Configurando um fornecedor
Um fornecedor (ou supplier) é uma conta da qual você compra. Configurá-lo é muito parecido com um cliente, com uma dimensão extra que vale a pena entender bem: as retenções na fonte. Em vários países, ao pagar determinados fornecedores você precisa reter uma parte do pagamento e repassá-la ao fisco em nome do fornecedor. É na conta do fornecedor que você diz à REDA como fazer isso. Vamos configurar a Apex Consulting Pvt Ltd, uma consultoria indiana cujos honorários estão sujeitos a TDS — o exemplo perfeito para ver esses campos em ação.
Acesso que você vai precisar. Uma conta de fornecedor é o registro padrão de Conta (Account) do Salesforce, então os fornecedores costumam ser configurados por usuários de Contas a Pagar ou por um Accounting Admin v2. A permissão para criar ou editar a conta em si vem do acesso do seu perfil do Salesforce ao objeto Account, não dos conjuntos de permissões financeiros da REDA.
Passo a passo — Apex Consulting Pvt Ltd
Abra a conta e defina o Tipo Financeiro como Fornecedor
Informe o nome e o endereço da empresa. Definir como Fornecedor a torna utilizável em Faturas de Compra, Desembolsos, Notas de Crédito de Fornecedor e Ordens de Compra — e a mantém fora das buscas de venda. Use o nome legal exato do fornecedor, como aparece em suas faturas: a captura de faturas por OCR da REDA associa faturas digitalizadas aos fornecedores pelo nome, então um nome fiel garante correspondências automáticas.
Defina Território e Jurisdição Fiscal como Índia
Território agrupa o fornecedor para relatórios; Jurisdição Fiscal informa ao motor de impostos onde ele se enquadra.
Informe o Número de Registro Fiscal (GSTIN)
O número de GST da Apex, ex.: 27AAAAA0000A1Z5 — necessário para o seu crédito de imposto de entrada e impresso nos documentos.
Informe o ID do Contribuinte / PAN
O PAN do fornecedor, ex.: ABCDE1234F. Este é um campo crítico para fornecedores: ele determina a alíquota de retenção. Quando o ID do Contribuinte está em branco, a REDA aplica apenas as alíquotas de retenção marcadas como No Tax ID (sem ID fiscal) — os padrões punitivos que a lei tributária reserva para beneficiários não documentados — em vez das alíquotas normais. Sempre capture esse dado.
Defina a Classificação do Beneficiário como Empresa
Empresa / Pessoa Física / Não Residente. Isso seleciona a faixa de alíquota correta — por exemplo, na Índia a 194C é 2% para uma empresa mas 1% para uma pessoa física, e uma classificação de não residente aciona regras específicas, como a seção 195. Se deixado em branco, a REDA trata o beneficiário como empresa. A Apex é uma empresa.
Escolha o Perfil Fiscal do Terceiro
O comportamento fiscal do fornecedor (uma empresa indiana registrada). Usado pelo motor de impostos da mesma forma que para clientes.
Defina a Regra de Retenção na Fonte (Compra) como Índia TDS 194J
A 194J cobre honorários profissionais (10%; a variante de serviços técnicos é 2%). Essa regra é preenchida automaticamente em novas Faturas de Compra da Apex e conduz o cálculo. (Deixe em branco para fornecedores dos quais você não retém.)
Registre isenções de retenção, se houver
Se a Apex possuir um certificado de dedução nula da Seção 197, marque Isento de Retenção na Fonte (Compra), registre a referência do certificado e defina a data de Válido Até. A REDA então não retém nada enquanto ele for válido — e volta automaticamente à alíquota padrão assim que a data da fatura ultrapassar a expiração.
Defina a Condição de Pagamento Padrão
2/10 Net 30 aqui: vencimento em 30 dias, com 2% de desconto se pago em até 10. Veja Condições de pagamento. (Sem nenhuma condição definida em lugar algum, a REDA usa como padrão genérico 30 dias.)
Defina o Idioma do PDF / Localidade, ative Ativo Financeiramente e salve
Para a Apex: en / en_IN. Ativo Financeiramente confirma que a conta está apta a operar.
O resultado — registrar uma fatura, com a retenção resolvida
Você recebe uma fatura de ₹100.000 da Apex por consultoria. Selecione o fornecedor em uma Fatura de Compra e a REDA traz a condição de pagamento, o tratamento fiscal e a regra de TDS 194J — depois calcula os 10% (₹10.000) a reter. A contabilização separa o que você deve ao fornecedor do que você deve ao fisco:
| Conta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Honorários Profissionais (despesa) | 100.000 | |
| Contas a Pagar (para a Apex) | 90.000 | |
| TDS / Retenção a Pagar (para o fisco) | 10.000 |
Você pagará à Apex ₹90.000 e repassará ₹10.000 como TDS — e, como você capturou o PAN, é o valor correto de 10%, não a alíquota punitiva sem PAN. Nada da alíquota, da regra ou da divisão foi digitado manualmente; tudo veio da conta do fornecedor. O formulário mostra uma prévia de retenção ao vivo enquanto você edita, mas os valores só são de fato registrados nos livros quando a fatura é contabilizada — o valor a pagar ao fornecedor é creditado líquido da retenção, com a parte retida creditada na conta de Retenção a Pagar da entidade. (Essa conta é definida na entidade; a contabilização é bloqueada com uma mensagem clara se ela estiver ausente. Mecânica completa em Retenção na Fonte em Faturas de Compra.)
Alguns pontos para acertar
- Tipo Financeiro = Fornecedor (ou Cliente e Fornecedor), ou a conta não aparecerá em documentos de compra.
- Capture o PAN / ID do Contribuinte — um valor em branco aciona a alíquota padrão penalizadora.
- Faça a Regra de Retenção corresponder ao que o fornecedor faz — 194C (contratados), 194J (honorários profissionais), etc. A regra errada retém na alíquota errada.
- Sempre preencha o certificado de isenção e o Válido Até ao marcar Isento de Retenção — é exigido para auditoria, e o Válido Até mantém você em conformidade quando o certificado expira.
O que vem a seguir
- Criando uma Fatura de Compra — registre sua primeira fatura desse novo fornecedor.
- Livro Razão da Conta do Fornecedor — tudo o que você deve e já pagou a ele, em um só lugar.
- Retenção na Fonte em Faturas de Compra — limites, bases de cálculo, certificados e repasse.
- Captura de Faturas por OCR — envie por e-mail o PDF da fatura de um fornecedor e deixe a REDA gerar o rascunho da fatura.
Perguntas frequentes
Sim — deixe em branco a Regra de Retenção na Fonte e os campos de isenção. Um fornecedor do qual você não retém precisa apenas de Tipo Financeiro, Território, Jurisdição Fiscal, um Perfil Fiscal do Terceiro e uma condição de pagamento.
O Número de Registro Fiscal (GSTIN/VAT) serve para a conformidade de imposto sobre vendas/VAT e para créditos de entrada. O ID do Contribuinte / PAN é para a retenção na fonte — ele define a alíquota de retenção. Um fornecedor pode ter os dois, e são números diferentes.
Marque Isento de Retenção na Fonte (Compra), informe a referência do certificado e defina Válido Até como a data de expiração do certificado. A REDA para de reter enquanto ele for válido e retoma a alíquota padrão automaticamente depois — sem precisar de nenhum lembrete na agenda. (A isenção é tudo ou nada: para um certificado de retenção reduzida, configure em vez disso uma regra de retenção na alíquota do certificado.)
Uma só. Defina o Tipo Financeiro como Cliente e Fornecedor e preencha tanto os campos de venda quanto os de compra. Você poderá então faturar para ele e ser faturado por ele a partir do mesmo registro.
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