Referência de Campos da Entidade
O registro de Entidade tem 53 campos, o que pode parecer assustador. Não se preocupe — na prática você preenche menos de dez manualmente, e o restante é herdado automaticamente ou deixado nos valores padrão. Esta é a referência completa, agrupada por finalidade, escrita para que você identifique rapidamente quais campos exigem uma decisão sua e quais cuidam de si mesmos. Mantenha-a aberta como companheira de Criando uma Entidade.
Acesso necessário. Editar esses campos exige o conjunto de permissões Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2. Os conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 e Read Only v2 podem visualizar uma entidade, mas não alterar seus campos.
Identidade e marca
Quem é a empresa, e como seu nome aparece nos documentos.
| Campo | Tipo | O que faz |
|---|---|---|
| Entity Name (Nome da Entidade) | Texto, obr | O nome da empresa como você o verá dentro da REDA. |
| Entity Code (Código da Entidade) | Texto, obr | Um código curto, com no máximo 10 caracteres, sem espaços, exclusivo entre todas as entidades (por exemplo, MPG-GB). Aparece na numeração de documentos e é a chave usada para corresponder transações entre empresas. Não pode ser alterado depois que a entidade tiver contabilizado transações. |
| Company Name (PDF) — Nome da Empresa | Texto | O nome legal impresso nos documentos em PDF — defina-o quando o nome registrado for diferente do Entity Name. |
| Company Address (PDF) — Endereço da Empresa | Texto longo | O bloco de endereço em várias linhas impresso no cabeçalho de faturas e extratos. |
| Tax Identifier (Identificador Fiscal) | Texto | O número de imposto/IVA/GST da empresa, impresso nos documentos para fins de conformidade. |
| Logo URL (URL do Logotipo) | URL | Um link da web para o logotipo da empresa, usado nos PDFs (um modelo de documento específico pode substituí-lo). |
| Active (Ativo) | Caixa de seleção | Ativado por padrão. Desmarque para desativar uma empresa dissolvida ou vendida — ela para de receber novas transações, mas seu histórico permanece para auditoria. |
Hierarquia
Onde a empresa se encaixa na sua organização.
| Campo | Tipo | O que faz |
|---|---|---|
| Território | Lookup, obr | A região à qual a empresa pertence. Ancora seu calendário financeiro e fornece as contas que ela herda. Não pode ser alterado depois que a entidade estiver ativa. |
| Parent Entity (Entidade Pai) | Lookup (autorreferência) | Aponta para uma entidade-mãe do grupo, para fins de consolidação. Em branco = empresa de nível superior / independente. Não pode apontar para si mesma, e a entidade-mãe precisa estar ativa. |
| Territory Full Code (Código Completo do Território) | Texto | Gerenciado pelo sistema — uma cópia interna do código do território usada para compartilhamento de dados. Não edite. |
Moeda, regime e calendário
As três configurações que determinam como e quando os livros registram valor — duas delas travam depois que você começa a contabilizar.
| Campo | Tipo | O que faz |
|---|---|---|
| Currency Code (Moeda) | Picklist | A moeda funcional (de origem) da empresa. Em um sistema de moeda única, precisa corresponder à moeda da organização. Trava após a primeira contabilização. Veja Multimoeda. |
| Accounting Basis (Regime Contábil) | Picklist, obr | Regime de Competência ou de Caixa — quando as vendas contam como receita. Trava após a contabilização. Veja Regime Contábil. |
| Fiscal Year Start Month (Mês de Início do Ano Fiscal) | Picklist (1–12), obr | O mês em que o ano fiscal começa. Rege o calendário de relatórios; trava assim que existem períodos do território. Veja Início do Ano Fiscal. |
| AR / AP / GL Closed Through (Fechado Até) | Data | As datas até as quais as contas a receber, as contas a pagar e o livro razão estão fechados. A contabilização em ou antes de uma data fechada é bloqueada. O Razão não pode ser fechado além de AR/AP. Em branco = esse livro está totalmente aberto. |
| Year-End Closed Through (Fechado Até o Fim do Ano) | Data | Definido automaticamente quando o fechamento de fim de ano é executado — a data até a qual o ano está finalizado. |
Contas contábeis padrão (majoritariamente herdadas)
As contas nas quais a REDA contabiliza automaticamente. Nenhuma é obrigatória quando você salva a entidade (exceto as duas condicionais indicadas abaixo) — mas a contabilização as verifica e para com uma mensagem clara como "Entity setup is incomplete. Missing: …" se uma conta necessária estiver em branco. As de uso diário chegam dos valores padrão do território; explicações completas e exemplos práticos estão em Contas Contábeis Padrão da Entidade.
| Campo | Usado para |
|---|---|
| Default AR / AP Account (Conta Padrão de AR / AP) | O que os clientes devem a você / o que você deve aos fornecedores |
| Default Cash Account (Conta de Caixa Padrão) | A conta contábil de caixa onde o dinheiro entra em recebimentos e pagamentos |
| Default Bank Account (Conta Bancária Padrão) | O registro de Conta Bancária (não uma conta contábil) selecionado automaticamente em novos recebimentos e pagamentos |
| Default Revenue / Expense Account (Conta Padrão de Receita / Despesa) | Conta de receita/custo de reserva quando uma linha não tem conta de produto |
| Default Deferred Revenue (obr para regime de Caixa) | Retém a receita até que você seja pago (regime de caixa) |
| Default Retained Earnings (Lucros Acumulados Padrão) | Para onde vai o lucro do ano no fechamento anual |
| Default Unapplied Cash / Payments (Caixa / Pagamentos Não Aplicados) | Pré-pagamentos de clientes / pré-pagamentos a fornecedores |
| Sales / Purchase Discount (Desconto de Venda / Compra) | Descontos que você concede / recebe |
| Default FX Gain/Loss (obr em multimoeda) · Realized FX · Unrealized FX | Ganhos e perdas de variação cambial |
| Default IC Receivable / Payable (Contas a Receber / Pagar entre Empresas Padrão) | Saldos entre empresas (definidos em par) |
| Default WHT Payable / Receivable (Retenção a Pagar / a Receber Padrão) | Retenção na fonte que você deve / pode recuperar |
| Default Dimension Clearing Account (Conta de Compensação de Dimensão Padrão) | Uma conta técnica de compensação usada quando as contabilizações se rebalanceiam entre valores de dimensão |
Livro razão, estrutura, imposto e retenção
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Default Ledger (Livro Razão Padrão) | O livro razão para o qual tudo é contabilizado a menos que seja substituído — a contabilização é interrompida sem um (a menos que exista um livro razão padrão em nível de organização). Herdado. |
| Default Reporting Framework (Estrutura de Relatórios Padrão) | O layout usado por padrão para as demonstrações financeiras desta empresa. Herdado. |
| Jurisdição fiscal | A autoridade fiscal de origem da empresa — usada como a localização do vendedor quando ela vende. |
| Perfil fiscal do terceiro | Como a empresa se comporta para fins fiscais como vendedora (seu tipo de contribuinte e regime). |
| Payer Regime (Regime do Pagador) | Seu regime de retenção na fonte (por exemplo, Brasil Lucro Real / Presumido / Simples), usado para corresponder às regras de retenção corretas. |
| WHT Enabled (Sales) / (Purchase) — Retenção Habilitada (Venda) / (Compra) | Interruptores que exibem as opções de retenção na fonte em documentos de venda / compra. |
Interruptores de política e automação de PDF
Regras de negócio opcionais por empresa — todas cobertas em Configurações de Política em Nível de Entidade.
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Enforce Budget Controls (Aplicar Controles de Orçamento) | Bloqueia uma ordem de compra se ela ultrapassar o orçamento. |
| Include In Aging (Incluir no Aging) | Inclui esta empresa nos instantâneos de aging (saldos vencidos). |
| Allow Cross-Entity Settlement (AR) / (AP) — Permitir Liquidação entre Entidades | Permite que pagamentos de outra empresa liquidem as faturas desta — para grupos que pagam de forma centralizada. |
| PO Over-Invoice Tolerance % (Tolerância de Excedente de Faturamento sobre OC) | O quanto uma fatura de compra pode exceder a ordem de compra à qual está correspondida. |
| Auto-Gen PDF: SI · CR · CM · PO · CD | Cinco interruptores que geram automaticamente um PDF quando cada tipo de documento é contabilizado. |
Default Bank Account – Expenses (Conta Bancária Padrão de Despesas)
Um lookup para uma Conta Bancária que, quando definido, torna-se o banco pagador dos pagamentos de despesas da entidade — Desembolsos, a execução de lote de pagamento, e os pagamentos automáticos de Faturas de Compra do tipo Despesa — em vez da Default Bank Account comum da entidade. Deixe em branco para reutilizar a Default Bank Account. A conta escolhida precisa estar ativa e pertencer a esta entidade. Editável pelos conjuntos de permissões Accounting Admin e Accounting Controller. A configuração completa está em Contas Contábeis Padrão da Entidade.
O que vem a seguir
- Criando uma Entidade — preencha esses campos em contexto.
- Contas Contábeis Padrão da Entidade — os campos de contas contábeis, explicados em profundidade.
- Configurações de Política em Nível de Entidade — os interruptores de política em detalhe.
- Regime Contábil (Competência vs. Caixa) — o campo de regime explicado.
- Entendendo as Entidades — os conceitos por trás do registro.
Perguntas frequentes
Não. Na prática você preenche menos de dez manualmente — Entity Name, Entity Code, Company Name, Território, Moeda, Regime Contábil, Mês de Início do Ano Fiscal, Jurisdição fiscal e Perfil fiscal do terceiro. Todo o resto é herdado dos valores padrão do território ou deixado em um padrão opcional sensato.
Tecnicamente sim, a qualquer momento — nada no produto impede, mesmo depois de a entidade ter contabilizado transações. Ainda assim, trate-o como fixo depois que a entidade entra em operação: ele aparece na numeração de documentos e é a chave usada para corresponder transações entre empresas, então alterá-lo deixa os documentos existentes numerados com o código antigo enquanto os novos usam o novo, e pode quebrar a correspondência entre empresas. Defina o código antes da entrada em produção.
Elas herdam dos Valores Padrão de Contabilidade do território ao salvar. Nenhuma é obrigatória no momento de salvar, exceto as duas condicionais — Default Deferred Revenue para entidades em regime de caixa e Default FX Gain/Loss para multimoeda — mas a contabilização verifica as demais e para com uma mensagem clara se uma conta necessária ainda estiver em branco.
Moeda e Regime Contábil travam após a primeira transação contabilizada da entidade, o Mês de Início do Ano Fiscal trava assim que existem períodos contábeis para o território da entidade, e o Território não pode ser alterado em uma entidade ativa.
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