Cómo entender el multimoneda
Si tu negocio solo opera en una moneda, puedes hojear esta sección — REDA simplemente funciona, y no hay nada que activar. Pero en el momento en que tienes empresas en distintos países, o le vendes a clientes que pagan en otra moneda, entras al mundo de la contabilidad multimoneda. Este artículo explica, desde cero, qué significa eso, las pocas ideas nuevas que vas a necesitar, y cómo lo maneja REDA — para que el resto de esta sección tenga sentido.
Acceso que vas a necesitar. Cualquier conjunto de permisos de REDA Financials permite trabajar en una organización multimoneda; activar el multimoneda y configurar las monedas de las entidades requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2 (o Accounting Controller v2), coordinado con tu administrador de Salesforce.
La idea clave: la moneda "local" de una empresa
Toda empresa lleva su contabilidad en una moneda principal — la moneda del lugar donde opera y donde reporta. Los contadores la llaman moneda funcional. La moneda funcional de una empresa del Reino Unido es la libra; la de una empresa de Estados Unidos es el dólar. Sin importar en qué moneda ocurra una venta en particular, las cuentas, la utilidad y el balance de esa empresa se expresan siempre en su única moneda funcional.
Los dos modos de REDA
REDA funciona en uno de dos modos. Se entrega en modo de una sola moneda; tu administrador lo cambia a multimoneda con una sola configuración a nivel de la organización (Multi Currency Enabled, en Consola de administración financiera) una vez que la gestión de monedas nativa de la plataforma Salesforce está activada. Las diferencias, de un vistazo:
| Una sola moneda | Multimoneda | |
|---|---|---|
| Moneda de la empresa | Toda empresa usa la única moneda de la organización — REDA bloquea guardar una entidad en cualquier otra ("En modo de moneda única, el Código de moneda debe coincidir con la moneda predeterminada de la organización.") | Cada empresa tiene su propia moneda local |
| Tipos de cambio | No se necesitan | Se mantienen como tasas con fecha (en la tabla de tasas estándar de Salesforce) |
| Elección de moneda en los documentos | Ninguna — no hay nada que elegir | Un selector de Moneda permite emitir un documento en cualquier moneda activa |
| Ganancias/pérdidas cambiarias | No se producen | Se registran automáticamente |
| Adecuado para | Un negocio de un solo país | Grupos multi-país (como nuestro ejemplo de Meridian) |
¿Necesitas el multimoneda?
| Si tú… | Entonces… |
|---|---|
| Operas una sola empresa, en un solo país, en una sola moneda | Quédate con una sola moneda. Más simple, sin nada que mantener. |
| Tienes empresas en distintos países o monedas | Necesitas el multimoneda — cada empresa mantiene su propia moneda local. |
| Eres una sola empresa pero a veces facturas a clientes en una moneda extranjera | Necesitas el multimoneda — para que esos documentos se puedan emitir y convertir. |
| Reportas un grupo a través de varias monedas | Necesitas el multimoneda — para la conversión a una sola moneda del grupo. |
Qué te da el multimoneda
- Una moneda local por empresa — Meridian Properties UK Ltd lleva su contabilidad en GBP, Meridian Properties US LLC en USD, la empresa de India en INR, la de Brasil en BRL.
- Documentos en moneda extranjera — la empresa del Reino Unido puede facturarle a un cliente en EUR; REDA lo convierte a GBP para la contabilidad.
- Tipos de cambio con fecha — cada documento se convierte a la tasa vigente en su fecha, no a la tasa de hoy.
- Ganancias y pérdidas cambiarias automáticas — cuando las tasas cambian entre la facturación y el pago, REDA registra la diferencia (según el tratamiento estándar internacional, IAS 21).
- Reportes de grupo en una sola moneda — todo asiento contabilizado también lleva un valor en la moneda corporativa del grupo, de modo que los reportes combinados pueden mostrar a todas las empresas en una sola escala.
Una venta, vista a través del multimoneda
Aquí está toda la idea en una sola transacción. Meridian Properties UK Ltd (moneda local GBP) le factura €10,000 a un cliente europeo. Esto es lo que sucede, en orden:
El documento se emite en euros
El selector de Moneda de la factura queda en EUR. El cliente ve €10,000 — el monto que realmente acordó pagar.
La contabilización lo convierte a la moneda local de la empresa
REDA busca el tipo de cambio vigente en la fecha de la factura, lo estampa en el documento, y registra la venta en los libros de la empresa del Reino Unido en GBP. La contabilidad se lleva siempre en la moneda local; la cifra en euros se conserva junto a ella.
El pago puede llegar a una tasa distinta
Si el euro se movió para cuando el cliente paga, los mismos €10,000 valen una cantidad de libras ligeramente distinta. Esa diferencia es una ganancia o pérdida cambiaria real, y REDA la contabiliza automáticamente en las cuentas de tipo de cambio de la entidad.
Todo asiento contabilizado en una organización multimoneda lleva en realidad el monto en tres niveles a la vez — la moneda del documento (EUR), la moneda local de la empresa (GBP) y la moneda corporativa del grupo — que es lo que hace que los reportes, a cualquier nivel, salgan correctos. Ese modelo tiene su propio artículo: Arquitectura de moneda de 3 niveles.
Qué sigue
- Habilitar el multimoneda — actívalo en ambos niveles.
- Arquitectura de moneda de 3 niveles — las tres monedas que rastrea REDA.
- Tipos de cambio — las tasas que impulsan la conversión.
- Moneda en los documentos — cómo llega la moneda a cada documento.
Preguntas frecuentes
No — y no debería. Una empresa tiene exactamente una moneda local (funcional). Puede transaccionar en otras, pero todo se registra en su única moneda local. Dos monedas locales significarían dos empresas.
Sí, para emitir esas facturas en euros y convertirlas. Tu moneda local sigue siendo GBP; el multimoneda solo permite que el documento ocasional en moneda extranjera se maneje correctamente, con la diferencia cambiaria registrada al momento del pago.
Es una configuración deliberada, de una sola vez (y a nivel de Salesforce, permanente), así que lo mejor es decidirlo temprano. Consulta Habilitar el multimoneda para conocer la secuencia exacta y las precauciones.
Tú eliges. Los reportes financieros ofrecen una vista en Entity Functional (una empresa, en su propia moneda local) o en Corporate Currency (todo traducido a la moneda del grupo). Cuando un reporte abarca entidades con distintas monedas locales, REDA lo muestra en la moneda corporativa y te lo indica.
No. Los asientos existentes simplemente tienen todos sus niveles de moneda iguales (con una tasa de 1), porque la moneda del documento, la local y la corporativa eran la misma. Los documentos nuevos ganan la capacidad de diferir.
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