Lote de reversión de asientos
El manual del administrador para las reversiones automáticas de acumulaciones. Los contadores fijan una Fecha de reversión en sus asientos; este lote la respeta cada mañana.
Acceso que necesitarás. Programar y ejecutar este lote requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2; el Accounting Controller v2 también puede llegar a la consola. Los conjuntos Accounts Payable v2 y Accounts Receivable v2 no pueden verla — todos los demás solo se topan con las reversiones que contabiliza.
Cómo funciona el contrato
El contador fija una Fecha de reversión
Un solo campo en el asiento contable al crearlo — digamos, una acumulación registrada el 30 de junio con Fecha de reversión: 1 de julio. Ese único campo es toda la configuración del lado del usuario.
El lote la respeta el día indicado
En esa fecha o después, el lote genera el asiento reflejo — débitos y créditos intercambiados —, lo contabiliza en el período de la fecha de reversión, lo marca como generado por el sistema y lo enlaza al original.
Nunca dos veces
La idempotencia se comprueba contra el asiento original: una vez que existe una reversión, el original queda listo. Vuelve a ejecutar el lote todas las veces que quieras — los asientos revertidos manualmente también se omiten, de modo que lo manual y lo automático nunca chocan.
Los controles de la tarjeta
| Control / indicador | Qué hace o qué te indica |
|---|---|
| Distintivo de estado | Programado o Sin programar. |
| Próxima ejecución programada / Última ejecución | La próxima pasada, y la anterior con su resultado Información / Advertencia / Crítico. |
| Ver registro de auditoría | El detalle de la ejecución: procesados / exitosos / fallidos, con un motivo por cada fallo. |
| Programar / Reprogramar · Cancelar programación | Fija o mueve la hora de ejecución diaria; pausa la automatización. |
| Ejecutar ahora | Una pasada inmediata — inofensiva en cualquier momento, porque el lote es idempotente. |
Cómo programarlo
A diario, al amanecer — las reversiones apuntan en su enorme mayoría al día 1 del mes, y los contadores esperan que ya estén registradas antes de sentarse a trabajar. Al ser idempotente, un Ejecutar ahora adicional nunca hace daño.
Un cierre de mes en la práctica — la acumulación de servicios públicos de Meridian
El contralor de Meridian registra un costo estimado de servicios públicos el 30 de junio, con fecha del último día del mes y una Fecha de reversión del 1 de julio. Al amanecer del 1 de julio el lote encuentra el asiento contabilizado, genera y contabiliza su reflejo en el período de julio — cada débito ahora un crédito, generado por el sistema, enlazado al original — y julio comienza limpio, listo para la factura real. Nadie tocó nada. Si el contralor lo hubiera revertido manualmente el 30 de junio, el lote habría visto la reversión existente y habría dejado el asiento intacto. Y si el equipo de cierre de julio hubiera cerrado de algún modo el período primero, el lote habría fallado de forma ruidosa con exactamente ese motivo en su entrada de auditoría — sin contabilizar nunca en un lugar equivocado.
Cómo monitorearlo
Verde significa: la tarjeta muestra Programado, la marca de tiempo de la última ejecución es de la ventana esperada y el icono de resultado es informativo. Cualquier otra cosa, haz clic en Ver registro de auditoría — el registro de la ejecución lista procesados / exitosos / fallidos con un motivo por cada fallo. El único fallo que importa: una reversión dirigida a un período que se ha cerrado desde entonces — falla de forma ruidosa con ese motivo en lugar de contabilizar en un lugar equivocado.
Solución de problemas
| Síntoma | Causa probable → acción |
|---|---|
| Fallos por período cerrado el día 1 | El cierre se ejecutó antes que el lote. Reábrelo brevemente o ajusta la lista de verificación del cierre para ejecutar el lote primero. |
| “Mi acumulación no se revirtió” | Revisa el asiento: ¿está Contabilizado, con una Fecha de reversión ya pasada y sin ninguna reversión enlazada? Si las tres condiciones se cumplen y aun así no pasa nada → verifica que el lote esté programado. |
Errores comunes que debes evitar
| Error | Por qué perjudica | Haz esto en su lugar |
|---|---|---|
| Cerrar el nuevo período antes de la primera pasada del lote | Cada reversión dirigida al día 1 falla con un motivo de período cerrado | Agrega "el lote de reversión de asientos se ha ejecutado" a la lista de verificación del cierre, antes del bloqueo del período |
| Programar el lote tarde en el día | Los contadores trabajan toda una mañana sobre un mes que todavía arrastra las acumulaciones de ayer | Al amanecer — antes de que nadie se siente a trabajar |
| Revertir manualmente y esperar que el lote lo omita — sin verificar | La duda alimenta rituales de doble comprobación | Confía en el diseño una vez verificado: una reversión existente marca el original como listo; el lote nunca duplica |
| Buscar la reversión como si fuera un registro misterioso aparte | Tiempo de búsqueda desperdiciado | Abre el asiento original — su reversión está enlazada justo ahí, en los registros relacionados |
| Tratar un resultado Crítico como "vuelvo a intentar mañana" | El mismo período cerrado fallará de la misma forma mañana, ahora con dos días de retraso | Corrige la causa (reabre o corrige la fecha) y luego usa Ejecutar ahora hoy mismo |
Qué sigue
- Lote de reversión de asientos — lo que hace el lote, en profundidad.
- Pestaña Operaciones — la consola.
- Registro de auditoría — cómo leer el historial de ejecuciones.
Preguntas frecuentes
Sí: la acción Revertir del asiento contable crea la reversión bajo demanda. El lote luego ve que ya existe y deja el asiento intacto; lo manual y lo automático nunca chocan.
Un asiento contable contabilizado de tipo reversión, generado por el sistema, con fecha de la fecha de reversión, cada línea el reflejo del original — y enlazado a él, de modo que el par se lee como una sola historia.
Totalmente. La propia descripción de la tarjeta lo promete: idempotente — nunca duplica un asiento ya revertido. Las pasadas adicionales no encuentran nada pendiente por hacer.
Revisa primero el asiento: ¿está Contabilizado, con una Fecha de reversión ya pasada y sin ninguna reversión enlazada? Si las tres condiciones se cumplen y aun así no pasa nada, verifica que la tarjeta esté Programada y luego lee la entrada de auditoría de la última ejecución en busca del motivo del fallo.
El período de la fecha de reversión — ese es el sentido del contrato. Si ese período está cerrado cuando llega el lote, la ejecución falla con ese motivo en lugar de contabilizar en cualquier otro lado.
¿Te resultó útil?