Informes estándar
Los informes de REDA Financials se organizan en dos capas complementarias. El Financial Center contiene los estados contables — balance de comprobación, estado de resultados, balance general, flujo de efectivo, más el cierre de fin de año — creados a medida, exactos según el libro mayor y listos para exportar. Y para todo lo demás que quieras contar, agrupar o graficar, el paquete incluye tipos de informe que llevan sus datos al generador de informes nativo de Salesforce. Los estados se ejecutan; los informes se crean.
Acceso que necesitarás. Cualquier conjunto de permisos de REDA Financials puede abrir la pestaña Financial Center y ejecutar los cuatro estados; lo que ves está limitado a los registros que tu rol puede leer. Crear informes sobre los tipos de informe del paquete usa los permisos de informes normales de Salesforce de tu org.
Capa 1 — Los estados del Financial Center
Una pestaña, cuatro estados, un panel de filtros (detalles): multi-entidad, multi-período, con reconocimiento de marcos, filtrable por dimensión, con posibilidad de profundizar hasta los documentos de origen y exportable a PDF/CSV/Excel. Se calculan en vivo a partir del libro mayor — sin mantenimiento de informes, sin copias desactualizadas.
Cómo encontrarlo
En la navegación de la app REDA Financials AI, abre la pestaña Financial Center (está entre Instantánea de antigüedad y Registro de auditoría). La página se anuncia a sí misma — título "Financial Center", subtítulo "Informes financieros, cierre anual y operaciones contables" — y ofrece dos pestañas internas:
| Pestaña interna | Qué contiene |
|---|---|
| Reports | Los cuatro estados. El selector Report Type ofrece exactamente Trial Balance, Income Statement, Balance Sheet y Cash Flow Statement; cambiar el tipo borra el resultado anterior. |
| Year-End Close | La ceremonia de cierre del ejercicio fiscal — vista previa, ejecución, reapertura. Tiene su propio artículo: Cierre de fin de año. |
La vida de una ejecución
Una pestaña Reports recién abierta te recibe con "Configure los parámetros del informe y haga clic en Ejecutar informe". El botón Run Report permanece deshabilitado hasta que le des las dos cosas que todo estado necesita — al menos una entidad y al menos un rango de fechas. Mientras se calcula, verás "Generating report..."; si la ejecución no encuentra nada dentro del alcance, "No se encontraron datos para los parámetros seleccionados" (por lo general un rango de fechas anterior al inicio de la contabilidad, o un filtro que excluye todo). Ejecutar un informe es de solo lectura por diseño — los estados agregan el libro mayor sin escribir nada, así que nadie rompe la contabilidad al generar informes sobre ella.
Capa 2 — Tipos de informe del paquete para el generador de informes
Siete tipos de informe cubren los datos operativos:
| Tipo de informe | Sirve para crear cosas como… |
|---|---|
| GL Account Transactions | Extractos del libro mayor, actividad de cuentas por mes, análisis por origen de contabilización |
| Sales Invoices with Lines | Ingresos por producto, resúmenes de facturación por inquilino, listas de vencidos a tu manera |
| Purchase Invoices with Lines | Gasto por proveedor/cuenta contable/centro de costos, análisis del ciclo de facturas |
| Purchase Orders with Lines | Compromisos abiertos, estado de recepción, flujo de órdenes de compra |
| Budget with Lines | Tablas de utilización, alertas de sobrepresupuesto entre entidades |
| Fixed Assets | Registros de activos, resúmenes de valor neto en libros, bajas del período |
| Aging Snapshots with Lines | Tendencias de antigüedad a lo largo de los meses, seguimiento del DSO |
Todo lo construido sobre ellos se comporta como cualquier informe de Salesforce: filtros, gráficos, tableros, suscripciones programadas a bandejas de entrada. Tu administrador también puede agregar vistas de lista filtradas en cualquier pestaña para las listas operativas del día a día (facturas vencidas, asientos en borrador, recibos sin conciliar).
Quién ve qué
Los cinco roles de REDA Financials — Accounting Admin, Accounting Controller, Accounts Payable, Accounts Receivable y Read Only — obtienen la pestaña Financial Center y pueden ejecutar y exportar los cuatro estados. Los informes respetan la visibilidad de datos de cada usuario, así que lo que un usuario puede ver en los registros es lo que sus estados agregan. La única operación restringida en el Financial Center es ejecutar un cierre de fin de año, que contabiliza asientos y por lo tanto requiere permisos de asientos contables.
Errores comunes que debes evitar
| Error | Por qué causa problemas | Haz esto en su lugar |
|---|---|---|
| Buscar en la pestaña Reports de Salesforce un "informe de P&G" ya empaquetado | El paquete deliberadamente no incluye informes de Salesforce prediseñados — los estados viven en el Financial Center, así que la búsqueda termina en confusión | Estados contables → Financial Center; la pestaña Reports es donde creas análisis sobre los tipos de informe del paquete |
| Reconstruir el estado de resultados en el generador de informes | Los estados de resultados armados a mano se desvían de las reglas del libro mayor (saldos iniciales, convenciones de signo, manejo de moneda) y se convierten en una deuda de mantenimiento | Usa el estado; reserva el generador de informes para las preguntas operativas en las que es bueno |
| Responder una pregunta contable con un informe operativo | Un informe de "ingresos" basado en facturas cuenta documentos, no contabilizaciones — los asientos y las correcciones solo viven en el libro mayor | Cuando el número debe cuadrar con la contabilidad, ejecuta el estado y profundiza desde ahí |
| Esperar tableros listos desde el primer momento | Los espacios de tablero de la página de inicio permanecen ocultos hasta que tu administrador crea los tableros — esperar a que "aparezcan" desperdicia semanas | Configúralos una vez sobre los tipos de informe del paquete — el artículo de tableros tiene la receta |
Qué sigue
- Tableros ejecutivos / de CxC / de CxP — cómo poner informes en las páginas de inicio.
- Mayor de cuenta contable — el tipo de informe de GL en acción.
- Filtros y dimensiones de informes — los controles de los estados.
Preguntas frecuentes
Todos los roles de REDA ven el Financial Center y pueden ejecutar los estados (la visibilidad de los datos sigue tus permisos). Crear informes de Salesforce usa los permisos de informes normales de tu org — en la mayoría de las orgs cualquiera puede crear, y los administradores gestionan las carpetas.
Leen el mismo libro mayor, así que, delimitados de forma idéntica, cuadran. Las diferencias siempre provienen del alcance — fechas, entidades, filtros. La disciplina de insignias y totales de los estados los convierte en la referencia definitiva para las preguntas contables.
Las exportaciones de los estados son bajo demanda. Para una entrega programada, crea el informe de Salesforce más cercano (por ejemplo, GL Account Transactions agrupado por cuentas de P&G) y suscríbete a él — o convierte la exportación mensual del Financial Center en parte de la lista de verificación de cierre, que es lo que hace Meridian.
Abre la app REDA Financials AI desde el Iniciador de aplicaciones; la pestaña está en su barra de navegación (entre Instantánea de antigüedad y Registro de auditoría). Si una navegación basada en roles recorta la barra, la búsqueda del Iniciador de aplicaciones encuentra directamente "Financial Center".
Ese es el estado de reposo — "Configure los parámetros del informe y haga clic en Ejecutar informe". Los estados se calculan bajo demanda en lugar de precargar un valor predeterminado, así que siempre sabes que un informe mostrado refleja los parámetros que elegiste.
No — los estados son agregaciones de solo lectura del libro mayor. Ejecuta, vuelve a ejecutar, exporta y profundiza libremente; la única operación del Financial Center que escribe algo es ejecutar un cierre de fin de año.
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