Filtros e Dimensões de Relatórios
Todo demonstrativo do Financial Center é controlado pelo mesmo painel de filtros — aprenda uma vez e use nos quatro relatórios. Veja aqui cada controle e os padrões de análise que eles liberam.
Acesso necessário. Qualquer conjunto de permissões da REDA Financials pode abrir a guia Financial Center e usar esses filtros para executar um relatório; o que você vê é limitado aos registros que sua função pode ler.
O painel em resumo
O painel de filtros pode ser recolhido (o alternador Filters na barra de ações o esconde depois que você já configurou uma execução) e se organiza em quatro seções — Report Parameters, Date Ranges, Entities e Dimensions — abaixo da barra de ações que traz o botão Run Report e, assim que um relatório tem dados, Export PDF, Export CSV e Export Excel. O botão Run Report permanece desativado até que pelo menos uma entidade e um intervalo de datas sejam definidos.
Parâmetros do relatório (Report Parameters)
| Controle | O que faz |
|---|---|
| Report Type | Trial Balance, Income Statement, Balance Sheet ou Cash Flow Statement. Trocar o tipo limpa o resultado anterior. |
| Estrutura de relatórios | O layout personalizado do seu demonstrativo (estruturas de relatórios). Deixado em "-- No Framework (Taxonomy) --", os demonstrativos são agrupados por tipo/subtipo de conta — o padrão sensato. |
| Currency (organizações multimoeda) | Entity Functional (cada entidade na sua própria moeda) ou Corporate Currency (tudo convertido para visões de grupo). Misturar entidades de moedas diferentes muda o relatório para o modo corporativo automaticamente — o aviso (toast) avisa você. |
| Hide Zero Balances | Remove contas sem movimento e os grupos que ficam vazios em seguida — a visão compacta para a diretoria. |
Intervalos de datas: um relatório, muitos períodos
Cada linha de intervalo de datas vira um conjunto de colunas — adicione linhas (Add Date Range) para comparações, e use o campo Label ("Q1", "Q2") para nomear as colunas (a própria dica do campo já diz isso: "Used as column header"). Dois comportamentos que vale conhecer: com exatamente dois intervalos, Income Statement, Balance Sheet e Cash Flow ganham automaticamente uma coluna Variance (período 2 menos período 1); e o Balance Sheet, por ser um retrato de um instante, troca o intervalo por uma única As of Date.
- Uma linha sem data Até não é enviada. Se uma coluna de comparação que você esperava nunca aparece, verifique se há uma linha de intervalo parcialmente preenchida — e, se você executar só com linhas incompletas, o servidor recusa claramente: "Date To is required for date range row 1."
- O balancete nunca ganha uma coluna Variance, não importa quantos intervalos você adicione — ele é uma ferramenta de verificação, não de análise.
- Os rótulos valem os três toques de teclado. "Q1" e "Q2" como cabeçalhos de coluna tornam qualquer leitura em tela e qualquer exportação autoexplicativas.
Entities: uma empresa ou o grupo
Cada linha de entidade (Add Entity) adiciona as colunas daquela empresa. A caixa Entity lista suas entidades ativas com a respectiva moeda — "Meridian Properties US LLC (USD)" — e selecionar uma pré-seleciona o seu Ledger (o livro razão padrão da entidade; altere-o para reportar outro livro razão da entidade). Padrões:
- Uma única entidade — a execução estatutária do dia a dia.
- Várias entidades, mesma moeda — colunas lado a lado mais um Total.
- Várias entidades, moedas diferentes — modo de moeda corporativa automático: EUA + Reino Unido + Índia da Meridian em uma única visão comparável.
A coluna Total segue uma regra: ela aparece por período apenas quando você selecionou mais de uma entidade e os valores são somáveis — ou você está no modo de moeda corporativa, ou todas as entidades selecionadas compartilham a mesma moeda. O relatório nunca soma dólares com libras.
Dimensions: recortando todo o demonstrativo
A seção Dimensions mostra os campos de análise que sua organização acompanha nas contabilizações — Centro de custos já vem pronto, além de qualquer campo que seu administrador tenha adicionado. Defina um filtro e todo número do demonstrativo é recalculado para esse recorte: uma demonstração do resultado apenas para Property Operations, um balancete para um único território. Os mesmos filtros são levados para os drill-downs e as exportações — o que você vê é sempre um escopo consistente.
Currency: em que moeda o relatório é contado
Em uma organização multimoeda, o painel oferece uma escolha de Currency — Entity Functional ou Corporate Currency. Execuções em moeda funcional leem os livros de cada entidade na sua própria moeda; execuções corporativas leem tudo na moeda do grupo, convertida no momento da contabilização. Duas coisas acontecem automaticamente: selecionar entidades com moedas diferentes muda a execução para o modo corporativo e trava essa escolha (com o aviso "Várias moedas detectadas — exibindo em moeda corporativa"), e todo relatório renderizado traz um selo indicando a sua moeda — "All amounts in USD". Organizações de moeda única nunca veem essa escolha; não há nada para escolher.
Mensagens que você pode encontrar
| A mensagem | O que significa / o que fazer |
|---|---|
| "Pelo menos uma entidade é obrigatória para gerar um relatório." | Adicione uma linha de entidade — isso também mantém o Run Report desativado até que você o faça. |
| "Pelo menos um intervalo de datas é obrigatório para gerar um relatório." | Adicione um intervalo de datas com a data Até preenchida. |
| "Date To is required for date range row 1." | Uma linha de intervalo está sem a data Até; complete ou remova a linha. |
| "Várias moedas detectadas — exibindo em moeda corporativa" | Não é um erro — o relatório se converteu automaticamente para que suas entidades de moedas diferentes fiquem comparáveis. |
| "Nenhum dado encontrado para os parâmetros selecionados" | O escopo está vazio: datas anteriores ao início dos livros, entidade ou livro razão errados, ou um valor de dimensão sem contabilizações. |
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Presumir que sua estrutura de relatório padrão se aplica automaticamente | O painel começa toda sessão em "-- No Framework (Taxonomy) --" — uma execução do pacote estatutário "como sempre" sai no layout por taxonomia | Selecione a estrutura explicitamente sempre que for importante; confira os títulos antes de exportar |
| Adicionar um intervalo de comparação mas deixar a data Até vazia | A linha simplesmente não é enviada — o relatório roda, só que sem a sua comparação | Todo intervalo precisa da data Até; a coluna Variance exige exatamente dois intervalos completos |
| Esperar uma coluna Variance com três ou mais períodos | Variance é um recurso de dois períodos — com mais intervalos ela simplesmente não aparece | Para cálculos de tendência com vários períodos, exporte para o Excel e calcule lá |
| Deixar um filtro de dimensão ativo da consulta anterior | O próximo relatório responde silenciosamente para um único centro de custos enquanto você o lê como se fosse a empresa toda | Confira a seção Dimensions antes de cada execução — os filtros permanecem até você limpá-los |
| Comparar uma execução em moeda funcional com uma em moeda corporativa | Mesmos livros, moedas diferentes — a "discrepância" é apenas conversão | Leia primeiro o selo "All amounts in …" nas duas execuções |
O que vem a seguir
- Detalhamento (Drill-Down) a partir de Qualquer Valor — os números por trás dos números.
- Exportação para PDF e Excel — compartilhando o que você configurou.
- Estruturas de relatórios — assumindo o controle do layout do demonstrativo.
Perguntas frequentes
Ele precisa de pelo menos uma entidade e um intervalo de datas (com a data Até preenchida). Preencha os dois e o botão é ativado.
Sim — adicione quantos intervalos quiser; cada um vira uma coluna. A coluna Variance automática é exclusiva de exatamente dois períodos (com três ou mais, exporte para o Excel e calcule as variações lá).
Todo valor passa a ser lido na sua moeda corporativa (convertida no momento da contabilização), de modo que entidades com moedas diferentes ficam somáveis. O selo no relatório sempre indica qual moeda você está vendo.
Dos campos de análise de contabilização que o administrador configurou para o livro razão — Centro de custos é o ponto de partida padrão, e qualquer campo de análise que o administrador adicionar às contabilizações aparece aqui automaticamente como filtro. Se uma dimensão que você acompanha estiver faltando no painel, isso é um item de configuração do administrador, não uma limitação do relatório.
Sim — o drill-down mostra apenas as transações dentro do seu estado completo de filtros (entidade, livro razão, período, dimensões, modo de moeda), e toda exportação captura o mesmo escopo. Uma única configuração, uma história consistente em todos os lugares.
Sim — ela remove as linhas com saldo zero em todas as colunas e, em seguida, qualquer grupo que fique sem nada dentro dele. Desmarque-a quando o objetivo for provar que uma conta está zerada.
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