Ejecutar el lote de depreciación
Los calendarios son promesas; el lote de contabilización de depreciación las cumple. Cada noche recorre todos los activos en busca de líneas del libro cuya fecha ha llegado y las contabiliza en el libro mayor — la única tarea contable recurrente en activos fijos, completamente automatizada. Configúralo una vez y luego lee sus resultados en el libro.
Acceso que necesitarás. Programar y ejecutar el lote requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2. Los conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 y Read Only v2 pueden ver los cargos contabilizados, pero no ejecutar el lote.
Qué hace una ejecución
Encuentra cada línea vencida
En todos los activos y entidades: líneas de depreciación/amortización en Programado con fecha igual o anterior a la fecha de ejecución. Las líneas de fin de mes vencen la noche en que maduran.
…y solo las líneas vencidas
Cuatro pruebas, todas obligatorias: Estado Programado · Libro Financiero · Fecha del libro igual o anterior a la fecha de ejecución · Monto mayor que cero. Los asientos manuales en Borrador, los meses futuros, las líneas de libro alternativo (Fiscal/NIIF) y las líneas en cero se dejan exactamente donde están.
Contabiliza cada una
Estado de la línea → Contabilizado, lo que escribe el par de libro mayor — para el equipo de Meridian: DR Depreciación y amortización $83.33 / CR Depreciación acumulada — PP&E $83.33 — en el período al que resuelve la fecha de la línea. La Depreciación acumulada y el Valor contable neto se actualizan mediante la contabilización, nunca a mano.
Reintenta lo que no puede contabilizar — automáticamente
Una línea cuyo período contable aún no existe (o está cerrado) simplemente permanece en Programado y se reintenta en la siguiente ejecución. Este es también el mecanismo de puesta al día: si el lote estuvo desactivado durante tres meses, la siguiente ejecución contabiliza las líneas vencidas de los tres meses. Las fallas quedan registradas para el administrador; el lote nunca contabiliza una línea a medias.
La tarjeta de la Consola de administración financiera
Consola de administración financiera → la tarjeta Contabilización de depreciación de activos ("Contabilizar las entradas de depreciación y amortización vencidas en el Libro mayor"). Muestra cuántas líneas están vencidas, la última ejecución y el próximo disparo programado; un calendario diario (predeterminado 02:00) y un Ejecutar ahora para la impaciencia de fin de mes — "Esto contabiliza en el Libro mayor cada entrada de depreciación/amortización vencida del Libro de activos."
Un recorrido por todo lo que hay en la tarjeta, en sus propias palabras:
| Elemento | Qué te indica / qué hace |
|---|---|
| Pending Entries (Líneas pendientes) | "{n} entries are due to post." (o "1 entry is due to post.") — el recuento en vivo de líneas en Programado cuya fecha ha llegado. Tu chequeo de salud: esto debería ser cero poco después de la ejecución de fin de mes. |
| Última ejecución / próximo disparo | Cuándo se ejecutó el lote por última vez y cuándo se disparará el próximo calendario diario. |
| Calendario diario | "Contabilizar automáticamente todas las entradas de depreciación/amortización vencidas cada día a una hora definida." — predeterminado 02:00. Al guardarlo se confirma: "Asset depreciation posting scheduled daily at {time}." El trabajo programado se llama REDA Asset Depreciation Posting. |
| Ejecutar ahora | Pregunta "Run depreciation posting now?", explica "Esto contabiliza en el Libro mayor cada entrada de depreciación/amortización vencida del Libro de activos.", y luego confirma "Depreciation posting batch started (job {id})." Si no hay nada que hacer: "No hay entradas pendientes de contabilizar en este momento." |
Contabilizar a mano (la excepción)
Cualquier línea individual se puede contabilizar directamente — cambia su estado a Contabilizado (Meridian hizo exactamente eso para registrar el cargo de julio antes de tiempo). Los asientos manuales del libro (método Manual, Unidades de producción, ajustes) se contabilizan de la misma forma, con validaciones que los mantienen honestos: se requiere un monto positivo y dos cuentas contables distintas. Y la Actualización masiva de estados de la vista de lista procesa un conjunto filtrado de una sola vez, con cada línea pasando sus propias verificaciones.
El conjunto completo de reglas que una línea debe cumplir para contabilizarse, textualmente:
| El mensaje | Qué significa / qué hacer |
|---|---|
| "No se puede contabilizar esta entrada del Libro de activos: el importe debe ser mayor que cero." | Un cargo en cero o negativo no es una contabilización — ingresa el monto real. |
| "No se puede contabilizar esta entrada del Libro de activos: se requieren una Cuenta contable de débito y una de crédito." | Cada línea es un movimiento autocontenido de dos cuentas — normalmente los valores predeterminados del Tipo de activo; completa lo que falte. |
| "La Cuenta contable de débito y la de crédito deben ser diferentes." | Debitar y acreditar la misma cuenta no mueve nada. |
| "No se puede contabilizar esta entrada del Libro de activos porque su Activo de capital no tiene Entidad." | Las contabilizaciones pertenecen a los libros de una empresa — define primero la Entidad del activo. |
| "Failed to post this Asset Ledger entry: {reason}" | La capa del libro mayor rechazó la operación (un período cerrado, por ejemplo) — el motivo indicado es la solución. |
| "Esta entrada del Libro de activos está contabilizada y no puede cambiarse. Muévala a Borrador para editarla (sus entradas en el LM se eliminan) o elimínela." | Las líneas contabilizadas se bloquean; deshacer una es una reversión deliberada, no una edición. |
Errores comunes que evitar
| Error | Por qué perjudica | Haz esto en su lugar |
|---|---|---|
| Nunca programar el trabajo diario | Las líneas maduran y se acumulan sin contabilizar; la depreciación aparece en el libro mayor solo cuando alguien se acuerda | Define el calendario diario en la tarjeta de la Consola de administración financiera una sola vez — las 02:00 funcionan para casi todos |
| No generar los períodos contables con anticipación | Las líneas de fin de mes caen en períodos inexistentes y esperan como "omitida (aún sin período)" — el gasto desaparece del cierre | Genera los períodos por delante del calendario; el reintento se pone al día, pero tu cierre no debería depender de ello |
| Tratar "omitida (aún sin período)" como un error | Pánico, intervenciones manuales, trabajo duplicado — para un caso que el lote resuelve por sí solo | Abre el período y deja que la siguiente ejecución (o Ejecutar ahora) la contabilice |
| Esperar que el lote contabilice líneas de libro Fiscal o NIIF | Nunca lo hará — el lote solo contabiliza el libro Financiero, así que las líneas de libro alternativo quedan en Programado para siempre | Mantén las cifras del libro alternativo como registros; consulta Depreciación multilibro |
| Revisar el Estado de resultados pero nunca la tarjeta de operaciones | Un calendario detenido en silencio parece "poca depreciación este mes" hasta que alguien concilia | Haz de Líneas pendientes = 0 parte de la lista de verificación de fin de mes, junto al cuadre del Estado de resultados |
Qué sigue
- Generación del calendario de depreciación — de dónde vienen las líneas vencidas.
- Lote de depreciación — la vista desde el lado de operaciones.
- Cierre contable — el cierre de mes que alimenta esto.
Preguntas frecuentes
Casi siempre es "aún sin período": la fecha del asiento cae en un período que no existe o que está cerrado. Genera o abre el período y la siguiente ejecución (o Ejecutar ahora) los recoge — ese es el reintento previsto, no una falla.
Contabiliza las líneas del Libro de activos en sí mismas — cada línea contabilizada genera sus propias transacciones contables (el libro de activos es una fuente de contabilización de primera clase, igual que una factura). No hay documentos de asiento contable independientes involucrados.
El lote programado abarca toda la organización por diseño (lo vencido, vencido está). Para un trabajo quirúrgico, filtra la vista de lista del Libro de activos a las líneas que te interesan y usa Actualización masiva de estados — las mismas contabilizaciones, con tu alcance.
Todo se pone al día en una sola ejecución: una corrida contabiliza todas las líneas vencidas, sin importar cuánto se remonten sus fechas. Cada cargo sigue quedando en el período al que resuelve su propia fecha, así que el historial permanece correcto — nada se agrupa en "este mes".
El Registro de auditoría — cada línea fallida se registra como "Asset Depreciation Post Failed" con Severity Critical, y el resumen de la ejecución dice "Posted X, failed Y, skipped (no period yet) Z." Las líneas fallidas permanecen en Programado, así que basta con corregir la causa: la siguiente ejecución las reintenta automáticamente.
No — solo selecciona líneas del libro Financiero. Eso es una característica: las líneas Fiscal y NIIF son registros paralelos que se mantienen fuera de tu libro mayor a menos que decidas contabilizar una a mano.
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