Cuentas de clientes y proveedores
Todos con quienes comercias — los clientes a los que facturas y los proveedores a los que pagas — se registran en REDA como una Cuenta estándar de Salesforce. REDA no agrega un objeto separado de "cliente" o "proveedor"; en cambio, superpone un conjunto de campos financieros sobre la Cuenta que ya conoces. Completa bien esos campos y cada factura, comprobante, pago y cálculo de impuestos relacionado con esa cuenta simplemente funciona. Este artículo explica cuáles son esos campos y, sobre todo, cómo se usa cada uno en el proceso posterior.
Acceso que necesitarás. Las cuentas son el registro estándar de Account de Salesforce — los proveedores suelen ser mantenidos por usuarios de Cuentas por pagar, los clientes por usuarios de Cuentas por cobrar, y cualquiera de los dos por un administrador de contabilidad. El permiso para crear o editar una cuenta en sí proviene del acceso de tu perfil de Salesforce al objeto Account, no de los conjuntos de permisos financieros de REDA.
El único campo que define el rol: Financial Type
Como una Cuenta puede ser cliente, proveedor o ambos, REDA necesita saber cuál es el caso. Ese es el campo Financial Type, y es el más importante del registro:
| Financial Type | Significa | Dónde se puede usar |
|---|---|---|
| Cliente | Le vendes (solo AR) | Facturas de venta, Recibos de caja, Notas de crédito |
| Proveedor | Le compras (solo AP) | Facturas de compra, Desembolsos, Notas de crédito de proveedor, Órdenes de compra |
| Customer & Vendor | Ambos — le vendes y le compras | Todo lo anterior |
Qué campos financieros contiene una cuenta
Más allá del rol, una cuenta contiene la configuración de impuestos, retenciones, pagos y documentos que REDA necesita. Aquí está el mapa completo, agrupado por propósito, con qué campo impulsa qué. No completarás todos estos campos en cada cuenta — un cliente doméstico simple necesita solo unos pocos — pero vale la pena conocer el panorama completo.
Identidad fiscal
| Campo | Qué es | Cómo se usa |
|---|---|---|
| Party Tax Profile | El comportamiento fiscal de la cuenta — una empresa registrada frente a un consumidor final | El motor de impuestos lo compara para decidir qué reglas fiscales aplican. |
| Tax Jurisdiction | Dónde está ubicada la cuenta a efectos fiscales | El motor lo usa como destino al comparar reglas fiscales (nivel estado para EE. UU./Canadá, nivel país para Brasil/India). |
| Tax Registration Number | GSTIN (India), número de IVA (UE/RU), ABN (Australia)… | Se imprime en los PDF de facturas como el registro fiscal del comprador. |
| Taxpayer ID / PAN | El identificador fiscal usado para la retención (PAN de India, CNPJ/CPF de Brasil, EIN/SSN de EE. UU.) | Condiciona la tasa de retención: cuando este campo está vacío, solo se activan las tasas especiales de retención No Tax ID — por lo general las punitivas que las autoridades fiscales aplican a beneficiarios sin documentar. Complétalo y se aplican las tasas normales. |
Retención de impuestos
Solo es relevante cuando tú (o tu cliente) deben retener impuesto sobre un pago. ¿Es nuevo para ti? Consulta Descripción de la retención de impuestos.
| Campo | Qué es | Cómo se usa |
|---|---|---|
| Withholding Tax Rule (Purchase) | La regla del impuesto que tú retienes al pagarle a este proveedor (India TDS 194C/194J, Brasil IRRF…) | Autocompleta las nuevas facturas de compra e impulsa el cálculo de la retención. |
| Withholding Tax Rule (Sales) | Un campo heredado — déjalo en blanco | La retención del lado de ventas (el impuesto que un cliente retiene al pagarte) no se calcula a partir de este campo. Se registra cuando llega el certificado, como un Recibo de caja de tipo WHT Received — consulta Retención del lado de ventas. |
| Payee Classification | Company / Individual / Non-Resident | Selecciona la tasa de retención correcta — p. ej., en India la 194C es 2% para una empresa, 1% para una persona física. |
| WHT Exempt (Purchase) + Certificate + Valid To | Una exención documentada con su certificado y vencimiento | El motor genera retención cero mientras sea válida, y ignora el indicador una vez que pasa la fecha Valid To. |
Condiciones de pago y rol
| Campo | Qué es | Cómo se usa |
|---|---|---|
| Default Payment Term | Cuándo vence el pago (p. ej., "2/10 Net 30") | Autocompleta las facturas; la Fecha de vencimiento = Fecha de factura + Días netos, y se ofrece el descuento por pronto pago. Si ni la factura ni la cuenta llevan una condición, REDA usa por defecto 30 días. Consulta Condiciones de pago. |
| Financial Type | Customer / Vendor / Both | El rol — impulsa todos los filtros de búsqueda (ver arriba). |
| Financial Active | Interruptor de activación/desactivación para uso financiero | Desactívalo para dar de baja una relación — la cuenta desaparece de las búsquedas para documentos nuevos, pero todo el historial se conserva intacto. |
Territorio e idioma del documento
| Campo | Qué es | Cómo se usa |
|---|---|---|
| Territory | La región a la que pertenece la cuenta | Agrupa cuentas por territorio para informes y visibilidad. En blanco para cuentas globales como AWS o Microsoft. |
| Territory Full Code | Un código de solo lectura tomado del Territory (p. ej., IN-HR) | Mantenido por el sistema para que tu administrador pueda construir reglas de uso compartido basadas en criterios — REDA no incluye ninguna por defecto. No lo edites. |
| PDF Language | El idioma para los documentos enviados a esta cuenta | Junto con Locale, selecciona la plantilla de PDF correcta al generarlo. En blanco = el valor predeterminado de la entidad. |
| PDF Locale | Formato de número/fecha y dirección del diseño | en_US → $1,234.56; en_IN → ₹1,23,456.78; ar_AE se renderiza de derecha a izquierda. |
El resultado — una sola selección de cuenta llena el documento
Toda esa configuración rinde frutos en el instante en que eliges la cuenta en un documento. Crea una Factura de venta y elige tu cliente, y REDA completa:
| Campo del documento | Proviene de la cuenta |
|---|---|
| Condición de pago y fecha de vencimiento | Default Payment Term → Fecha de factura + Días netos |
| Impuesto aplicado | Party Tax Profile + Tax Jurisdiction → se activan las reglas correctas |
| Manejo de exención de impuestos | El indicador de exención de Party Tax Profile — un cliente exento genera impuesto cero automáticamente |
| Número fiscal del comprador en el PDF | Tax Registration Number |
| El idioma y formato del documento | PDF Language + Locale |
Nadie tuvo que escribir una tasa de impuesto, una fecha de vencimiento o una regla de retención — la cuenta las llevaba consigo. Ese es exactamente el sentido de configurar bien las cuentas.
Qué sigue
- Configuración de un cliente — los campos que necesita un cliente, paso a paso.
- Configuración de un proveedor — incluida la retención de impuestos, la parte más completa.
- Condiciones de pago — cómo funciona "2/10 Net 30" y qué contabiliza.
Preguntas frecuentes
Es el mismo registro. REDA reutiliza la Cuenta estándar de Salesforce que ya usa tu equipo de ventas y le agrega campos financieros, de modo que hay una sola vista compartida de cada empresa, no una copia separada para finanzas.
Sí — establece Financial Type en Customer & Vendor. La cuenta entonces aparece en las búsquedas de ventas y de compras, y puedes facturarle y recibir facturas de ella.
Una Entidad es una de tus propias empresas (aquella cuyos libros contables llevas). Una Cuenta es alguien con quien haces negocios. Vendes desde una entidad a una cuenta de cliente.
No — desactiva Financial Active. Desaparece de las búsquedas para documentos nuevos, pero su historial de facturas y pagos se conserva para auditoría e informes.
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