Desglose desde cualquier importe
Un estado financiero que no puede responder "¿qué compone esa cifra?" invita a discusiones. En el Financial Center, cada importe de línea de detalle es un enlace: haz clic y se abre la ventana Detalle de la transacción con los asientos contables exactos detrás de esa cifra — acotada a esa cuenta, esa entidad, ese período y los filtros de dimensión que tuvieras activos. Dos clics del estado financiero al documento de origen.
Acceso que necesitarás. Cualquier conjunto de permisos de REDA Financials puede abrir la pestaña Financial Center, ejecutar un estado financiero y desglosar sus importes; lo que ves está limitado a los registros que tu rol puede leer.
La cadena de desglose
Haz clic en un importe de una línea del informe
Los importes a nivel de cuenta son desglosables (en azul); las filas de subtotal de grupo son la suma de sus elementos hijos — desglosa esos elementos hijos.
Lee la ventana Detalle de la transacción
Una barra de resumen (entidad, rango de fechas, débito/crédito totales, cantidad de registros) sobre una lista paginada — 50 por página — con las columnas N.º de transacción, Fecha, Tipo de origen, Documento de origen, Descripción, Débito, Crédito. Los totales de la lista concuerdan, por construcción, con el número en el que hiciste clic.
Ve directo al documento de origen
La columna Documento de origen enlaza a la factura, el recibo, el pago, el asiento o el activo real detrás de cada asiento contable. Estado financiero → asiento contable → documento: la cadena de auditoría completa, sin necesidad de armar un informe.
La ventana, pieza por pieza
La ventana Detalle de la transacción tiene tres partes. La barra de resumen indica el alcance y la prueba: la entidad, el rango de fechas, el Débito total y el Crédito total de todo lo que está dentro del alcance, y la cantidad de registros. La lista recorre los asientos de a 50 a la vez (Anterior / Siguiente, con un pie de página "Mostrando 1 - 50 de 212"). Cada fila incluye:
| Columna | Qué contiene |
|---|---|
| N.º de transacción | El propio número del asiento contable — la unidad atómica de tus libros. |
| Fecha | La fecha de contabilización que lo ubicó dentro del período en el que hiciste clic. |
| Tipo de origen | Qué tipo de documento lo generó — el detector de errores de contabilización más rápido que existe (un asiento contable en una cuenta que solo debería tener facturas resalta de inmediato). |
| Documento de origen | Un enlace al registro real. La ventana lo resuelve en un orden lógico — factura de venta, factura de compra, recibo de caja, desembolso, asiento contable, activo fijo o el registro de origen de la contabilización — y un clic lo abre. |
| Descripción | La narrativa propia de la contabilización. |
| Débito / Crédito | Los importes del asiento, en el modo de moneda del informe. Suman los totales de la barra de resumen — que concuerdan con el número en el que hiciste clic. |
Qué es desglosable, estado financiero por estado financiero
- Balance de comprobación — los importes de Débito del período y Crédito del período en las líneas de cuenta. Los saldos de apertura y cierre no son enlaces (resumen historial fuera del período); las filas de subtotal de grupo tampoco lo son.
- Estado de resultados, Balance general, Flujo de efectivo — los importes de línea a nivel de cuenta.
- En todas partes — los totales de grupo son una operación aritmética sobre sus miembros, así que el detalle desglosable siempre está un nivel más abajo.
Qué respeta el desglose
- Todo tu estado de filtros — entidad, libro mayor, las fechas del período en el que hiciste clic, filtros de dimensión, modo de moneda. El detalle siempre tiene el mismo alcance que el estado financiero.
- Tus permisos — el desglose muestra lo que tu acceso permite, igual que todo en los informes.
Errores comunes que debes evitar
| Error | Por qué perjudica | Haz esto en su lugar |
|---|---|---|
| Pasar página tras página entre cientos de registros para armar un extracto | La ventana es una herramienta de investigación, de a 50 filas a la vez — extraer datos paginando así es perder una tarde entera | Reproduce el alcance en un informe sobre el tipo de informe GL Account Transactions y exporta ese informe (ver Mayor de cuenta contable) |
| Olvidar que hay un filtro de dimensión activo | El desglose hereda todo el estado de filtros del estado financiero — la "transacción faltante" simplemente está fuera del recorte | Revisa la sección Dimensiones del panel de filtros cuando un desglose se vea escaso |
| Desglosar para responder "¿de qué se compone el saldo de apertura?" | El desglose cubre la actividad del período en el que hiciste clic; un saldo de apertura es historial anterior a eso | Vuelve a ejecutar el estado financiero con un rango de fechas anterior que cubra ese historial y desglosa ahí |
| Juzgar una cuenta por su primera página | El asiento interesante rara vez está entre los primeros 50 de 400 | Lee primero la barra de resumen — Débito total, Crédito total, cantidad de registros — y luego busca con esos totales en mente |
Qué sigue
- Mayor de cuenta contable — patrones de investigación más profundos por cuenta.
- Balance de comprobación — el punto de partida clásico del desglose.
- Transacciones contables — qué son esas filas del libro mayor.
Preguntas frecuentes
Un grupo es una operación aritmética sobre sus cuentas miembro — las transacciones pertenecen a las cuentas. Desglosa las líneas de cuenta; el grupo es la suma de estas.
Por lo general buscas los valores atípicos — ordena y revisa los importes por página. Para un análisis masivo, ese es el momento de usar un informe de Salesforce sobre el tipo de informe GL Account Transactions (ver Mayor de cuenta contable) con el mismo alcance.
La ventana modal es para investigar; para un extracto compartible, reproduce el alcance en un informe sobre el tipo de informe GL Account Transactions y exporta ese informe.
Sí, por construcción — el Débito total y el Crédito total de la barra de resumen agregan exactamente los asientos dentro del alcance, que son exactamente los que sumó el estado financiero. Si hiciste clic en un importe de débito, compáralo con el Débito total; en un importe de crédito, con el Crédito total.
La misma que el estado financiero desde el que desglosaste — funcional de la entidad o corporativa, según el modo de moneda de la ejecución. El alcance se traslada completo; nada se vuelve a convertir al entrar a la ventana.
Directo al registro que generó la contabilización — la factura de venta o de compra, el recibo de caja o el desembolso, el asiento contable o el activo fijo. Ese es el final de la cadena de auditoría: línea del estado financiero → asiento contable → el documento en sí.
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