Executando o lote de depreciação
Cronogramas são promessas; o lote de contabilização de depreciação as cumpre. Todas as noites, ele varre todos os ativos em busca de linhas do livro razão cuja data chegou e as contabiliza no livro razão — a única tarefa contábil recorrente em ativos imobilizados, totalmente automatizada. Configure-o uma vez e depois leia os resultados no livro razão.
Acesso necessário. Agendar e executar o lote requer o conjunto de permissões Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2. Os conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 e Read Only v2 podem visualizar as cobranças contabilizadas, mas não podem executar o lote.
O que uma execução faz
Encontra cada linha vencida
Em todos os ativos e entidades: linhas de depreciação/amortização em Programado com data igual ou anterior à data da execução. As linhas de fim de mês vencem na noite em que amadurecem.
…e somente as linhas vencidas
Quatro testes, todos obrigatórios: Status Programado · Livro Financeiro · Data do livro razão igual ou anterior à data da execução · Valor maior que zero. Lançamentos manuais em Rascunho, meses futuros, linhas de livro alternativo (Fiscal/IFRS) e linhas com valor zero permanecem exatamente onde estão.
Contabiliza cada uma
Status da linha → Contabilizado, o que grava o par contábil — para o equipamento da Meridian: Débito Depreciação e Amortização $83,33 / Crédito Depreciação Acumulada — PP&E $83,33 — no período para o qual a data da linha resolve. Depreciação Acumulada e Valor Contábil Líquido são atualizados pela contabilização, nunca manualmente.
Reprocessa o que não consegue contabilizar — automaticamente
Uma linha cujo período contábil ainda não existe (ou está fechado) simplesmente permanece em Programado e é reprocessada na próxima execução. Esse é também o mecanismo de atualização retroativa: se o lote ficou desligado por três meses, a próxima execução contabiliza as linhas vencidas dos três meses. As falhas são registradas para o administrador; o lote nunca contabiliza uma linha pela metade.
O card do Console de Administração Financeira
Console de Administração Financeira → o card Asset Depreciation Posting ("Contabilizar os lançamentos de depreciação e amortização vencidos no Razão"). Ele mostra quantos lançamentos estão vencidos, a última execução e o próximo disparo agendado; um agendamento diário (padrão 02:00) e um Executar agora para a impaciência de fim de mês — "Isto contabiliza no Razão cada lançamento de depreciação/amortização vencido do Razão de ativos."
Um tour por tudo o que há no card, em suas próprias palavras:
| Elemento | O que ele indica / faz |
|---|---|
| Pending Entries | "{n} entries are due to post." (ou "1 entry is due to post.") — a contagem em tempo real de linhas em Programado cuja data chegou. Seu indicador de saúde: isso deve ser zero logo após a execução de fim de mês. |
| Última execução / próximo disparo | Quando o lote foi executado pela última vez e quando o agendamento diário disparará em seguida. |
| Agendamento diário | "Contabilizar automaticamente todos os lançamentos de depreciação/amortização vencidos todos os dias em um horário definido." — padrão 02:00. Ao salvar, confirma: "Asset depreciation posting scheduled daily at {time}." O job agendado se chama REDA Asset Depreciation Posting. |
| Executar agora | Pergunta "Run depreciation posting now?", explica "Isto contabiliza no Razão cada lançamento de depreciação/amortização vencido do Razão de ativos.", e depois confirma "Depreciation posting batch started (job {id})." Se não há nada a fazer: "Não há lançamentos pendentes de contabilização no momento." |
Contabilizando manualmente (a exceção)
Qualquer linha individual pode ser contabilizada diretamente — basta mudar seu status para Contabilizado (foi exatamente isso que a Meridian fez para registrar a cobrança de julho antecipadamente). Lançamentos manuais no livro razão (método Manual, Unidades de Produção, ajustes) são contabilizados da mesma forma, com validações que os mantêm íntegros: um valor positivo e duas contas contábeis diferentes são obrigatórios. E a Atualização em massa de status da modo de exibição de lista processa um conjunto filtrado de uma só vez, com cada linha passando por suas próprias verificações.
O conjunto completo de regras que uma linha deve atender para ser contabilizada, ao pé da letra:
| A mensagem | O que significa / o que fazer |
|---|---|
| "Não é possível contabilizar este lançamento do Razão de ativos: o valor deve ser maior que zero." | Uma cobrança zerada ou negativa não é uma contabilização — informe o valor real. |
| "Não é possível contabilizar este lançamento do Razão de ativos: são necessárias uma Conta contábil de débito e uma de crédito." | Cada linha é um movimento autocontido de duas contas — normalmente os padrões vêm do Tipo de Ativo; preencha o que estiver em branco. |
| "A Conta contábil de débito e a de crédito devem ser diferentes." | Debitar e creditar a mesma conta não movimenta nada. |
| "Não é possível contabilizar este lançamento do Razão de ativos porque seu Ativo de capital não tem Entidade." | Contabilizações pertencem aos livros de uma empresa — defina primeiro a Entidade do ativo. |
| "Failed to post this Asset Ledger entry: {reason}" | A camada do livro razão recusou a operação (um período fechado, por exemplo) — o motivo indicado é a solução. |
| "Este lançamento do Razão de ativos está contabilizado e não pode ser alterado. Mova-o para Rascunho para editá-lo (seus lançamentos no razão são removidos) ou exclua-o." | Linhas contabilizadas ficam travadas; desfazer uma é um estorno deliberado, não uma edição. |
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isso em vez disso |
|---|---|---|
| Nunca agendar o job diário | As linhas amadurecem e se acumulam sem contabilização; a depreciação só aparece no livro razão quando alguém se lembra | Configure o agendamento diário no card do Console de Administração Financeira uma vez — 02:00 funciona para quase todo mundo |
| Não gerar os períodos contábeis com antecedência | As linhas de fim de mês caem em períodos inexistentes e ficam como "skipped (no period yet)" — a despesa fica de fora do fechamento | Gere os períodos à frente do agendamento; o reprocessamento coloca tudo em dia, mas seu fechamento não deveria depender disso |
| Tratar "skipped (no period yet)" como um erro | Pânico, intervenções manuais, trabalho duplicado — para um caso que o próprio lote resolve sozinho | Abra o período e deixe a próxima execução (ou Executar agora) contabilizar |
| Esperar que o lote contabilize linhas do livro Fiscal ou IFRS | Isso nunca vai acontecer — o lote só contabiliza o livro Financeiro, então as linhas de livro alternativo ficam em Programado para sempre | Mantenha as cifras de livro alternativo como registros; veja Depreciação Multilivro |
| Verificar o Resultado, mas nunca o card de operações | Um agendamento parado silenciosamente parece "pouca depreciação este mês" até alguém conciliar | Faça de Pending Entries = 0 parte da lista de verificação de fim de mês, junto ao fechamento do Resultado |
O que vem a seguir
- Geração do Cronograma de Depreciação — de onde vêm as linhas vencidas.
- Lote de Depreciação — a visão do lado das operações.
- Fechamento contábil — o fechamento mensal alimentado por isto.
Perguntas frequentes
Quase sempre é "ainda sem período": a data da linha cai em um período que não existe ou está fechado. Gere/abra o período e a próxima execução (ou Executar agora) as recolhe — esse é o reprocessamento previsto, não uma falha.
Ele contabiliza as próprias linhas do Razão de ativos — cada linha contabilizada grava suas próprias transações contábeis (o livro razão de ativos é uma fonte de contabilização de primeira classe, como uma fatura). Nenhum documento de lançamento contábil separado é envolvido.
O lote agendado abrange toda a organização por design (o que vence, vence). Para um trabalho pontual, filtre a lista do Razão de ativos para as linhas que você quer e use a Atualização em massa de status — as mesmas contabilizações, no seu escopo.
Tudo se atualiza em uma única execução: uma execução contabiliza todas as linhas vencidas, por mais que suas datas remontem ao passado. Cada cobrança ainda cai no período para o qual sua própria data resolve, então o histórico contábil permanece correto — nada é agrupado em "este mês".
O Registro de auditoria — cada linha que falhou é registrada como "Asset Depreciation Post Failed" com Severidade Crítica, e o resumo da execução mostra "Posted X, failed Y, skipped (no period yet) Z." As linhas que falharam permanecem em Programado, então corrigir a causa já basta: a próxima execução as reprocessa automaticamente.
Não — ele só seleciona linhas do livro Financeiro. Isso é um recurso: as linhas Fiscal e IFRS são registros paralelos que ficam fora do seu livro razão, a menos que você decida contabilizar uma manualmente.
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