Configuración de valores predeterminados de contabilidad
Los valores predeterminados de contabilidad se configuran en dos niveles — global (tu base a nivel de toda la organización) y territorio (anulaciones regionales). Este artículo muestra dónde y cómo definir cada uno. Para saber qué son los valores predeterminados y por qué importan, consulta Cómo funcionan los valores predeterminados de contabilidad.
Acceso que necesitarás. Definir los valores predeterminados de contabilidad requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 o Accounting Controller v2. Los conjuntos Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 y Read Only v2 pueden verlos, pero no modificarlos.
Configuración de los valores predeterminados globales
Tus valores predeterminados globales están en la pestaña Configuración financiera (Financial Setup) de la Consola de administración financiera, dentro de Valores predeterminados globales de contabilidad (Valores contables predeterminados globales). Cuando cargaste tu catálogo de cuentas, REDA ya completó estos valores — así que aquí principalmente los revisas y ajustas.
- Abre la Consola de administración financiera (Consola de administración financiera) y ve a la pestaña Configuración financiera.
- Expande Valores predeterminados globales de contabilidad.
- Define cada cuenta contable predeterminada, libro mayor y marco de informes con la cuenta que quieras — o confirma que los valores de la carga inicial sean correctos.
- Haz clic en Guardar valores predeterminados globales (Save Global Defaults).
Configuración de los valores predeterminados de territorio
Los valores predeterminados de territorio son opcionales — solo los defines para una región que necesite cuentas diferentes a la base global. Deja sin definir los valores predeterminados de un territorio y simplemente usará los globales. Hay dos formas de configurarlos; ambas editan los mismos valores predeterminados del territorio, así que usa la que prefieras.
Opción 1 — desde la Consola de administración
- Abre la Consola de administración financiera (Consola de administración financiera) y ve a la pestaña Administración de territorios (Territory Management).
- Busca el territorio y haz clic en su acción Valores predeterminados (Defaults).
- Define las cuentas contables para este territorio y luego Guarda (Save). Completa todas las cuentas que quieras que aporte el territorio — el registro se usa como un todo.
Si el territorio aún no tiene valores predeterminados, el formulario te indica exactamente qué hará al guardar: “No defaults configured yet for ‘United States’. Save the form below to create them. They will override the Global record for entities in this territory.”
Opción 2 — desde la pestaña Territorios
- En la aplicación REDA Financials AI - Admin, abre la pestaña Territorios y entra al territorio.
- Abre su pestaña Valores predeterminados (Defaults) (o la lista relacionada Valores predeterminados de contabilidad en el registro).
- Crea o edita el registro de valores predeterminados del territorio, define las cuentas y Guarda.
Un registro activo por alcance
El sistema aplica un único registro de valores predeterminados activo en cada alcance — uno global y uno por territorio. Los duplicados se rechazan con un mensaje que indica cómo solucionarlo:
| El mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| “An active Valores contables predeterminados globales record already exists. Deactivate it first, or edit it instead of creating a new one.” | Edita el registro global existente en lugar de crear un segundo — el formulario de Valores predeterminados globales de contabilidad hace esto por ti. |
| “Ya existe un registro activo de Valores contables predeterminados para este Territorio. Desactívelo primero o edítelo en lugar de crear uno nuevo.” | Abre el registro existente del territorio (la acción Valores predeterminados lo edita en el lugar) en vez de agregar otro. |
| “Only one active Valores contables predeterminados globales record is allowed. Multiple active Global records were found in this save.” | Importaste o creaste en masa varios registros activos a la vez — deja uno activo y desactiva el resto. |
| “Solo se permite un registro activo de Valores contables predeterminados por Territorio. Se encontraron varios registros activos para el mismo Territorio en este guardado.” | La misma regla, por territorio — un registro activo cada uno. |
Los registros inactivos no tienen restricción — un vacío legal útil, por diseño. Puedes preparar un conjunto futuro de valores predeterminados como registro inactivo y luego intercambiar cuál registro está activo cuando quieras cambiar lo que heredan las entidades nuevas.
Qué sigue
- Cómo funcionan los valores predeterminados de contabilidad — los conceptos primero.
- Cómo fluyen los valores predeterminados hacia las entidades — ve los valores predeterminados aplicados.
- Creación y administración de territorios — dónde viven los valores predeterminados.
- Códigos de territorio y códigos completos — cómo se arman los códigos.
Preguntas frecuentes
No — la acción Valores predeterminados de la pestaña Administración de territorios y la pestaña Valores predeterminados del registro de territorio editan el mismo registro de valores predeterminados del territorio. Usa la que te resulte más cómoda.
No. Cuando un territorio tiene su propio registro de valores predeterminados, REDA usa ese registro por completo — no combina cuentas entre niveles, por lo que ni el nivel superior ni el global se consultan para completar los campos vacíos. Completa todas las cuentas que quieras que aporte el registro del territorio. Si prefieres que herede toda la base global, no crees un registro para ese territorio. Consulta Cómo fluyen los valores predeterminados hacia las entidades.
Los valores predeterminados se copian a una entidad en el momento en que se crea, y a partir de ahí la entidad es dueña de sus cuentas. Editar un valor predeterminado cambia lo que heredan las entidades nuevas; las entidades existentes conservan sus cuentas (actualízalas directamente en la entidad). Por eso conviene finalizar los valores predeterminados antes de crear entidades.
De la carga inicial. Cuando cargas el catálogo de cuentas, REDA asigna automáticamente las cuentas basadas en estándares que crea a tus valores predeterminados globales de contabilidad — así que el formulario de Valores predeterminados globales de contabilidad suele estar ya completado la primera vez que lo abres.
Solo si realmente difieren del territorio superior. Un territorio secundario sin registro usa los valores predeterminados de su territorio superior; si tanto el secundario como el superior carecen de registro, se usan los valores predeterminados globales. Crea un registro a nivel secundario únicamente cuando esa región contabilice en cuentas diferentes.
Porque se aplica solo a entidades de base de efectivo, así que se configura donde se aplica — en la entidad. Una entidad de base de efectivo no se guardará sin uno; las entidades de base devengada nunca lo usan.
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