Lote de depreciación
El manual del administrador para la contabilización más predecible del mes: la depreciación vencida, registrada por la máquina.
Acceso que necesitarás. Programar y ejecutar este lote requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2; el Accounting Controller v2 también puede llegar a la consola. Los conjuntos Accounts Payable v2 y Accounts Receivable v2 no pueden verla; todos los demás solo se encuentran con las contabilizaciones que produce.
Cómo funciona la contabilización
El calendario ya existe
Cuando un activo se capitaliza, REDA Financials genera su calendario de depreciación completo como registros del libro de activos: con fecha, con importe, a la espera. El lote nunca calcula sobre la marcha; contabiliza lo que ya estaba planeado.
Cada ejecución contabiliza lo que está vencido
Los asientos programados cuya fecha ha llegado se contabilizan en el libro mayor: débito al gasto de depreciación, crédito a la depreciación acumulada, según las cuentas del tipo de activo.
Los activos se mantienen fieles a la realidad
Los valores netos contables bajan a medida que se contabilizan los asientos, y los activos totalmente depreciados cambian de estado por sí solos: no se requiere ninguna limpieza de fin de año.
Qué registra un asiento contabilizado
| Cuenta | Débito | Crédito |
|---|---|---|
| Gasto de depreciación (según las cuentas del tipo de activo) | El importe vencido del período | |
| Depreciación acumulada (según las cuentas del tipo de activo) | El importe vencido del período |
La misma forma, cada mes, para cada activo: por eso es justamente el trabajo por lotes ideal — predecible en importe, momento y cuentas, con los tres decididos en la capitalización.
Cómo programarlo
Diario es seguro (los asientos se contabilizan solo cuando vencen, y los días omitidos se ponen al día por sí solos), o ejecútalo como un paso de la lista de verificación de fin de mes: Ejecutar ahora después de la última capitalización del período, antes del cierre.
Un fin de mes resuelto: el paso de cierre de Meridian
Meridian Properties Group ejecuta esta tarjeta como parte de la lista de verificación del cierre. El auxiliar de activos fijos capitaliza las últimas compras de activos del mes; luego el administrador hace clic en Ejecutar ahora. El lote recorre cada registro del libro de activos vencido hasta el fin del período y lo contabiliza: cada uno un débito al gasto de depreciación del tipo de activo, un crédito a su depreciación acumulada. Los valores netos contables descienden en todo el registro; un activo de larga trayectoria contabiliza su último asiento y pasa a totalmente depreciado por sí solo. El registro de auditoría de la ejecución muestra una pasada limpia, el cierre avanza, y el lote de instantáneas de antigüedad fotografía un período cuya depreciación ya está registrada. El único mes en que a un nuevo tipo de activo le faltaba su cuenta de depreciación acumulada, solo fallaron los activos de ese tipo —identificados en el registro— y una corrección de un solo campo más un segundo Ejecutar ahora terminaron el trabajo antes del cierre.
Errores comunes que evitar
| Error | Por qué perjudica | Haz esto en su lugar |
|---|---|---|
| Cerrar el período antes de la ejecución de depreciación | Los asientos vencidos del mes fallan contra los libros cerrados | Convierte "depreciación contabilizada" en una línea de la lista de verificación por encima de "cerrar el período" |
| Esperar que los activos En construcción se deprecien | Todavía no tienen calendario: la depreciación comienza en la capitalización | Capitaliza primero; consulta Capitalización de activos |
| Dejar un nuevo tipo de activo sin sus dos cuentas contables | Todos los activos de ese tipo fallan el día de la contabilización | Define las cuentas de gasto de depreciación y de depreciación acumulada al crear el tipo |
| Preocuparte de que la programación diaria contabilice de más | Cautela innecesaria: los asientos se contabilizan solo cuando vencen | Diario es seguro y se pone al día solo; los días omitidos simplemente se contabilizan después |
| Editar las cifras del libro para "corregir" la depreciación | El libro está protegido contra escritura, y el calendario sigue siendo la fuente de verdad | Ajusta el activo (o su calendario) a través de las pantallas de activos fijos; deja que el lote contabilice el resultado |
Cómo monitorearlo
Verde significa: la tarjeta muestra Programado, la marca de tiempo de la última ejecución es de la ventana esperada, y el icono de resultado es informativo. Ante cualquier otra cosa, haz clic en Ver registro de auditoría: el registro de la ejecución enumera procesados / correctos / fallidos con un motivo por cada falla. La depreciación se contabiliza a partir del calendario pregenerado de cada activo, así que las fallas del registro apuntan a la configuración, no a la aritmética: un período cerrado, o un tipo de activo al que le falta una de sus cuentas contables.
Solución de problemas
| Síntoma | Causa probable → acción |
|---|---|
| Un activo no se está depreciando | ¿Está Activo (capitalizado), con un calendario generado? Los activos En construcción todavía no se deprecian; consulta Capitalización de activos. |
| Errores de cuenta contable en el registro | Al tipo de activo le falta su cuenta de gasto de depreciación o de depreciación acumulada; corrige el tipo, Ejecutar ahora. |
Qué sigue
- Lote de depreciación: qué hace el lote, en profundidad.
- Pestaña Operaciones: la consola.
- Registro de auditoría: cómo leer el historial de ejecuciones.
Preguntas frecuentes
No: el calendario completo se genera cuando el activo se capitaliza, como registros del libro de activos con fecha e importe. La única función del lote es contabilizar aquellos cuya fecha ha llegado. Consulta Generación del calendario de depreciación.
No: los asientos se contabilizan solo cuando vencen, así que la mayoría de las pasadas diarias no hacen nada, y los días omitidos se ponen al día por sí solos. Diario es la opción de bajo mantenimiento.
En el activo: ¿está Activo (capitalizado) con un calendario generado? Los activos En construcción todavía no se deprecian. Si el activo está bien, verifica que el lote esté programado y lee el registro de auditoría de la última ejecución.
Al tipo de activo le falta su cuenta de gasto de depreciación o de depreciación acumulada. Corrige el tipo una vez y usa Ejecutar ahora: la misma corrección cubre a todos los activos de ese tipo.
Automáticamente: cuando se contabiliza el último asiento programado, el valor neto contable del activo llega a su estado final y su estado cambia por sí solo. Nada que recordar al cierre del año.
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