Mayor de cuenta del proveedor
Apunta el Mayor de cuenta a un proveedor y lee en la dirección contraria: sus facturas como cargos, tus pagos contra ellas, las notas de crédito de proveedor como créditos — un estado de cuenta con fecha de lo que debes y cómo se ha movido. La misma pantalla que el mayor del cliente, abierta desde el registro de cuenta del proveedor.
Acceso que necesitarás. Cualquier conjunto de permisos de REDA Financials puede abrir el mayor de un proveedor y leerlo; lo que ves está limitado a los registros que tu rol puede leer.
Leerlo desde el lado de cuentas por pagar
- Las fichas de cuentas por pagar del Resumen del mayor — incluido el Total de pasivos — encabezan lo que debes; el Detalle de transacciones del mayor cuenta la historia factura por factura, pago por pago, con una posición neta acumulada.
- Cada fila enlaza a su documento — la factura que estás consultando, el pago que la cubrió en parte, la nota que la ajustó.
- El selector de entidad y el rango de fechas acotan la historia; Exportar PDF genera el estado de cuenta para conciliar contra el propio estado de cuenta del proveedor — el clásico ejercicio de cierre mensual de cuentas por pagar, ahora una sola comparación en lugar de una excavación arqueológica.
- Las cuentas que son cliente y proveedor a la vez muestran ambos lados en un mismo mayor, que se netean a la posición real — exactamente lo que quieres tener sobre la mesa antes de que alguien proponga compensar saldos.
Las fichas de posición, lectura de cuentas por pagar
| Ficha | En un proveedor, significa… |
|---|---|
| Total pendiente | El saldo abierto en las facturas contabilizadas del proveedor — se muestra negativo, porque es dinero que se debe a él. |
| Pagos sin aplicar | Dinero que ya pagaste y que no está emparejado con ninguna factura — anticipos, depósitos o trabajo de conciliación pendiente. |
| Notas sin aplicar | Crédito del proveedor que tienes a tu favor pero que todavía no has usado contra facturas. |
| Pendiente neto | La posición real una vez contados el dinero y el crédito sin aplicar — la cifra para la llamada telefónica. |
El proveedor de limpieza de Meridian, CityClean Services, se lee como el caso cotidiano: once filas con fecha — la factura de cada mes, cada cheque o transferencia — y un Pendiente neto de −2200. Recorrer la columna de Saldo acumulado encuentra la historia en segundos: la factura de abril nunca se encontró con un pago, y el saldo dejó de cuadrar justo ahí. Ese gesto de recorrer el saldo es toda la destreza de leer el mayor de una contraparte.
Una sola pantalla, dos direcciones
Este es el mismo Mayor de cuenta que describe el artículo del cliente — una herramienta unificada, no dos. Apuntado a un cliente lee del lado de cuentas por cobrar; apuntado a un proveedor, los documentos de cuentas por pagar (facturas, tus pagos, notas de crédito de proveedor) se presentan desde tu posición, de modo que lo que debes se muestra negativo y un saldo en cero significa que estás a mano. Para las cuentas que son cliente y proveedor a la vez, ambos lados aterrizan en un único flujo con fecha que se netea a la posición real — exactamente la cifra que quieres tener sobre la mesa antes de que alguien proponga compensar saldos. El mayor muestra solo documentos contabilizados, y los movimientos internos de cuentas de control del sistema y los registros de aplicación quedan filtrados para que el saldo acumulado siga siendo una posición neta limpia.
Cómo leer las columnas
| Columna | En un mayor de proveedor |
|---|---|
| Fecha | Cuándo la factura, el pago o la nota entraron a los libros — las filas corren en orden cronológico, lo que hace que el saldo se pueda recorrer de un vistazo. |
| Descripción | La historia en lenguaje sencillo de la contabilización ("Servicios de limpieza — junio de 2026"), incluida la cuenta que afectó. |
| Referencia | El número de documento, como enlace — un clic abre la factura o el pago mismo. |
| Cargos / Pagos | Las dos direcciones de la relación: sus facturas de un lado, tu dinero de salida del otro. |
| Saldo | Tu posición neta acumulada después de cada evento — donde deja de cuadrar es donde está la historia. |
Los importes se muestran en la moneda de la entidad seleccionada (la pantalla lo indica junto a los filtros), así que el estado de cuenta que lees es el mismo que el contador del proveedor puede verificar.
El movimiento de fin de mes: conciliación del estado de cuenta del proveedor
Abre el mayor para el período del estado de cuenta
Configura la entidad que el proveedor factura y las fechas Desde/Hasta que coincidan con su estado de cuenta. Usa Actualizar si has estado contabilizando esta mañana.
Lee los dos documentos lado a lado
Su factura ausente de tus filas: ¿nunca llegó, o está sin contabilizar? Tu pago ausente del de ellos: ¿está en tránsito, o se aplicó a la cuenta equivocada de su lado? Cada diferencia es una tarea pendiente, y cada una de tus filas enlaza a su documento como evidencia.
Exporta el PDF y cierra el ciclo
Envía de vuelta tu estado de cuenta con las diferencias anotadas. Un estado de cuenta con fecha, generado por el sistema, termina los debates de "nuestros registros muestran…" más rápido que cualquier cadena de correos.
Errores comunes que debes evitar
| Error | Por qué perjudica | Haz esto en su lugar |
|---|---|---|
| Leer los importes negativos como errores | Negativo es la dirección de cuentas por pagar — dinero que se debe o se pagó al proveedor; "corregirlo" inventa problemas | Aprende la convención una sola vez: negativo = le debes; cero = a mano |
| Pagar una línea del estado de cuenta sin revisar Pagos sin aplicar | El dinero que ya enviaste pero nunca emparejaste te hace pagar dos veces | Lee las fichas antes de la corrida de pagos; aplica primero los pagos sin emparejar (Aplicación de desembolsos) |
| Conciliar contra el mayor de la entidad equivocada | Cada una de tus empresas tiene su propia relación con el proveedor — la factura "faltante" puede simplemente ser de otra entidad | Haz coincidir el selector de entidad con la entidad a la que se dirige el estado de cuenta del proveedor |
| Tratar el estado de cuenta del proveedor como la verdad contra la cual contabilizar | Su estado de cuenta son sus libros — con errores incluidos | Concilia: tu mayor contra el de ellos, diferencia por diferencia, documento por documento |
| Buscar en el mayor una factura todavía en Borrador | El mayor refleja solo la realidad contabilizada | Contabiliza la factura (o búscala en la cola de entrada) — entonces aparecerá |
Qué sigue
- Mayor de cuenta del proveedor — el recorrido completo
- Antigüedad de cuentas por pagar — lo que debes, por morosidad.
- Mayor de cuenta del cliente — la imagen espejo.
Preguntas frecuentes
Sí — un solo Mayor de cuenta, que lee del lado que tenga la cuenta. Eso es una ventaja: una sola herramienta que aprender, y las cuentas que son cliente y proveedor a la vez obtienen una posición neta honesta en lugar de dos medias historias.
La antigüedad es la vista de morosidad entre todos los proveedores — cuánto está vencido, qué tan atrasado, rango por rango. El mayor es la historia completa de un proveedor con un saldo acumulado. Planifica la corrida de pagos desde la antigüedad; resuelve la pregunta de un proveedor específico desde el mayor.
El selector de entidad incluye una vista Todas las entidades en moneda corporativa para el neto de todo el grupo. Para conciliar contra el estado de cuenta del proveedor, usa la entidad específica que él factura — ahí es donde viven sus libros.
Haz clic en la Referencia de la fila para abrir la factura o el pago mismo; el documento lleva sus contabilizaciones. El mayor mantiene la mecánica de débitos y créditos fuera de vista a propósito — es el estado de la relación, no el libro mayor contable (GL).
Concilia antes de ceder: su factura que tú no has contabilizado, tu pago en tránsito, o un crédito que ellos no han registrado explican casi todas las diferencias. Exporta tu PDF del período, coloca su estado de cuenta junto al tuyo y trabaja las diferencias — ese es el ejercicio de fin de mes de los pasos anteriores.
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