Filtros y dimensiones de informes
Todos los estados financieros del Centro Financiero se controlan con un único panel de filtros — apréndelo una vez y úsalo en los cuatro informes. Aquí tienes cada control y los patrones de generación de informes que habilitan.
Acceso que necesitarás. Cualquier conjunto de permisos de REDA Financials puede abrir la pestaña Financial Center y usar estos filtros para ejecutar un informe; lo que ves está limitado a los registros que tu rol puede leer.
El panel de un vistazo
El panel de filtros se puede colapsar (el interruptor Filtros en la barra de acciones lo oculta una vez que has configurado una ejecución) y se organiza en cuatro secciones — Parámetros del informe, Rangos de fechas, Entidades y Dimensiones — debajo de la barra de acciones que incluye Ejecutar informe y, una vez que un informe tiene datos, Exportar PDF, Exportar CSV y Exportar Excel. Ejecutar informe permanece desactivado hasta que se defina al menos una entidad y un rango de fechas.
Parámetros del informe
| Control | Qué hace |
|---|---|
| Tipo de informe | Balance de comprobación, Estado de resultados, Balance general o Estado de flujo de efectivo. Cambiarlo borra el resultado anterior. |
| Marco de informes | Tu diseño personalizado de estados financieros (marcos). Si se deja en «-- Sin marco (taxonomía) --», los estados se agrupan por tipo/subtipo de cuenta — la opción predeterminada razonable. |
| Moneda (organizaciones multimoneda) | Funcional de la entidad (cada entidad en su propia moneda) o Moneda corporativa (todo traducido para vistas grupales). Mezclar entidades de distintas monedas cambia el informe a modo corporativo automáticamente — el aviso emergente te lo indica. |
| Ocultar saldos en cero | Elimina las cuentas sin movimiento y los grupos que quedan vacíos — la vista ejecutiva compacta. |
Rangos de fechas: un informe, muchos períodos
Cada fila de rango de fechas se convierte en un conjunto de columnas — agrega filas (Agregar rango de fechas) para comparaciones, y usa el campo Etiqueta ("T1", "T2") para nombrar las columnas (la propia sugerencia del campo lo indica: "Used as column header"). Dos comportamientos que conviene conocer: con exactamente dos rangos, el Estado de resultados, el Balance general y el Flujo de efectivo agregan automáticamente una columna de Variación (período 2 menos período 1); y el Balance general, al ser una instantánea, reemplaza el rango por una única Fecha de corte.
- Una fila sin fecha Hasta no se envía. Si una columna de comparación que esperabas nunca aparece, revisa si hay una fila de rango a medio llenar — y si ejecutas solo con filas incompletas, el servidor lo rechaza claramente: "Date To is required for date range row 1."
- El balance de comprobación nunca obtiene una columna de Variación, sin importar cuántos rangos agregues — es una herramienta de verificación, no de análisis.
- Las etiquetas valen las tres teclas que toma escribirlas. "T1" y "T2" como encabezados de columna hacen que cada vista en pantalla y cada exportación se explique por sí misma.
Entidades: una empresa o el grupo
Cada fila de entidad (Agregar entidad) agrega las columnas de esa empresa. El cuadro Entidad lista tus entidades activas con su moneda — "Meridian Properties US LLC (USD)" — y al elegir una se preselecciona su Libro mayor (el predeterminado de la entidad; cámbialo para informar sobre otro de los libros mayores de la entidad). Patrones:
- Una sola entidad — la ejecución estatutaria del día a día.
- Varias entidades, misma moneda — columnas una junto a otra más un Total.
- Varias entidades, monedas mixtas — modo de moneda corporativa automático: Meridian EE. UU. + Reino Unido + India en una sola vista comparable.
La columna Total sigue una sola regla: aparece por período solo cuando has seleccionado más de una entidad y los importes son sumables — ya sea porque estás en moneda corporativa, o porque todas las entidades seleccionadas comparten una misma moneda. El informe nunca suma dólares con libras.
Dimensiones: analiza todo el estado financiero por partes
La sección Dimensiones muestra los campos de análisis que tu organización lleva registrados en las contabilizaciones — Centro de costos por defecto, más cualquier campo que tu administrador haya agregado. Define uno y cada número del estado financiero se recalcula para ese corte: un estado de resultados solo para Property Operations, un balance de comprobación para un territorio. Los mismos filtros se mantienen en los desgloses y en las exportaciones — lo que ves es siempre un alcance consistente.
Moneda: en qué se cuenta el informe
En una organización multimoneda, el panel ofrece una opción de Moneda — Funcional de la entidad o Moneda corporativa. Las ejecuciones funcionales de la entidad leen los libros de cada entidad en su propia moneda; las ejecuciones corporativas leen todo en la moneda del grupo, traducida tal como se contabilizó. Dos cosas ocurren automáticamente: seleccionar entidades con monedas distintas cambia la ejecución a modo corporativo y la bloquea (con el aviso emergente "Se detectaron varias monedas — mostrando en moneda corporativa"), y cada informe generado lleva una etiqueta que indica su moneda — "All amounts in USD". Las organizaciones de una sola moneda nunca ven esta opción; no hay nada que elegir.
Mensajes que puedes encontrar
| El mensaje | Qué significa / qué hacer |
|---|---|
| "Se requiere al menos una entidad para generar un informe." | Agrega una fila de entidad — esto también mantiene Ejecutar informe desactivado hasta que lo hagas. |
| "Se requiere al menos un rango de fechas para generar un informe." | Agrega un rango de fechas con su fecha Hasta completa. |
| "Date To is required for date range row 1." | A una fila de rango le falta la fecha Hasta; complétala o elimina la fila. |
| "Se detectaron varias monedas — mostrando en moneda corporativa" | No es un error — el informe se tradujo a sí mismo para que tus entidades de distinta moneda sigan siendo comparables. |
| "No se encontraron datos para los parámetros seleccionados" | El alcance está vacío: fechas anteriores al inicio de los libros, la entidad o el libro mayor equivocado, o un valor de dimensión sin contabilizaciones. |
Errores comunes que evitar
| Error | Por qué perjudica | Haz esto en su lugar |
|---|---|---|
| Asumir que tu marco predeterminado se aplica automáticamente | El panel comienza cada sesión en «-- Sin marco (taxonomía) --» — un paquete estatutario ejecutado "como siempre" sale con diseño de taxonomía | Elige el marco explícitamente cada vez que importa; mira los encabezados antes de exportar |
| Agregar un rango de comparación pero dejar su fecha Hasta vacía | La fila silenciosamente no se envía — el informe se ejecuta, solo que sin tu comparación | Cada rango necesita su fecha Hasta; la columna Variación necesita exactamente dos rangos completos |
| Esperar la columna Variación con tres o más períodos | Variación es una función de dos períodos — con más rangos simplemente no aparece | Para cálculos de tendencia multiperíodo, exporta a Excel y calcúlalo ahí |
| Dejar activo un filtro de dimensión de la consulta anterior | El siguiente informe responde silenciosamente para un solo centro de costos mientras tú lo lees como la empresa completa | Revisa la sección Dimensiones antes de cada ejecución — los filtros persisten hasta que los borras |
| Comparar una ejecución en moneda funcional contra una en moneda corporativa | Mismos libros, distinta moneda — la "discrepancia" es traducción | Lee primero la etiqueta "All amounts in …" en ambas ejecuciones |
Qué sigue
- Desglose desde cualquier importe — los números detrás de los números.
- Exportación a PDF y Excel — compartir lo que configuraste.
- Marcos de informes — ser dueño del diseño del estado financiero.
Preguntas frecuentes
Necesita al menos una entidad y un rango de fechas (con su fecha Hasta). Completa esos datos y se activará.
Sí — agrega tantos rangos como quieras; cada uno se convierte en columnas. La columna automática de Variación es la única exclusiva de dos períodos (con tres o más períodos, exporta a Excel y calcula ahí las variaciones).
Cada importe se lee en tu moneda corporativa (traducida al momento de contabilizar), de modo que las entidades con distinta moneda se vuelven sumables. La etiqueta del informe siempre indica la moneda que estás viendo.
De los campos de análisis de contabilización que tu administrador ha configurado para el libro mayor — Centro de costos es el punto de partida habitual, y cualquier campo de análisis que el administrador agregue a las contabilizaciones aparece aquí como filtro automáticamente. Si falta en el panel una dimensión que llevas registrada, es un tema de configuración del administrador, no una limitación de los informes.
Sí — el desglose solo muestra transacciones dentro de tu estado de filtro completo (entidad, libro mayor, período, dimensiones, modo de moneda), y cada exportación captura ese mismo alcance. Una sola configuración, una sola historia consistente en todas partes.
Sí — elimina las líneas que están en cero en todas las columnas, y luego cualquier grupo que quede vacío. Desactívalo cuando el objetivo sea demostrar que una cuenta está en cero.
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