Detalhamento (Drill-Down) a partir de Qualquer Valor
Um demonstrativo financeiro que não consegue responder "o que compõe esse número?" convida a discussões. No Financial Center, todo valor de linha de detalhe é um link: clique nele e a janela Detalhe da Transação se abre com os lançamentos contábeis exatos por trás dessa cifra — restrita àquela conta, àquela entidade, àquele período e aos filtros de dimensão que você tinha ativos. Dois cliques do demonstrativo até o documento de origem.
Acesso necessário. Qualquer conjunto de permissões da REDA Financials pode abrir a guia Financial Center, executar um demonstrativo e detalhar seus valores; o que você vê está limitado aos registros que sua função pode ler.
A cadeia de detalhamento
Clique em um valor em uma linha do relatório
Os valores em nível de conta são detalháveis (em azul); as linhas de subtotal de grupo são a soma de suas contas-membro — detalhe as contas-membro.
Leia a janela Detalhe da Transação
Uma barra de resumo (entidade, intervalo de datas, total de débito/crédito, contagem de registros) acima de uma lista paginada — 50 por página — com as colunas Número da transação, Data, Tipo de origem, Documento de origem, Descrição, Débito, Crédito. Os totais da lista conciliam com o número que você clicou, por construção.
Vá direto ao documento de origem
A coluna Documento de origem tem o link para a fatura, o recebimento, o pagamento, o lançamento ou o ativo real por trás de cada lançamento contábil. Demonstrativo → livro razão → documento: a cadeia de auditoria completa, sem necessidade de criar relatórios.
A janela, parte por parte
A janela Detalhe da Transação tem três partes. A barra de resumo declara o escopo e a prova: a entidade, o intervalo de datas, o Total Débito e o Total Crédito de tudo no escopo, e a contagem de registros. A lista percorre os lançamentos 50 de cada vez (Anterior / Próximo, com um rodapé "Exibindo 1 - 50 de 212"). Cada linha traz:
| Coluna | O que ela contém |
|---|---|
| Número da transação | O número do próprio lançamento contábil — a unidade atômica da sua contabilidade. |
| Data | A data de contabilização que colocou o lançamento dentro do período que você clicou. |
| Tipo de origem | Que tipo de documento o criou — o detector de contabilização incorreta mais rápido que existe (um lançamento contábil em uma conta exclusiva de fatura salta aos olhos imediatamente). |
| Documento de origem | Um link para o registro real. A janela o resolve em uma ordem lógica — fatura de venda, fatura de compra, recebimento, desembolso, lançamento contábil, ativo imobilizado ou o registro de origem da contabilização — e um clique o abre. |
| Descrição | A narrativa da própria contabilização. |
| Débito / Crédito | Os valores do lançamento, no modo de moeda do relatório. Eles somam os totais da barra de resumo — que conciliam com o número que você clicou. |
O que é detalhável, demonstrativo por demonstrativo
- Balancete de Verificação — os valores de Débito do Período e Crédito do Período nas linhas de conta. Os saldos de abertura e de fechamento não são links (eles resumem o histórico fora do período); as linhas de subtotal de grupo também não são.
- Demonstração de Resultado, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa — os valores de linha em nível de conta.
- Em todo lugar — os totais de grupo são aritmética sobre seus membros, então o detalhe detalhável sempre fica um nível abaixo.
O que o detalhamento respeita
- Todo o seu estado de filtro — entidade, livro razão, as datas do período clicado, filtros de dimensão, modo de moeda. O detalhe está sempre no mesmo escopo do demonstrativo.
- Suas permissões — o detalhamento mostra o que seu acesso permite, como tudo em relatórios.
Erros comuns a evitar
| Erro | Por que prejudica | Faça isto em vez disso |
|---|---|---|
| Navegar por centenas de registros para montar um extrato | A janela é uma ferramenta de investigação, 50 linhas por vez — extrair dados navegando assim custa uma tarde inteira | Reproduza o escopo em um relatório sobre o tipo de relatório GL Account Transactions e exporte esse relatório (veja Livro Razão da Conta Contábil) |
| Esquecer que um filtro de dimensão está ativo | O detalhamento herda todo o estado de filtro do demonstrativo — a "transação ausente" está simplesmente fora do recorte | Verifique a seção Dimensões do painel de filtros quando um detalhamento parecer incompleto |
| Detalhar para responder "do que é feito o saldo de abertura?" | O detalhamento cobre a atividade do período clicado; um saldo de abertura é histórico anterior a ele | Execute novamente o demonstrativo com um intervalo de datas anterior que cubra esse histórico e detalhe ali |
| Julgar uma conta pela primeira página | O lançamento interessante raramente está entre os primeiros 50 de 400 | Leia primeiro a barra de resumo — Total Débito, Total Crédito, contagem de registros — e depois procure com os totais em mente |
O que vem a seguir
- Livro Razão da Conta Contábil — padrões mais profundos de investigação por conta.
- Balancete de Verificação — o ponto de partida clássico do detalhamento.
- Transações Contábeis — o que são essas linhas de livro razão.
Perguntas frequentes
Um grupo é aritmética sobre suas contas membro — as transações pertencem às contas. Detalhe as linhas de conta; o grupo é a soma delas.
Geralmente você está caçando os valores atípicos — ordene e revise os valores por página. Para análise em massa, esse é o momento de usar um relatório do Salesforce sobre o tipo de relatório GL Account Transactions (veja Livro Razão da Conta Contábil) com o mesmo escopo.
O modal é para investigação; para um extrato compartilhável, reproduza o escopo em um relatório sobre o tipo de relatório GL Account Transactions e exporte esse relatório.
Sim, por construção — o Total Débito / Total Crédito da barra de resumo agrega exatamente os lançamentos no escopo, que são exatamente o que o demonstrativo somou. Se você clicou em um valor de débito, compare-o com o Total Débito; um valor de crédito, com o Total Crédito.
A mesma do demonstrativo do qual você partiu — funcional da entidade ou corporativa, conforme o modo de moeda da execução. O escopo é transportado por inteiro; nada é retraduzido ao entrar na janela.
Direto para o registro que criou a contabilização — a fatura de venda ou de compra, o recebimento ou desembolso, o lançamento contábil ou o ativo imobilizado. É o fim da cadeia de auditoria: linha do demonstrativo → lançamento contábil → o documento em si.
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