices with Lines | Gasto por fornecedor/conta contábil/centro de custo, análises do ciclo de faturas |
| Purchase Orders with Lines | Compromissos em aberto, status de recebimento, pipeline de ordens de compra |
| Budget with Lines | Tabelas de utilização, alertas de estouro de orçamento entre entidades |
| Fixed Assets | Registros de ativos, resumos de valor contábil líquido, baixas no período |
| Aging Snapshots with Lines | Tendências de aging ao longo dos meses, acompanhamento de DSO |
Tudo o que é construído sobre eles se comporta como qualquer relatório do Salesforce: filtros, gráficos, painéis, assinaturas programadas para caixas de entrada. Seu administrador também pode adicionar modos de exibição de lista filtrados em qualquer guia para as listas operacionais do dia a dia (faturas vencidas, lançamentos em rascunho, recebimentos não conciliados).
Quem vê o quê
Os cinco perfis da REDA Financials — Accounting Admin, Accounting Controller, Accounts Payable, Accounts Receivable e Read Only — têm acesso à guia Financial Center e podem executar e exportar as quatro demonstrações. Os relatórios respeitam a visibilidade de dados de cada usuário, então o que um usuário pode ver nos registros é o que suas demonstrações agregam. A única operação restrita no Financial Center é a execução de um fechamento de fim de ano, que contabiliza lançamentos e, portanto, exige direitos sobre lançamentos.
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Procurar na guia Reports do Salesforce um "relatório de P&L" já empacotado | O pacote deliberadamente não inclui relatórios pré-construídos do Salesforce — as demonstrações ficam no Financial Center, então a busca termina em confusão | Demonstrações contábeis → Financial Center; a guia Reports é onde você constrói análises sobre os tipos de relatório do pacote |
| Reconstruir a demonstração do resultado no construtor de relatórios | Demonstrações de resultado feitas manualmente se afastam das regras do livro razão (saldos de abertura, convenções de sinal, tratamento de moeda) e se tornam uma dívida de manutenção | Use a demonstração; reserve o construtor de relatórios para as perguntas operacionais nas quais ele é bom |
| Responder a uma pergunta contábil com um relatório operacional | Um relatório de "receita" baseado em faturas conta documentos, não contabilizações — os lançamentos e as correções vivem apenas no livro razão | Quando o número precisa bater com a contabilidade, execute a demonstração e detalhe a partir dela |
| Esperar painéis prontos desde o início | Os espaços de painel da página inicial ficam ocultos até seu administrador criar os painéis — esperar que eles "apareçam" desperdiça semanas | Configure-os uma vez sobre os tipos de relatório do pacote — o artigo sobre painéis tem a receita |
O que vem a seguir
- Painéis de Diretoria / Contas a Receber / Contas a Pagar — como colocar relatórios nas páginas iniciais.
- Livro Razão da Conta Contábil — o tipo de relatório de GL em ação.
- Filtros e Dimensões de Relatórios — os controles das demonstrações.
Perguntas frequentes
Todo perfil da REDA vê o Financial Center e pode executar as demonstrações (a visibilidade dos dados segue suas permissões). Criar relatórios do Salesforce usa as permissões normais de relatórios da sua organização — na maioria das organizações qualquer pessoa pode criar, e os administradores gerenciam as pastas.
Eles leem o mesmo livro razão, então, delimitados de forma idêntica, batem. As diferenças sempre vêm do escopo — datas, entidades, filtros. A disciplina de indicadores e totais das demonstrações as torna a referência definitiva para questões contábeis.
As exportações das demonstrações são sob demanda. Para entrega programada, crie o relatório do Salesforce mais próximo (por exemplo, GL Account Transactions agrupado por contas de resultado) e inscreva-se — ou torne a exportação mensal do Financial Center parte da lista de verificação do fechamento, que é o que a Meridian faz.
Abra o app REDA Financials AI pelo Iniciador de aplicativos; a guia fica na barra de navegação dele (entre Instantâneo de aging e Log de auditoria). Se uma navegação baseada em perfil reduzir a barra, a busca do Iniciador de aplicativos encontra "Financial Center" diretamente.
Esse é o estado de repouso — "Configure os parâmetros do relatório e clique em Executar relatório". As demonstrações são calculadas sob demanda em vez de pré-carregar um valor padrão, então você sempre sabe que um relatório exibido reflete os parâmetros que você escolheu.
Não — as demonstrações são agregações somente leitura do livro razão. Execute, reexecute, exporte e detalhe livremente; a única operação do Financial Center que grava algo é a execução de um fechamento de fim de ano.
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