Lote de sincronización de tipos de cambio (FX)
La contabilidad multimoneda es tan buena como sus tipos de cambio. La tarjeta FX Rate Sync los mantiene actualizados: "Sincroniza automáticamente los tipos de cambio de Open Exchange Rates con los tipos de cambio fechados de Salesforce. Requiere que el multimoneda esté habilitado."
Acceso que necesitarás. Programar y ejecutar trabajos por lotes requiere el conjunto de permisos Accounting Admin v2. Los conjuntos Accounting Controller v2 y Read Only v2 pueden abrir la consola para ver los resultados; los conjuntos Accounts Payable v2 y Accounts Receivable v2 no pueden verla, aunque usan los tipos de cambio que la sincronización escribe.
Lo esencial
- Origen y destino: los tipos de cambio provienen del servicio Open Exchange Rates y se registran en las tablas de moneda fechadas de tu organización — los mismos tipos de cambio fechados que lee cada documento en moneda extranjera, revalorización e informe.
- Fechados, no sobrescritos: cada sincronización agrega el tipo de cambio del día con su fecha de vigencia; los documentos históricos siguen convirtiéndose a sus tipos de cambio históricos. Esa es la base de una contabilidad multimoneda coherente.
- Solo multimoneda: las organizaciones de una sola moneda no lo necesitan, y la tarjeta lo indica con un aviso en lugar de simular que funciona.
Qué hace cada sincronización
Lee tu clave de sincronización de tipos de cambio
La capacidad de sincronización viene incluida con tu suscripción — el motor lee su clave desde tu licencia; no hay que crear una cuenta aparte con el servicio de tipos de cambio.
Obtiene los tipos de cambio más recientes
Desde Open Exchange Rates — los tipos de cambio del mercado del día para las monedas que tu organización tiene activadas.
Los normaliza a tu moneda corporativa
Los tipos de cambio se almacenan por moneda contra la moneda corporativa, que se mantiene en 1. Los tipos cruzados se obtienen por división — operar en cinco monedas hace que la sincronización mantenga cinco tipos de cambio, no veinte pares.
Escribe un tipo de cambio fechado para hoy, por cada moneda activa
Cada tipo de cambio se registra con su fecha de vigencia. El tipo de cambio de ayer no se sobrescribe — queda sustituido a partir de hoy, y cada documento histórico sigue convirtiéndose al tipo vigente en su fecha.
Dónde se usan los tipos de cambio sincronizados
| Momento | Tipo de cambio usado |
|---|---|
| Se contabiliza una factura en moneda extranjera | El tipo de cambio fechado en la fecha de la factura la convierte a la moneda funcional de la entidad. |
| El pago se liquida después a un tipo de cambio distinto | La diferencia se contabiliza como ganancia/pérdida cambiaria realizada. |
| Revalorización de fin de período | Las partidas abiertas en moneda extranjera se revalorizan al tipo de cambio de cierre → ganancia/pérdida cambiaria no realizada. |
Para Meridian Properties Group — entidades que llevan sus libros en USD, GBP, INR y BRL — esta es la diferencia entre que cada factura entre monedas tenga un valor correcto o que se acumule un mes de errores silenciosos: los tipos de cambio desactualizados generan conversiones incorrectas y una ganancia/pérdida cambiaria mal registrada, por lo que la sincronización se ejecuta antes de que se contabilice cualquier otra cosa.
Supervisión y resolución de problemas
Verde significa: la tarjeta muestra Scheduled, la marca de tiempo de la última ejecución corresponde a la ventana esperada, y el resultado es meramente informativo. Cualquier otra cosa, haz clic en View Audit Log — el registro de la ejecución lista procesados / exitosos / fallidos con un motivo por cada fallo.
| Síntoma | Causa probable → acción |
|---|---|
| Los documentos se convierten con tipos de cambio antiguos | Revisa la última sincronización exitosa en el registro; usa Sync Now y vuelve a revisar el documento — los tipos de cambio se aplican por fecha. |
| La tarjeta muestra un aviso de multimoneda en lugar de los controles | La organización no es multimoneda — consulta Cómo habilitar el multimoneda antes de esperar tipos de cambio. |
| Se omitió una noche | Es un vacío, no una corrupción — los tipos de cambio son entradas fechadas, así que el historial permanece intacto. La siguiente sincronización continúa con normalidad; Sync Now completa de inmediato el tipo de cambio de hoy. |
Errores comunes que evitar
| Error | Por qué perjudica | Haz esto en su lugar |
|---|---|---|
| Programar la sincronización después de los lotes que generan documentos | Las facturas recurrentes en moneda extranjera se generan con el tipo de cambio de ayer | FX Rate Sync primero en el orden nocturno, todo lo demás después |
| Suponer que la sincronización funciona de inmediato | Sin el componente implementado una sola vez, la sincronización automática permanece desactivada — silenciosamente | Completa la configuración en Tipos de cambio y luego verifica la primera ejecución en el registro |
| Esperar que la sincronización corrija conversiones históricas | Los tipos de cambio son fechados — la sincronización de hoy escribe el tipo de cambio de hoy; nunca reescribe el pasado | Ante un tipo de cambio histórico faltante, agrega el tipo de cambio fechado para esa fecha manualmente |
| Operar libros multimoneda con el aviso de la tarjeta visible | El aviso significa que el multimoneda no está habilitado — no se está sincronizando ningún tipo de cambio | Habilita el multimoneda primero; los controles de la tarjeta aparecen una vez que la organización lo admite |
Cómo operarlo
Prográmalo lo más temprano posible en la secuencia nocturna — todo lo demás que contabilice montos en moneda extranjera ese día merece el tipo de cambio de hoy. Sync Now cubre necesidades puntuales (una noche omitida, un tipo de cambio que quieres actualizar antes de una contabilización importante). Los resultados quedan en el registro de auditoría, como siempre.
Qué sigue
- Tipos de cambio — cómo los tipos de cambio impulsan los documentos.
- Cómo entender el multimoneda — el modelo de moneda de tres niveles.
- Descripción general del programador de operaciones — la consola.
Preguntas frecuentes
Porque un documento debe valorarse al tipo de cambio vigente cuando ocurrió. Una venta realizada en enero se convierte al tipo de enero, de modo que su valor registrado no varía cada vez que se mueve el mercado. Cada tipo de cambio tiene una fecha de inicio; REDA Financials elige el que estaba vigente en la fecha del documento.
No — un solo tipo de cambio por moneda contra la moneda corporativa (que se mantiene en 1). Cualquier par se obtiene dividiendo un tipo entre el otro. Cinco monedas significan cinco tipos de cambio, no veinte.
Sí — la sincronización escribe en la misma tabla estándar de tipos de cambio fechados que puedes editar manualmente (un tipo de cierre mensual, un tipo contractual). El lote simplemente te evita escribirlos; los tipos ingresados a mano y los sincronizados coexisten según su fecha.
La conversión no puede hacerse correctamente — un documento en moneda extranjera de esa fecha puede quedar valorado incorrectamente o bloqueado. Mantén los tipos de cambio actualizados como parte de la apertura de cada período; la sincronización diaria automatiza esto en adelante.
No — como toda automatización programada, se ejecuta bajo el contexto de proceso automatizado de la plataforma y no ocupa ninguno de tus puestos adquiridos.
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