Moneda en los documentos
Cuando emites una factura de venta, una orden de compra o un asiento contable, este tiene una moneda, y aquí está la parte tranquilizadora: casi nunca tienes que elegirla. REDA la completa a partir de la compañía para la que estás emitiendo el documento, y mantiene todo el documento en una sola moneda. Este artículo explica de dónde proviene la moneda de un documento, cómo la cambias en el caso ocasional de un documento en moneda extranjera, y las protecciones que mantienen a cada documento internamente coherente.
Acceso que necesitarás. Quien pueda emitir el documento (el conjunto Accounts Payable v2 / Accounts Receivable v2 / Accounting Admin v2 correspondiente) establece su moneda. Activar la multimoneda y configurar las monedas de las entidades requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2.
La moneda proviene de la compañía
Todo documento pertenece a una entidad (una de tus compañías), y la moneda del documento se establece automáticamente en la moneda local (funcional) de esa compañía. Emite una factura desde Meridian Properties UK Ltd y estará en GBP; emite una desde Meridian Properties US LLC y estará en USD. Tú no la eliges: la compañía la decide, porque esa es la moneda en la que se llevan sus libros.
Moneda única frente a multimoneda
| Modo | Qué ves |
|---|---|
| Moneda única | Todo documento está en la única moneda de la organización. Literalmente no hay moneda que elegir: simplemente es así, y no aparece ningún selector. |
| Multimoneda | El documento toma por defecto la moneda local de la compañía, y un selector de Moneda en el formulario te permite cambiar el encabezado a una moneda extranjera cuando necesitas facturar en ella. |
El selector de moneda — y cuándo se bloquea
En una organización con multimoneda, los formularios de documentos muestran un campo simplemente etiquetado Moneda. Ofrece todas las monedas que tu administrador haya activado para la organización, con la moneda local de la entidad preseleccionada. Cámbiala antes de agregar líneas: en el momento en que un documento tiene líneas, el selector se bloquea, y si intentas cambiarlo se te indica claramente — "No se puede cambiar la moneda después de haber agregado líneas."
Emitir un documento en moneda extranjera
A veces una compañía del Reino Unido tiene que facturar a un cliente en euros. En modo multimoneda, estableces el selector de moneda en EUR, ingresas los montos en euros, y eso es lo que el cliente ve en el PDF. Entre bambalinas, cuando lo contabilizas, REDA convierte los euros a la moneda local de la compañía (GBP) al tipo de cambio con fecha vigente en la fecha del documento — porque los libros siempre se llevan en la moneda local — y registra ese tipo de cambio en el documento, de modo que la conversión queda registrada permanentemente. Si esa factura se paga más adelante cuando el tipo de cambio ya cambió, la pequeña diferencia se registra como una ganancia o pérdida cambiaria (consulta Cuentas de tipo de cambio).
Una nota sobre los precios de producto
Cuando agregas un producto a una línea, REDA verifica que la moneda del precio del producto coincida con la moneda del documento. Un producto con precio en GBP no se puede agregar a un documento en USD — verás "La moneda del producto (GBP) no coincide con la moneda del documento (USD). Selecciona un producto en USD o cambia la moneda del documento." El hábito más simple: mantén el precio de lista de cada producto en la moneda de las compañías que lo venden, y escribe el precio directamente en la línea para la venta ocasional en moneda extranjera.
Asientos que involucran a más de una compañía
Un asiento contable puede llevar líneas de una entidad distinta a la de su encabezado (así es como funcionan los asientos intercompañía) — pero solo cuando ambas compañías comparten la misma moneda local. Coloca una línea de una compañía en GBP en el asiento de una compañía en USD y REDA te lo impide: "Las líneas entre entidades deben compartir la misma moneda funcional — usa una factura intercompañía para recargar entre monedas." El motivo es la misma disciplina que en todos los demás casos: un asiento es un solo documento en una sola moneda, y el lado de cada compañía debe reflejarse en sus propios libros a un tipo de cambio defendible — que es exactamente lo que hace correctamente una factura intercompañía.
Las protecciones, en una sola tabla
| El mensaje | Qué significa / qué hacer |
|---|---|
| "No se puede cambiar la moneda después de haber agregado líneas." | Elige la moneda del documento antes de crear las líneas. Para cambiarla ahora, elimina primero las líneas. |
| "La moneda del producto (…) no coincide con la moneda del documento (…). Selecciona un producto en … o cambia la moneda del documento." | El precio de lista del producto está en una moneda distinta. Elige un producto que coincida, o fija el precio de la línea manualmente. |
| "No se encontró un tipo de cambio para … vigente el …" | Ningún tipo de cambio con fecha cubre la fecha del documento. Carga el tipo de cambio y luego contabiliza. Consulta Tipos de cambio. |
| "Las líneas entre entidades deben compartir la misma moneda funcional — usa una factura intercompañía para recargar entre monedas." | La compañía de una línea del asiento lleva sus libros en una moneda distinta a la de la compañía del encabezado. Recarga con una factura intercompañía en su lugar. |
Qué sigue
- Tipos de cambio — los tipos que convierten la moneda de un documento.
- Arquitectura de moneda de 3 niveles — las tres monedas detrás de cada documento.
- Descripción de la multimoneda — el panorama completo, de principio a fin.
- Habilitar la multimoneda — actívala antes de empezar.
Preguntas frecuentes
No — una factura está en una sola moneda. Las líneas se bloquean a la del encabezado. Si necesitas facturar al mismo cliente en dos monedas, emite dos documentos.
Probablemente estabas viendo el valor en moneda local (convertido) en lugar del valor facturado (del documento), o un informe grupal en la moneda corporativa. Ambos son correctos — son niveles diferentes del mismo monto.
No como un documento realmente convertido. Los documentos en moneda extranjera y la conversión que los acompaña requieren que la multimoneda esté habilitada. Consulta Habilitar la multimoneda.
No: el tipo de cambio con fecha vigente en la fecha del documento, aplicado cuando se contabiliza y registrado en el documento. Si miras la factura meses después, seguirás viendo exactamente el tipo de cambio con el que se convirtió.
Solo comercialmente. La moneda del documento es la que hayas definido en el selector de moneda — normalmente la que acordaste facturar. REDA no obliga a un cliente a usar una sola moneda; el mismo cliente puede tener una factura en EUR y otra en GBP en paralelo.
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