Moeda nos documentos
Ao emitir uma Fatura de venda, uma Ordem de compra ou um Lançamento contábil, o documento tem uma moeda — e aqui está a parte tranquilizadora: você quase nunca precisa escolhê-la. A REDA a preenche a partir da empresa para a qual você está emitindo o documento, e mantém o documento inteiro em uma única moeda. Este artigo explica de onde vem a moeda de um documento, como você a altera para o ocasional documento em moeda estrangeira, e as proteções que mantêm cada documento internamente consistente.
Acesso necessário. Quem pode emitir o documento (o conjunto de permissões Accounts Payable v2 / Accounts Receivable v2 / Accounting Admin v2 relevante) define sua moeda. Ativar o multimoeda e configurar as moedas das entidades exige o conjunto de permissões Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2.
A moeda vem da empresa
Todo documento pertence a uma entidade (uma das suas empresas), e a moeda do documento é automaticamente definida como a moeda local (funcional) dessa empresa. Emita uma fatura pela Meridian Properties UK Ltd e ela estará em GBP; emita uma pela Meridian Properties US LLC e ela estará em USD. Você não escolhe — quem decide é a empresa, porque é a moeda em que sua contabilidade é mantida.
Monomoeda vs. multimoeda
| Modo | O que você vê |
|---|---|
| Monomoeda | Todo documento está na única moeda da organização. Não há literalmente nenhuma moeda a escolher — ela simplesmente é essa, e nenhum seletor aparece. |
| Multimoeda | O documento é preenchido por padrão com a moeda local da empresa, e um seletor de Moeda no formulário permite alterar o cabeçalho para uma moeda estrangeira quando você precisar cobrar em outra. |
O seletor de Moeda — e quando ele trava
Em uma organização multimoeda, os formulários de documento mostram um campo simplesmente rotulado Moeda. Ele oferece todas as moedas que o seu administrador ativou para a organização, com a moeda local da entidade pré-selecionada. Altere-a antes de adicionar linhas: no momento em que o documento tem linhas, o seletor trava, e tentar alterá-lo avisa claramente — "A moeda não pode ser alterada depois que linhas foram adicionadas."
Emitindo um documento em moeda estrangeira
Às vezes uma empresa do Reino Unido precisa faturar um cliente em euros. No modo multimoeda, você define o seletor de Moeda como EUR, digita os valores em euros, e é isso que o cliente vê no PDF. Nos bastidores, ao contabilizar, a REDA converte os euros para a moeda local da empresa (GBP) na taxa datada vigente na data do documento — porque a contabilidade é sempre mantida na moeda local — e registra essa taxa permanentemente no documento, deixando a conversão sempre em registro. Se essa fatura for paga mais tarde, quando a taxa já tiver mudado, a pequena diferença é registrada como um ganho ou perda cambial (veja contas de câmbio).
Uma nota sobre os preços de produto
Ao colocar um produto em uma linha, a REDA verifica se a moeda do preço do produto corresponde à moeda do documento. Um produto precificado em GBP não pode ser colocado em um documento em USD — você verá "Product currency (GBP) does not match the document currency (USD). Select a product in USD or change the document currency." O hábito mais simples: mantenha o preço de tabela de cada produto na moeda das empresas que o vendem, e digite o preço diretamente na linha para a venda ocasional em moeda estrangeira.
Lançamentos que envolvem mais de uma empresa
Um Lançamento contábil pode carregar linhas de uma entidade diferente da do seu cabeçalho (é assim que funcionam os lançamentos entre empresas) — mas somente quando ambas as empresas compartilham a mesma moeda local. Coloque uma linha de uma empresa em GBP no lançamento de uma empresa em USD e a REDA impede: "Cross-entity lines must share the same functional currency — use an intercompany invoice to recharge across currencies." O motivo é a mesma disciplina de tudo o mais: um lançamento é um único documento em uma única moeda, e o lado de cada empresa precisa entrar em sua própria contabilidade a uma taxa defensável — que é exatamente o que uma fatura entre empresas faz corretamente.
As proteções, em uma tabela
| A mensagem | O que significa / o que fazer |
|---|---|
| "A moeda não pode ser alterada depois que linhas foram adicionadas." | Escolha a moeda do documento antes de construir as linhas. Para alterá-la agora, remova as linhas primeiro. |
| "Product currency (…) does not match the document currency (…). Select a product in … or change the document currency." | O preço de tabela do produto está em uma moeda diferente. Escolha um produto correspondente, ou precifique a linha manualmente. |
| "No exchange rate found for … effective on …" | Nenhuma taxa datada cobre a data do documento. Carregue a taxa e, então, contabilize. Veja Taxas de câmbio. |
| "Cross-entity lines must share the same functional currency — use an intercompany invoice to recharge across currencies." | A empresa de uma linha do lançamento mantém sua contabilidade em uma moeda diferente da empresa do cabeçalho. Recarregue com uma fatura entre empresas em vez disso. |
O que vem a seguir
- Taxas de câmbio — as taxas que convertem a moeda de um documento.
- Arquitetura de moeda em 3 níveis — as três moedas por trás de cada documento.
- Entendendo o multimoeda — o panorama completo, do início ao fim.
- Habilitando o multimoeda — ative-o antes de começar.
Perguntas frequentes
Não — uma fatura está sempre em uma única moeda. As linhas ficam travadas na moeda do cabeçalho. Se você precisar cobrar o mesmo cliente em duas moedas, emita dois documentos.
Provavelmente você estava vendo o valor na moeda local (convertido) em vez do valor faturado (do documento), ou um relatório consolidado na moeda corporativa. Os dois estão corretos — são níveis diferentes do mesmo valor.
Não como um documento realmente convertido. Documentos em moeda estrangeira e a conversão que os acompanha exigem que o multimoeda esteja habilitado. Veja Habilitando o multimoeda.
Não: a taxa datada em vigor na data do documento, aplicada no momento da contabilização e registrada permanentemente no documento. Ao olhar a fatura meses depois, você ainda verá exatamente a taxa pela qual ela foi convertida.
Só comercialmente. A moeda do documento é a que você definir no seletor de Moeda — normalmente a que você combinou usar na cobrança. A REDA não obriga um cliente a uma única moeda; o mesmo cliente pode ter uma fatura em EUR e outra em GBP lado a lado.
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