Actualización masiva de estados
El cierre de mes en Meridian termina con una escena conocida: una docena de asientos en borrador — provisiones, asignaciones, lo generado por el lote recurrente — todos revisados, todos listos. Contabilizarlos uno por uno es hacer clic por hacer clic. La herramienta Actualización masiva de estados contabiliza (o reabre, o anula) toda una selección en una sola ejecución, con un informe por registro de lo que ocurrió.
Acceso que necesitarás. Contabilizar, reabrir y anular asientos de forma masiva requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2. Los conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 y Read Only v2 pueden ver los asientos, pero no cambiar su estado.
Cómo ejecutarla
Selecciona registros en una vista de lista de Asientos contables
Filtra una vista de lista al lote que quieres (p. ej., Estado = Borrador, este mes), marca las filas y haz clic en Actualización masiva de estados.
Revisa el desglose y elige el estado de destino
La herramienta muestra cuántos de tu selección están en cada estado y pregunta a dónde deben ir: Contabilizado para el escenario de cierre de mes; Borrador (reapertura masiva) y Anulado (cancelación masiva) funcionan de la misma manera.
Ejecuta y luego lee los resultados
Cada registro se procesa de forma independiente: los éxitos se confirman, los fallos revierten solo ese registro y aparecen al final con el mensaje de error completo. Como lo expresa la ayuda integrada: "Los registros que ya están en el estado de destino se omiten (no fallan). Los fallos, si los hay, se listan al final con el mensaje de error completo: corrige y vuelve a ejecutar sobre el subconjunto que falló."
Los tres destinos y qué hace cada uno
| Estado de destino | Qué le pasa a cada asiento seleccionado | A qué prestar atención |
|---|---|---|
| Contabilizado | La contabilización completa: se comprueban las validaciones, se escriben los registros del libro mayor, el asiento se bloquea — idéntico a hacer clic en Contabilizar en el registro | Asientos descuadrados, libros cerrados, cuentas inactivas — cada fallo informa su mensaje exacto |
| Borrador | Una reapertura masiva: se eliminan los registros del libro mayor de cada asiento contabilizado (y sus registros de impuestos) y el asiento se desbloquea para editarse | Los asientos en períodos cerrados o con líneas conciliadas se rechazan, uno por uno |
| Anulado | Una cancelación masiva: se eliminan los registros del libro mayor, los asientos se bloquean como Anulado, se conservan en el archivo | Es una anulación real por registro — los asientos siguen anulados hasta que se reabran individualmente |
Tres comportamientos se cumplen en cada ejecución:
- Los registros que ya están ahí se omiten, no fallan — seleccionar una lista mixta y apuntar a Contabilizado simplemente contabiliza los borradores y deja pasar el resto.
- Cada registro se sostiene solo. Un fallo revierte únicamente ese registro; no puede arrastrar consigo a todo el lote.
- Cada fallo informa su mensaje real — el mismo texto que verías al contabilizar ese asiento a mano, listado por registro en la tabla de resultados.
Sin atajos a través de las validaciones
Lo masivo es una comodidad, no un desvío. Cada asiento pasa exactamente las mismas verificaciones de contabilización que enfrentaría por sí solo — cuadrado, período abierto, libros abiertos, cuentas sanas — y una reapertura masiva elimina los registros del libro mayor de cada asiento tal como lo haría una reapertura individual. Un asiento descuadrado en un lote de veinte significa que diecinueve se contabilizan y uno se informa de vuelta; el lote nunca se envenena a sí mismo.
Errores comunes que evitar
| Error | Por qué perjudica | Haz esto en su lugar |
|---|---|---|
| Ejecutar sobre una vista de lista sin filtrar | "Seleccionar todo" en la vista equivocada contabiliza — o anula — asientos que nunca revisaste | Filtra primero (Estado = Borrador, este mes), revisa las filas con la vista y luego selecciona |
| Tratar los fallos como un problema de reintento | Volver a ejecutar el mismo lote reproduce los mismos fallos — los mensajes de las validaciones señalan defectos reales | Corrige cada asiento que falló según su mensaje y luego vuelve a ejecutar sobre el subconjunto que falló |
| Reabrir en masa asientos conciliados | Fallan uno por uno ("…tiene líneas conciliadas. Elimina primero la conciliación.") | Desvincúlalos en la conciliación bancaria de forma deliberada antes de cualquier reapertura masiva |
| Usar la contabilización masiva para forzar el paso de asientos problemáticos | No hay nada que forzar — lo masivo ejecuta las mismas validaciones que el botón Contabilizar | Las validaciones son el estándar de calidad; haz que cada asiento pase por sus propios méritos |
Qué sigue
- Contabilizar y descontabilizar asientos — las validaciones que pasa cada registro.
- Contabilización masiva — el panorama entre módulos.
- Asientos contables recurrentes — de dónde vienen los borradores del cierre de mes.
Preguntas frecuentes
No: los éxitos quedan confirmados. Corrige los asientos que fallaron según sus mensajes de error (por lo general una línea descuadrada o un período cerrado), selecciona solo esos y ejecuta de nuevo.
La herramienta compartida atiende documentos que sí lo requieren (las facturas registran un motivo de anulación). Los asientos contables no tienen un campo de motivo de anulación, así que lo que se escriba allí simplemente no se guarda para los asientos.
Las selecciones se procesan registro por registro, así que los lotes grandes simplemente tardan más. Para barridos operativos muy grandes (cientos o más), las herramientas de procesamiento por lotes programado de Descripción general de la actualización masiva de estados están diseñadas para esa escala.
No: una actualización de estado nunca crea asientos, y una reversión implica nuevos asientos espejo. Las provisiones con una Fecha de reversión las reversa el programador de reversión automática; esta herramienta cambia el estado de los asientos que seleccionas, nada más.
No: omitido significa "ya está en el estado de destino", contado aparte de los fallos precisamente para que puedas seleccionar con holgura. Una omisión no cambió nada; un fallo indica qué corregir.
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