Sincronización de tipos de cambio (FX)
El manual de administración de los tipos de cambio diarios. Los libros multimoneda son tan fiables como sus tipos de cambio; esta tarjeta los mantiene actualizados sin que nadie tenga que escribir una cifra.
Acceso que necesitarás. Programar y ejecutar este lote requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2; el Accounting Controller v2 también puede acceder a la consola. Los conjuntos Accounts Payable v2 y Accounts Receivable v2 no pueden verlo — todos los demás solo ven los tipos de cambio que sincroniza.
Cómo funciona una sincronización
| Aspecto | Cómo se comporta |
|---|---|
| Fuente | El servicio Open Exchange Rates — los tipos de cambio del día, obtenidos automáticamente para ti. |
| Destino | Las tablas de tipos de cambio con fecha de tu organización — los mismos tipos de cambio con fecha que leen todos los documentos en moneda extranjera, las revaluaciones y los informes. |
| Con fecha, no sobrescrito | Cada sincronización agrega el tipo de cambio del día con su fecha de vigencia. Los documentos históricos siguen convirtiéndose con sus tipos de cambio históricos — la columna vertebral de unos libros multimoneda coherentes. |
| Requisito previo | La multimoneda debe estar habilitada en la organización. Sin ella, la tarjeta muestra un aviso informativo en lugar de los controles — nunca finge funcionar. |
| Activación manual | Sync Now obtiene los tipos de cambio de inmediato — para una noche omitida o una actualización antes de una contabilización grande. |
Cómo programarla
A diario, primero en la secuencia nocturna — todo lo demás que contabiliza importes en moneda extranjera merece el tipo de cambio de hoy. Usa Sync Now para una noche omitida o una actualización previa a la contabilización.
Una noche de ejemplo — por qué Meridian la ejecuta primero
Meridian Properties Group lleva sus libros en cuatro monedas — dólares estadounidenses, libras, rupias y reales — así que los tipos de cambio afectan casi todo lo que hace su automatización nocturna. La sincronización se ejecuta en el primer horario y agrega los tipos de cambio con fecha del día a las tablas de monedas. Solo entonces siguen los demás lotes: el lote recurrente genera las facturas en moneda extranjera del día al tipo de cambio de hoy; los lotes de aplicación automática concilian los pagos cuyos valores convertidos ahora coinciden con los documentos que liquidan. Cuando la entidad de India de Meridian informa más adelante sobre una factura de marzo, esa factura todavía se convierte al tipo de cambio de marzo — la sincronización nunca reescribió el historial, solo lo agregó. Una noche omitida dejó una vez un vacío de un día en la tabla; el Sync Now de la mañana siguiente agregó el día faltante y el vacío se cerró sin tocar ninguna otra fecha.
Errores comunes que evitar
| Error | Por qué es perjudicial | Haz esto en su lugar |
|---|---|---|
| Programar la sincronización de tipos de cambio después de los lotes que generan documentos | Los documentos en moneda extranjera de la noche se contabilizan con el tipo de cambio de ayer | El primer horario de la secuencia — los tipos de cambio antes que cualquier cosa que los use |
| Programarla en una organización de una sola moneda | No hay nada que sincronizar — la tarjeta te lo indica con su aviso | Déjala en paz hasta que la multimoneda esté habilitada |
| Tratar una noche omitida como corrupción de datos | Las ediciones de pánico en las tablas de tipos de cambio provocan justamente la inconsistencia que temías | Es solo un vacío: Sync Now reanuda y las entradas con fecha mantienen el historial intacto |
| Esperar que una sincronización cambie los documentos antiguos | Los documentos históricos conservan deliberadamente sus tipos de cambio históricos | Así está diseñado — las cuestiones de diferencias de tipo de cambio corresponden a la revaluación y a la ganancia/pérdida por tipo de cambio, no a la sincronización |
| Diagnosticar "tipos de cambio antiguos" sin revisar el registro | No puedes arreglar lo que no has fechado | Primero busca la última sincronización exitosa en el registro de auditoría; luego usa Sync Now y vuelve a revisar el documento |
Cómo supervisarla
Verde significa: la tarjeta muestra Scheduled, la marca de tiempo de la última ejecución es de la ventana esperada y el ícono de resultado es informativo. Para cualquier otra cosa, haz clic en View Audit Log — el registro de la ejecución enumera procesados / exitosos / fallidos con un motivo por cada fallo. Los tipos de cambio llegan como entradas con fecha — el historial se conserva, así que una noche omitida es un vacío, no una corrupción; la siguiente sincronización reanuda. Las organizaciones de una sola moneda ven un aviso informativo en lugar de los controles: no hay nada que hacer aquí hasta que la multimoneda esté habilitada.
Solución de problemas
| Síntoma | Causa probable → acción |
|---|---|
| Documentos que se convierten con tipos de cambio antiguos | Revisa la última sincronización exitosa en el registro; usa Sync Now y luego vuelve a revisar el documento — los tipos de cambio se aplican por fecha. |
| La tarjeta muestra el aviso de multimoneda | La organización no es multimoneda; consulta Habilitar la multimoneda antes de esperar tipos de cambio. |
Qué sigue
- Lote de sincronización de tipos de cambio — lo que hace el lote, en profundidad.
- Pestaña de operaciones — la consola.
- Registro de auditoría — cómo leer el historial de ejecuciones.
Preguntas frecuentes
Del servicio Open Exchange Rates a las tablas de tipos de cambio con fecha de tu organización — las mismas tablas que leen todos los documentos en moneda extranjera, las revaluaciones y los informes. Una sola fuente, un solo destino, una vez al día.
No. Los tipos de cambio tienen fecha y cada sincronización solo agrega la entrada del día. Los documentos históricos siguen convirtiéndose con los tipos de cambio de su fecha — esa coherencia es justamente el propósito de los tipos de cambio con fecha.
No — una noche omitida es un vacío, no una corrupción. La siguiente sincronización (o Sync Now) reanuda la incorporación de entradas con fecha; las fechas existentes quedan intactas.
Tu organización no tiene la multimoneda habilitada — el lote la requiere, como indica su descripción. Consulta Habilitar la multimoneda; los controles aparecen una vez que se cumple el requisito previo.
Dos casos: una noche omitida que quieres cerrar de inmediato y una actualización justo antes de contabilizar un lote grande de documentos en moneda extranjera que merece el tipo de cambio de hoy.
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